Comparaison Détaillée d'Actions Morgan Stanley [MS] vs Robinhood Markets [HOOD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Morgan Stanley gagne sur 11 métriques, Robinhood Markets Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morgan Stanley | Robinhood Markets Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,31 | 42,82 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,97 | 8,66 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 455,75 | 136,04 | Robinhood Markets Inc. |
| Ratio PEG | 0,53 | -1,20 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | N/A | 35,61 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 24,75% | 42,10% | Robinhood Markets Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,62% | 46,53% | Robinhood Markets Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 40,62% | 46,53% | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,42% | 21,99% | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,14% | 5,86% | Robinhood Markets Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-20,79 Md | $1,58 Md | Robinhood Markets Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,15% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 65,29% | 28,36% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,15 | 17,67 | Morgan Stanley |
| Valeur d'Entreprise | $225,65 Md | $77,63 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 17,36 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | N/A | 76,54% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $47 | $5 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $11,04 | $2,05 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,18 | 2,46 | Morgan Stanley |
| Short % of Float | 0,00% | 4,29% | Morgan Stanley |
Analyse de Performance Actions Morgan Stanley vs Robinhood Markets Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 1,84% | 2,70% | 13,23% | 40,00% | 22,61% | 19,84% |
| Robinhood Markets Inc. | 5,29% | 15,38% | 27,20% | 30,29% | -14,87% | -14,83% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 65,29% | 142,98% | 154,54% | 745,67% | 837,54% | 275,57% |
| Robinhood Markets Inc. | 28,36% | 829,11% | 165,12% | 165,12% | 165,12% | 165,12% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Morgan Stanley vs Robinhood Markets Inc.
| Métrique | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $299,55B | $75,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Mega cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 501 123 | 36 101 966 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 965 138 | 29 580 579 |
| Dernière Clôture | $217,98 | $98,12 |
| Fourchette 52 Semaines | $129,66 - $220,60 | $63,51 - $153,86 |
| % du Plus Haut 52S | -1,19% | -36,23% |
| Plus Haut Historique | $220,60 (Jun 15, 2026) | $153,83 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -1,19% | -36,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,27% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,29% | -0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,25% | 0,42% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | 0,47% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 455,75 | 136,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $64,37 | $10,14 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $379,99 | $14,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-95 740 000 000 | $1,64B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $16,25B | $7,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,15% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,93 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morgan Stanley vs Robinhood Markets Inc.
| Métrique | MS (Apr 24, 2026) | HOOD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,31 | 42,82 |
| C/B Prospectif | 15,16 | 32,60 |
| Ratio PEG | 0,53 | -1,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,15 | 17,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,97 | 8,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $299,55B | $75,21B |
| Valeur d'Entreprise | $225,65B | $77,63B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,08 | 17,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 35,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,18 | 2,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $64,37 | $10,14 |
Comparaison des États Financiers : Morgan Stanley vs Robinhood Markets Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 65,97B | 4,47B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 745,00M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 16,7% |
| Bénéfice Brut | N/A | 3,73B |
| Gross Margin | 0,0% | 83,3% |
| Recherche et Développement | N/A | 897,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 2,09B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 46,8% |
| BAIIA | N/A | 2,18B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 48,7% |
| Revenu Avant Impôts | 21,95B | 2,11B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,3% | 47,1% |
| Impôt sur le Revenu | 4,93B | 225,00M |
| Income Tax % of Revenue | 7,5% | 5,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 17,03B | 1,88B |
| Marge Bénéficiaire | 25,8% | 42,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 81,31B | 4,26B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 36,31B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 811,6% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 28,77B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 643,2% |
| Dette à Long Terme | 349,39B | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 529,7% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 112,65B | 9,15B |
| Bénéfices Non Distribués | 115,09B | -2,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 174,5% | -48,1% |
| Immobilisations Corporelles | 20,00M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MS (2025) | HOOD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -95,74B | -1,66B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -145,1% | -37,1% |
| Dépenses d'Investissement | -2,90B | -15,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | -20,79B | 1,58B |
| FCF Margin | -31,5% | 35,4% |
| Remboursement de Dette | -99,39B | -4,75B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -5,84B | -653,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Shares Short | 13 702 | 33,46M |
| Short Ratio | 0,00 | 1,22 |
| Short % of Float | 0,00% | 4,29% |
| Shares Outstanding | 1,58B | 901,33M |
| Float Shares | 1,20B | 783,38M |
| % Held by Insiders | 24,27% | 0,68% |
| % Held by Institutions | 63,01% | 73,99% |
| % Held by Public | 12,72% | 25,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morgan Stanley vs Robinhood Markets Inc.
| Métrique | MS | HOOD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,93 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,63 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,83% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $10,90 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Jan 30, 2026 | N/A |