Comparaison Détaillée d'Actions Modine Manufacturing [MOD] vs O'Reilly Automotive [ORLY]

Modine Manufacturing Company

NYSE
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O'Reilly Automotive Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Modine Manufacturing Company gagne sur 6 métriques, O'Reilly Automotive Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. O'Reilly Automotive Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Modine Manufacturing Company O'Reilly Automotive Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 135,24 31,59 O'Reilly Automotive Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 11,65 -103,12 Modine Manufacturing Company
Ratio Dette/Capitaux Propres 66,66 -11,12 Modine Manufacturing Company
Ratio PEG -0,62 2,44 O'Reilly Automotive Inc.
VE/BAIIA 32,68 21,89 O'Reilly Automotive Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 3,40% 14,27% O'Reilly Automotive Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 11,91% 18,77% O'Reilly Automotive Inc.
Marge BAIIA (12M) 11,91% 18,77% O'Reilly Automotive Inc.
Rendement des Capitaux Propres 10,02% -332,51% Modine Manufacturing Company
Rendement des Actifs (12M) 9,89% 13,76% O'Reilly Automotive Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $129,30 M $1,59 Md O'Reilly Automotive Inc.
Rendement 1 An 192,89% 1,23% Modine Manufacturing Company
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 4,54 4,42 O'Reilly Automotive Inc.
Valeur d'Entreprise $13,71 Md $86,96 Md O'Reilly Automotive Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 4,77 4,89 Modine Manufacturing Company
Marge Brute (12M) 23,12% 51,79% O'Reilly Automotive Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $55 $21 Modine Manufacturing Company
Bénéfice par Action (Dilué) $1,83 $2,97 O'Reilly Automotive Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,68 0,60 O'Reilly Automotive Inc.
Short % of Float 7,93% 2,01% O'Reilly Automotive Inc.

Analyse de Performance Actions Modine Manufacturing Company vs O'Reilly Automotive Inc.

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MOD
ORLY

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Modine Manufacturing Company4,09%3,81%5,33%44,34%100,83%102,91%
O'Reilly Automotive Inc.-0,83%1,39%2,00%-0,22%-5,13%-0,09%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Modine Manufacturing Company192,89%785,48%1 647,29%2 692,47%1 852,35%1 100,26%
O'Reilly Automotive Inc.1,23%48,56%154,17%425,22%2 103,87%4 153,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : Modine Manufacturing Company vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueMODORLY
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$13,21B$78,18B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i973 6854 660 385
Volume Moyen 90 Jours i980 7785 285 395
Dernière Clôture$285,72$90,26
Fourchette 52 Semaines$86,48 - $323,25$85,35 - $108,72
% du Plus Haut 52S-11,61%-16,98%
Plus Haut Historique$323,25 (May 26, 2026)$1 458,37 (Mar 31, 2025)
% du Plus Haut Historique-11,61%-93,81%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,31%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,31%0,10%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,03%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i0,12%0,19%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%-3,33%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i66,66-11,12
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$21,25$-0,91
Trésorerie par Action (DTR)$1,87$0,23
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$108,60M$2,76B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-109 575 000$1,03B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Modine Manufacturing Company vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueMOD (Apr 24, 2026)ORLY (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i135,2431,59
C/B Prospectif i33,5526,32
Ratio PEG i-0,622,44
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i4,544,42
Cours/Valeur Comptable (DTR) i11,65-103,12
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$13,21B$78,18B
Valeur d'Entreprise i$13,71B$86,96B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i4,774,89
Valeur d'Entreprise/BAIIA i32,6821,89
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,680,60
Valeur Comptable par Action (DTR) i$21,25$-0,91

Comparaison des États Financiers : Modine Manufacturing Company vs O'Reilly Automotive Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueMOD (2025)ORLY (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i2,58B17,78B
Coût des Marchandises Vendues i1,94B8,61B
COGS % of Revenue i75,1%48,4%
Bénéfice Brut i643,80M9,17B
Gross Margin i24,9%51,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i311,70M3,46B
Marge Opérationnelle i12,1%19,5%
BAIIA i387,50M3,99B
EBITDA Margin i15,0%22,4%
Revenu Avant Impôts i254,00M3,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i9,8%18,2%
Impôt sur le Revenu i68,50M701,96M
Income Tax % of Revenue i2,7%3,9%
Bénéfice Net (Profit) i185,50M2,54B
Marge Bénéficiaire i7,2%14,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueMOD (2025)ORLY (2025)
Trésorerie et Équivalents i71,60M193,79M
Total des Actifs Circulants i961,20M6,74B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i37,2%37,9%
Total des Passifs Circulants i541,00M8,78B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i20,9%49,4%
Dette à Long Terme i296,70M8,05B
Dette à Long Terme % of Revenue i11,5%45,3%
Total des Capitaux Propres i918,20M-763,35M
Bénéfices Non Distribués i843,00M-2,33B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i32,6%-13,1%
Immobilisations Corporelles i02,39B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueMOD (2025)ORLY (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i211,70M2,75B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i8,2%15,4%
Dépenses d'Investissement iN/A-1,14B
Flux de Trésorerie Libre i129,30M1,59B
FCF Margin i5,0%9,0%
Remboursement de Dette i-496,30M0
Rachat d'Actions Ordinaires i-30,90M-2,10B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueMODORLY
Shares Short i3,69M16,73M
Short Ratio i3,312,95
Short % of Float i7,93%2,01%
Shares Outstanding i52,80M841,91M
Float Shares i51,90M830,82M
% Held by Insiders i1,60%0,50%
% Held by Institutions i112,27%88,89%
% Held by Public i-13,87%10,61%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Modine Manufacturing Company vs O'Reilly Automotive Inc.

MétriqueMODORLY
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A