Comparaison Détaillée d'Actions Morgan Stanley [MS] vs Robinhood Markets [HOOD]
Morgan Stanley
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Robinhood Markets
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Morgan Stanley gagne sur 8 métriques, Robinhood Markets gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Robinhood Markets semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morgan Stanley | Robinhood Markets | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,59 | 61,84 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,52 | 15,31 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 438,54 | 161,17 | Robinhood Markets |
| Ratio PEG | 1,08 | 0,56 | Robinhood Markets |
| VE/BAIIA | N/A | 103,44 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,49% | 50,13% | Robinhood Markets |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,12% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Marge BAIIA (12M) | 34,12% | 44,39% | Robinhood Markets |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,13% | 23,54% | Robinhood Markets |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,16% | 4,66% | Robinhood Markets |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,10 Md | $-207,00 M | Robinhood Markets |
| Rendement du Dividende | 2,15% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 46,08% | 549,50% | Robinhood Markets |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,78 | 30,34 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $174,94 Md | $117,40 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 32,91 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | N/A | 85,74% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $41 | $4 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,83 | $2,25 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,32 | 2,43 | Morgan Stanley |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Morgan Stanley vs Robinhood Markets
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 1,47% | -1,57% | 6,10% | 9,33% | 46,01% | 26,29% |
| Robinhood Markets | 2,04% | 22,08% | 47,46% | 57,49% | 288,58% | 276,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 46,08% | 99,66% | 222,73% | 381,63% | 522,39% | 194,84% |
| Robinhood Markets | 549,50% | 1 276,57% | 322,96% | 322,96% | 322,96% | 322,96% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Morgan Stanley vs Robinhood Markets
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Morgan Stanley, marqué par des expansions dans la cryptomonnaie et des investissements dans la formation des conseillers. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé et que la détention institutionnelle montre quelques signaux baissiers, la société s'adapte de manière proactive aux changements du marché, en faisant un mois important à surveiller pour les investisseurs.
Robinhood Markets
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois solide pour Robinhood, marqué par une forte hausse du cours de l'action, des estimations de bénéfices positives et une expansion sur de nouveaux marchés internationaux. Bien que des préoccupations réglementaires et des ventes par des initiés existent, le récit général indique une entreprise qui prend de l'élan et attire l'intérêt des investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Morgan Stanley vs Robinhood Markets
| Métrique | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $251,57B | $133,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 082 010 | 53 381 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 218 517 | 44 861 143 |
| Dernière Clôture | $157,59 | $148,67 |
| Fourchette 52 Semaines | $94,33 - $163,98 | $22,05 - $150,21 |
| % du Plus Haut 52S | -3,90% | -1,03% |
| Plus Haut Historique | $163,98 (Sep 23, 2025) | $150,21 (Oct 03, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,90% | -1,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,15% | 1,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,50% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,34% | 0,44% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,24% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 438,54 | 161,17 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,59 | $9,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $352,68 | $21,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-17 670 000 640 | $4,56B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $12,80B | $2,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,15% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,79 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morgan Stanley vs Robinhood Markets
| Métrique | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,59 | 61,84 |
| C/B Prospectif | 19,58 | 190,60 |
| Ratio PEG | 1,08 | 0,56 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,78 | 30,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,52 | 15,31 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $251,57B | $133,06B |
| Valeur d'Entreprise | $174,94B | $117,40B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,67 | 32,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 103,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,32 | 2,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $61,59 | $9,09 |
Comparaison des États Financiers : Morgan Stanley vs Robinhood Markets
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $16,52B | $927,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $134,00M |
| Bénéfice Brut | N/A | $793,00M |
| Recherche et Développement | N/A | $214,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $372,00M |
| BAIIA | N/A | $394,00M |
| Revenu Avant Impôts | $5,54B | $371,00M |
| Impôt sur le Revenu | $1,17B | $35,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,37B | $336,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $60,84B | $4,42B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $26,22B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $19,43B |
| Dette à Long Terme | $303,93B | N/A |
| Total des Capitaux Propres | $107,85B | $7,95B |
| Bénéfices Non Distribués | $107,65B | $-3,70B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $-67,29B | $1,12B |
| Dépenses d'Investissement | $-713,00M | $-2,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $-24,69B | $631,00M |
| Remboursement de Dette | $-20,85B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-2,03B | $-322,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,22M | 37,48M |
| Short Ratio | 3,52 | 0,92 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 082 010 | 53 381 990 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 218 517 | 44 861 143 |
| Shares Outstanding | 1,61B | 884,49M |
| Float Shares | 1,21B | 766,39M |
| % Held by Insiders | 0,24% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,63% | 0,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morgan Stanley vs Robinhood Markets
| Métrique | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,79 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,10 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,90% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $9,31 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 31, 2025 | N/A |