Comparaison Détaillée d'Actions Matador Resources [MTDR] vs Chord Energy [CHRD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Matador Resources Company gagne sur 10 métriques, Chord Energy Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Chord Energy Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Matador Resources Company | Chord Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,68 | 182,85 | Matador Resources Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 0,95 | Chord Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 59,18 | 18,69 | Chord Energy Corporation |
| Ratio PEG | -0,98 | -3,20 | Matador Resources Company |
| VE/BAIIA | 4,48 | 3,86 | Chord Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 20,76% | 0,97% | Matador Resources Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,06% | 12,95% | Matador Resources Company |
| Marge BAIIA (12M) | 24,06% | 12,95% | Matador Resources Company |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,03% | 0,53% | Matador Resources Company |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,80% | 4,14% | Matador Resources Company |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $241,64 M | $692,72 M | Chord Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 2,68% | 5,79% | Chord Energy Corporation |
| Rendement 1 An | 4,67% | 27,63% | Chord Energy Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 1,67 | Chord Energy Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $10,88 Md | $9,01 Md | Matador Resources Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,98 | 1,97 | Chord Energy Corporation |
| Marge Brute (12M) | 72,05% | 10,84% | Matador Resources Company |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $29 | $79 | Chord Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,09 | $0,74 | Matador Resources Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,91 | 0,53 | Chord Energy Corporation |
| Short % of Float | 9,28% | 6,58% | Chord Energy Corporation |
Analyse de Performance Actions Matador Resources Company vs Chord Energy Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | -4,94% | -7,11% | -14,85% | -8,84% | 18,91% | 18,50% |
| Chord Energy Corporation | -5,72% | -7,72% | -14,01% | 0,97% | 33,99% | 34,77% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matador Resources Company | 4,67% | 8,21% | 70,72% | 142,59% | 350,42% | 350,42% |
| Chord Energy Corporation | 27,63% | -10,77% | 38,30% | 1 224,27% | 415,58% | 747,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Matador Resources Company vs Chord Energy Corporation
| Métrique | MTDR | CHRD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $7,33B | $7,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 603 273 | 765 990 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 806 231 | 1 044 410 |
| Dernière Clôture | $51,38 | $127,60 |
| Fourchette 52 Semaines | $37,14 - $66,84 | $84,25 - $151,95 |
| % du Plus Haut 52S | -23,13% | -16,03% |
| Plus Haut Historique | $73,78 (Nov 07, 2022) | $190,23 (Apr 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -30,36% | -32,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 59,18 | 18,69 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $45,53 | $142,35 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,12 | $3,33 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,43B | $2,04B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-170 397 248 | $622,48M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,68% | 5,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | $6,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Matador Resources Company vs Chord Energy Corporation
| Métrique | MTDR (Apr 21, 2026) | CHRD (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,68 | 182,85 |
| C/B Prospectif | 7,17 | 9,19 |
| Ratio PEG | -0,98 | -3,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,00 | 1,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 0,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $7,33B | $7,67B |
| Valeur d'Entreprise | $10,88B | $9,01B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,98 | 1,97 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,48 | 3,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,91 | 0,53 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $45,53 | $142,35 |
Comparaison des États Financiers : Matador Resources Company vs Chord Energy Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MTDR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,66B | 4,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,98B | 4,01B |
| COGS % of Revenue | 54,2% | 82,2% |
| Bénéfice Brut | 1,67B | 866,42M |
| Gross Margin | 45,8% | 17,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,19B | 188,71M |
| Marge Opérationnelle | 32,5% | 3,9% |
| BAIIA | 2,40B | 1,66B |
| EBITDA Margin | 65,6% | 34,1% |
| Revenu Avant Impôts | 1,03B | 243,48M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | 172,68M | 199,03M |
| Income Tax % of Revenue | 4,7% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 860,77M | 44,46M |
| Marge Bénéficiaire | 23,5% | 0,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MTDR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 15,31M | 189,53M |
| Total des Actifs Circulants | 816,57M | 1,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 22,3% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,03B | 1,45B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,2% | 29,7% |
| Dette à Long Terme | 3,40B | 1,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 93,0% | 30,6% |
| Total des Capitaux Propres | 6,00B | 8,08B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,15B | 2,04B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 86,2% | 41,9% |
| Immobilisations Corporelles | 1,96B | 73,14M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MTDR (2025) | CHRD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,32B | 1,79B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 63,4% | 36,7% |
| Dépenses d'Investissement | -339,13M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 241,64M | 692,72M |
| FCF Margin | 6,6% | 14,2% |
| Remboursement de Dette | -2,71B | -4,67B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -55,85M | -364,88M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MTDR | CHRD |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,70M | 2,90M |
| Short Ratio | 4,54 | 2,57 |
| Short % of Float | 9,28% | 6,58% |
| Shares Outstanding | 124,26M | 56,76M |
| Float Shares | 116,15M | 53,38M |
| % Held by Insiders | 7,15% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 92,98% | 96,91% |
| % Held by Public | -0,13% | 2,32% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Matador Resources Company vs Chord Energy Corporation
| Métrique | MTDR | CHRD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,38 | $6,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,68% | 5,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,01 | $9,51 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,50% | 1,62% |
| 3-Year Total Dividends | $3,04 | $28,53 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 12, 2026 |