Comparaison Détaillée d'Actions Molina Healthcare [MOH] vs Alignment Healthcare [ALHC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Molina Healthcare Inc. gagne sur 12 métriques, Alignment Healthcare Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Molina Healthcare Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Molina Healthcare Inc. | Alignment Healthcare Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,89 | 24,07 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 99,44 | 184,97 | Molina Healthcare Inc. |
| Ratio PEG | -0,10 | 29,04 | Alignment Healthcare Inc. |
| VE/BAIIA | 3,95 | 87,70 | Molina Healthcare Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,08% | -0,02% | Molina Healthcare Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,50% | -1,09% | Alignment Healthcare Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,02% | -0,70% | Molina Healthcare Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,14% | 1,10% | Molina Healthcare Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-636,00 M | $113,15 M | Alignment Healthcare Inc. |
| Rendement 1 An | -43,09% | -0,33% | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,18 | 1,09 | Molina Healthcare Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,57 Md | $4,04 Md | Alignment Healthcare Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,08 | 1,02 | Molina Healthcare Inc. |
| Marge Brute (12M) | 6,16% | 12,18% | Alignment Healthcare Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $825 | $20 | Molina Healthcare Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,97 | $0,00 | Molina Healthcare Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 1,20 | Molina Healthcare Inc. |
| Short % of Float | 7,72% | 12,15% | Molina Healthcare Inc. |
Analyse de Performance Actions Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc. | -1,74% | 2,20% | -7,91% | 18,14% | 23,36% | 0,90% |
| Alignment Healthcare Inc. | 2,56% | -14,91% | -29,18% | -30,59% | -28,55% | -32,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc. | -43,09% | -39,55% | -30,28% | 243,83% | 560,58% | 562,60% |
| Alignment Healthcare Inc. | -0,33% | 142,41% | -34,45% | -11,50% | -11,50% | -11,50% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
| Métrique | MOH | ALHC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,10B | $4,32B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 016 714 | 2 483 184 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 687 378 | 3 253 521 |
| Dernière Clôture | $180,07 | $13,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $121,06 - $311,52 | $11,62 - $23,87 |
| % du Plus Haut 52S | -42,20% | -42,86% |
| Plus Haut Historique | $423,92 (Mar 25, 2024) | $28,59 (May 03, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -57,52% | -52,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,44% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | 0,44% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | -0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 99,44 | 184,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $79,78 | $0,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $160,31 | $2,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-535 000 000 | $139,93M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-100 000 000 | $124,50M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
| Métrique | MOH (Apr 24, 2026) | ALHC (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,83 | N/A |
| C/B Prospectif | 18,42 | 29,04 |
| Ratio PEG | -0,10 | 29,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,18 | 1,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,89 | 24,07 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,10B | $4,32B |
| Valeur d'Entreprise | $3,57B | $4,04B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,08 | 1,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 3,95 | 87,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $79,78 | $0,88 |
Comparaison des États Financiers : Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MOH (2025) | ALHC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 45,43B | 3,95B |
| Coût des Marchandises Vendues | 41,35B | 3,46B |
| COGS % of Revenue | 91,0% | 87,6% |
| Bénéfice Brut | 4,08B | 488,56M |
| Gross Margin | 9,0% | 12,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 781,00M | 14,75M |
| Marge Opérationnelle | 1,7% | 0,4% |
| BAIIA | 976,00M | 45,32M |
| EBITDA Margin | 2,1% | 1,1% |
| Revenu Avant Impôts | 589,00M | -958 000 |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,3% | 0,0% |
| Impôt sur le Revenu | 117,00M | 20 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 472,00M | -978 000 |
| Marge Bénéficiaire | 1,0% | 0,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MOH (2025) | ALHC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,25B | 575,82M |
| Total des Actifs Circulants | 12,44B | 951,58M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 27,4% | 24,1% |
| Total des Passifs Circulants | 7,37B | 556,87M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 16,2% | 14,1% |
| Dette à Long Terme | 3,95B | 329,64M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 8,7% | 8,3% |
| Total des Capitaux Propres | 4,07B | 179,28M |
| Bénéfices Non Distribués | 3,60B | -1,01B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,9% | -25,6% |
| Immobilisations Corporelles | 261,00M | 7,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MOH (2025) | ALHC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 136,00M | 3,66M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,3% | 0,1% |
| Dépenses d'Investissement | -101,00M | -26,71M |
| Flux de Trésorerie Libre | -636,00M | 113,15M |
| FCF Margin | -1,4% | 2,9% |
| Remboursement de Dette | -1,10B | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,00B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MOH | ALHC |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,46M | 16,38M |
| Short Ratio | 1,80 | 4,94 |
| Short % of Float | 7,72% | 12,15% |
| Shares Outstanding | 51,40M | 204,15M |
| Float Shares | 50,66M | 168,31M |
| % Held by Insiders | 1,46% | 3,84% |
| % Held by Institutions | 104,29% | 101,13% |
| % Held by Public | -5,75% | -4,97% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Molina Healthcare Inc. vs Alignment Healthcare Inc.
| Métrique | MOH | ALHC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |