Comparaison Détaillée d'Actions Morgan Stanley [MSDL] vs Brookfield [BN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Morgan Stanley Direct Lending Corp. gagne sur 12 métriques, Brookfield Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley Direct Lending Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Morgan Stanley Direct Lending Corp. | Brookfield Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,87 | 92,57 | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,75 | 2,32 | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 119,37 | 164,04 | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Ratio PEG | 8,41 | 4,81 | Brookfield Corporation |
| VE/BAIIA | N/A | 15,50 | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 30,73% | 1,68% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 80,07% | 29,20% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 80,07% | 29,20% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,80% | 1,95% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,03% | 2,55% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $150,90 M | $-3,79 Md | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Rendement du Dividende | 12,14% | 0,54% | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Rendement 1 An | -21,92% | 18,48% | Brookfield Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,28 | 1,31 | Brookfield Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $3,31 Md | $480,26 Md | Brookfield Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,34 | 6,18 | Brookfield Corporation |
| Marge Brute (12M) | N/A | 25,70% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $35 | Brookfield Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,40 | $0,49 | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,42 | 1,83 | Morgan Stanley Direct Lending Corp. |
| Short % of Float | 3,79% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs Brookfield Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Direct Lending Corp. | -2,88% | -0,66% | -3,81% | 3,91% | -12,93% | -7,96% |
| Brookfield Corporation | -3,75% | -4,63% | -2,45% | 2,05% | -5,67% | -5,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Direct Lending Corp. | -21,92% | -24,60% | -24,60% | -24,60% | -24,60% | -24,60% |
| Brookfield Corporation | 18,48% | 120,56% | 70,18% | 266,48% | 589,71% | 684,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs Brookfield Corporation
| Métrique | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $102,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 805 423 | 5 512 171 |
| Volume Moyen 90 Jours | 797 848 | 6 044 657 |
| Dernière Clôture | $15,15 | $43,88 |
| Fourchette 52 Semaines | $13,66 - $19,94 | $37,93 - $49,57 |
| % du Plus Haut 52S | -24,02% | -11,48% |
| Plus Haut Historique | $24,18 (Jun 17, 2024) | $74,20 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -37,34% | -40,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,44% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,80% | 0,29% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 119,37 | 164,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,26 | $19,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,91 | $7,26 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $150,90M | $10,96B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $105,30M | $-4 624 750 080 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,14% | 0,54% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,00 | $0,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs Brookfield Corporation
| Métrique | MSDL (Apr 24, 2026) | BN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,87 | 92,57 |
| C/B Prospectif | 8,41 | 7,73 |
| Ratio PEG | 8,41 | 4,81 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,28 | 1,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,75 | 2,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,28B | $102,58B |
| Valeur d'Entreprise | $3,31B | $480,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,34 | 6,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | 15,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,42 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,26 | $19,51 |
Comparaison des États Financiers : Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs Brookfield Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MSDL (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 133,07M | 75,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 56,97B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 75,9% |
| Bénéfice Brut | N/A | 18,13B |
| Gross Margin | 0,0% | 24,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 18,05B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 24,0% |
| BAIIA | N/A | 32,17B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 42,8% |
| Revenu Avant Impôts | 124,91M | 4,37B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 93,9% | 5,8% |
| Impôt sur le Revenu | 2,81M | 1,14B |
| Income Tax % of Revenue | 2,1% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 122,09M | 3,24B |
| Marge Bénéficiaire | 91,8% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MSDL (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 90,59M | 16,24B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 65,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 86,7% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 76,99B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 102,5% |
| Dette à Long Terme | 2,09B | 220,80B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1 568,1% | 294,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,75B | 166,19B |
| Bénéfices Non Distribués | -19,62M | 16,67B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -14,7% | 22,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MSDL (2025) | BN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 101,52M | 12,23B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 76,3% | 16,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -12,45B |
| Flux de Trésorerie Libre | 150,90M | -3,79B |
| FCF Margin | 113,4% | -5,1% |
| Remboursement de Dette | -1,45B | -96,71B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -42,13M | -1,19B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,87M | 18,55M |
| Short Ratio | 3,45 | 2,76 |
| Short % of Float | 3,79% | N/A |
| Shares Outstanding | 86,28M | 2,24B |
| Float Shares | N/A | 1,76B |
| % Held by Insiders | 0,52% | 17,37% |
| % Held by Institutions | 32,09% | 60,53% |
| % Held by Public | 67,39% | 22,10% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Morgan Stanley Direct Lending Corp. vs Brookfield Corporation
| Métrique | MSDL | BN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,00 | $0,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,14% | 0,54% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,40 | $0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,17% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | $4,20 | $0,79 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 17, 2026 |