Comparaison Détaillée d'Actions Morgan Stanley [MSDL] vs Brookfield [BN]
Morgan Stanley
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Brookfield
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Morgan Stanley gagne sur 9 métriques, Brookfield gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morgan Stanley | Brookfield | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,45 | 232,59 | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,79 | 2,46 | Morgan Stanley |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 156,81 | Morgan Stanley |
| Ratio PEG | -0,22 | 11,49 | Morgan Stanley |
| VE/BAIIA | N/A | 14,75 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,73% | Brookfield |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 27,05% | Brookfield |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 27,05% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,70% | 0,95% | Morgan Stanley |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,51% | 2,69% | Morgan Stanley |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-373,54 M | $-3,60 Md | Morgan Stanley |
| Rendement du Dividende | 11,31% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -17,52% | 27,11% | Brookfield |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,75 | 1,24 | Brookfield |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $455,84 Md | Brookfield |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 5,45 | Morgan Stanley |
| Marge Brute (12M) | N/A | 38,73% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $55 | Brookfield |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,93 | $0,29 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 2,19 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Morgan Stanley vs Brookfield
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 1,66% | -0,66% | -7,89% | -12,47% | -9,75% | -20,76% |
| Brookfield | -0,92% | -1,53% | 2,19% | 8,17% | 48,32% | 18,30% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | -17,52% | -18,97% | -18,97% | -18,97% | -18,97% | -18,97% |
| Brookfield | 27,11% | 122,19% | 149,56% | 276,55% | 648,95% | 1 040,37% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Morgan Stanley vs Brookfield
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MIXTE
Le mois a présenté un tableau mitigé pour MSDL, avec des bénéfices décevants compensés par des signaux positifs tels que les achats d'initiés et l'intérêt croissant des institutionnels. La décote de la VNI et les révisions des analystes créent de l'incertitude, rendant ce mois important mais complexe pour les investisseurs.
Brookfield
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Malgré une légère sous-performance des bénéfices, Brookfield a démontré un succès notable en matière de levée de fonds, s'est étendu sur un nouveau marché avec l'accord de réassurance japonais et a conclu d'importantes opérations de financement. Le sentiment des analystes reste largement positif, suggérant une confiance continue dans les perspectives de croissance à long terme de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Morgan Stanley vs Brookfield
| Métrique | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,42B | $103,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 038 330 | 2 772 840 |
| Volume Moyen 90 Jours | 792 507 | 2 169 097 |
| Dernière Clôture | $16,57 | $68,08 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,70 - $21,75 | $43,61 - $74,20 |
| % du Plus Haut 52S | -23,82% | -8,25% |
| Plus Haut Historique | $24,18 (Jun 17, 2024) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,47% | -8,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,23% | -0,22% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,33% | -0,28% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,00% | 0,27% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 156,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,53 | $27,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,56 | $8,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $193,53M | $8,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $215,56M | $-2 725 499 904 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,31% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morgan Stanley vs Brookfield
| Métrique | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,45 | 232,59 |
| C/B Prospectif | 7,28 | 11,49 |
| Ratio PEG | -0,22 | 11,49 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,75 | 1,24 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,79 | 2,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,42B | $103,45B |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $455,84B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 5,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 14,75 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 2,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,53 | $27,44 |
Comparaison des États Financiers : Morgan Stanley vs Brookfield
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $38,34M | $17,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | $11,00B |
| Bénéfice Brut | N/A | $6,95B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | $4,48B |
| BAIIA | N/A | $8,23B |
| Revenu Avant Impôts | $36,30M | $598,00M |
| Impôt sur le Revenu | $200 000 | $383,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,10M | $215,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $65,58M | $12,44B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | $65,21B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | $58,80B |
| Dette à Long Terme | $2,01B | $245,86B |
| Total des Capitaux Propres | $1,82B | $158,93B |
| Bénéfices Non Distribués | $15,28M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $26,16M | $3,48B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,83B |
| Flux de Trésorerie Libre | $34,10M | $4,00M |
| Remboursement de Dette | $-163,00M | $-20,53B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-9,62M | $-136,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 448 191 | 15,19M |
| Short Ratio | 0,70 | 8,18 |
| Short % of Float | 0,01% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 038 330 | 2 772 840 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 792 507 | 2 169 097 |
| Shares Outstanding | 88,51M | 1,51B |
| Float Shares | N/A | 1,17B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,18% |
| % Held by Institutions | 0,21% | 0,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morgan Stanley vs Brookfield
| Métrique | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,20 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,31% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,90 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,86% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,70 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 31, 2025 | N/A |