Comparaison Détaillée d'Actions Murphy USA [MUSA] vs Ulta Beauty [ULTA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Murphy USA Inc. gagne sur 9 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Murphy USA Inc. | Ulta Beauty Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,27 | 22,22 | Murphy USA Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 15,26 | 8,98 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 439,94 | 77,84 | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio PEG | 2,79 | -4,20 | Murphy USA Inc. |
| VE/BAIIA | 11,98 | 14,52 | Murphy USA Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,77% | 9,31% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,25% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,25% | 12,23% | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 64,31% | 43,60% | Murphy USA Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,97% | 14,74% | Ulta Beauty Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $374,30 M | $1,07 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Rendement du Dividende | 0,59% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 18,57% | 7,93% | Murphy USA Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 2,04 | Murphy USA Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $12,21 Md | $26,62 Md | Ulta Beauty Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 2,15 | Murphy USA Inc. |
| Marge Brute (12M) | 13,44% | 38,06% | Ulta Beauty Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $882 | $276 | Murphy USA Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $24,09 | $25,66 | Ulta Beauty Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,23 | 0,95 | Murphy USA Inc. |
| Short % of Float | 6,90% | 6,38% | Ulta Beauty Inc. |
Analyse de Performance Actions Murphy USA Inc. vs Ulta Beauty Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy USA Inc. | 3,05% | -0,95% | -11,25% | 30,53% | 35,77% | 29,80% |
| Ulta Beauty Inc. | -4,78% | -4,10% | -4,47% | -26,90% | -9,70% | -20,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murphy USA Inc. | 18,57% | 74,95% | 268,42% | 626,85% | 3 287,08% | 2 535,57% |
| Ulta Beauty Inc. | 7,93% | 20,47% | 55,79% | 115,09% | 896,57% | 1 490,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Murphy USA Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | MUSA | ULTA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $25,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 354 372 | 688 828 |
| Volume Moyen 90 Jours | 345 894 | 880 939 |
| Dernière Clôture | $542,16 | $471,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $345,23 - $609,82 | $452,00 - $714,97 |
| % du Plus Haut 52S | -11,10% | -34,09% |
| Plus Haut Historique | $605,26 (May 05, 2026) | $714,97 (Feb 18, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -10,43% | -34,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,64% | 0,44% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 439,94 | 77,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,58 | $63,48 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,56 | $11,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $813,90M | $1,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $219,89M | $900,10M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,29 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Murphy USA Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | MUSA (Apr 24, 2026) | ULTA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,27 | 22,22 |
| C/B Prospectif | 18,97 | 18,07 |
| Ratio PEG | 2,79 | -4,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,56 | 2,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 15,26 | 8,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,87B | $25,04B |
| Valeur d'Entreprise | $12,21B | $26,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,72 | 2,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,98 | 14,52 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,23 | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,58 | $63,48 |
Comparaison des États Financiers : Murphy USA Inc. vs Ulta Beauty Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | MUSA (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 19,38B | 12,39B |
| Coût des Marchandises Vendues | 17,02B | 7,55B |
| COGS % of Revenue | 87,8% | 60,9% |
| Bénéfice Brut | 2,36B | 4,85B |
| Gross Margin | 12,2% | 39,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 739,20M | 1,55B |
| Marge Opérationnelle | 3,8% | 12,5% |
| BAIIA | 1,02B | 1,87B |
| EBITDA Margin | 5,2% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 609,20M | 1,53B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,1% | 12,4% |
| Impôt sur le Revenu | 138,60M | 373,87M |
| Income Tax % of Revenue | 0,7% | 3,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 470,60M | 1,15B |
| Marge Bénéficiaire | 2,4% | 9,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | MUSA (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 28,90M | 424,24M |
| Total des Actifs Circulants | 747,80M | 3,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 3,9% | 25,4% |
| Total des Passifs Circulants | 929,10M | 2,22B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 4,8% | 17,9% |
| Dette à Long Terme | 2,70B | 1,81B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 13,9% | 14,6% |
| Total des Capitaux Propres | 623,50M | 2,80B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,17B | 1,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 21,5% | 14,0% |
| Immobilisations Corporelles | 4,72B | 1,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | MUSA (2025) | ULTA (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 815,10M | 1,41B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,2% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | -439,60M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 374,30M | 1,07B |
| FCF Margin | 1,9% | 8,6% |
| Remboursement de Dette | -2,65B | -2,18B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -649,90M | -915,04M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | MUSA | ULTA |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,24M | 2,12M |
| Short Ratio | 3,16 | 2,31 |
| Short % of Float | 6,90% | 6,38% |
| Shares Outstanding | 18,57M | 44,17M |
| Float Shares | 16,69M | 43,59M |
| % Held by Insiders | 9,81% | 0,53% |
| % Held by Institutions | 87,54% | 102,02% |
| % Held by Public | 2,65% | -2,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Murphy USA Inc. vs Ulta Beauty Inc.
| Métrique | MUSA | ULTA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,29 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,59% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,92 | $0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,12% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $5,75 | $0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 23, 2026 | N/A |