Comparaison Détaillée d'Actions NACCO Industries [NC] vs Core Natural [CEIX]
NACCO Industries
NYSE
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Core Natural
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NACCO Industries gagne sur 6 métriques, Core Natural gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Core Natural semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NACCO Industries | Core Natural | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,78 | 7,36 | Core Natural |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,75 | 1,91 | NACCO Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,09 | 13,21 | Core Natural |
| Ratio PEG | -0,21 | 6,44 | NACCO Industries |
| VE/BAIIA | -17,95 | 3,94 | NACCO Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,79% | 18,39% | Core Natural |
| Marge Opérationnelle (12M) | -20,08% | 21,70% | Core Natural |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,87% | 29,08% | Core Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,74% | 10,61% | Core Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-32,42 M | $298,40 M | Core Natural |
| Rendement du Dividende | 1,77% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 50,05% | -13,37% | NACCO Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,17 | 1,30 | NACCO Industries |
| Valeur d'Entreprise | $364,77 M | $2,71 Md | Core Natural |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 1,21 | Core Natural |
| Marge Brute (12M) | 9,99% | 76,57% | Core Natural |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $74 | Core Natural |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,26 | $13,54 | Core Natural |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,71 | 1,74 | NACCO Industries |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NACCO Industries vs Core Natural
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACCO Industries | -3,65% | -4,95% | 10,35% | -1,77% | 29,09% | 38,90% |
| Core Natural | -1,10% | 12,22% | -1,91% | -26,87% | -34,18% | -32,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACCO Industries | 50,05% | -13,83% | 107,62% | 262,03% | 492,75% | 396,66% |
| Core Natural | -13,37% | 75,31% | 1 430,25% | 232,91% | 232,91% | 232,91% |
Sentiment Basé sur les Actualités : NACCO Industries vs Core Natural
NACCO Industries
Sentiment basé sur les actualités : NEUTRE
L'activité du mois a consisté en des attributions d'actions ordinaires d'initiés en routine aux administrateurs dans le cadre d'un plan de rémunération préexistant. Bien que cela démontre un alignement des intérêts des initiés, cela ne représente pas un changement stratégique significatif ni une modification de performance, ce qui en fait un événement relativement neutre pour les investisseurs.
Core Natural
Les données de sentiment des actualités ne sont pas disponibles pour Core Natural en ce moment.
Analyse de Performance et Santé Financière : NACCO Industries vs Core Natural
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $324,11M | $2,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 599 | 981 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 10 510 | 1 044 353 |
| Dernière Clôture | $40,15 | $72,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $26,15 - $45,50 | $58,19 - $134,59 |
| % du Plus Haut 52S | -11,76% | -45,88% |
| Plus Haut Historique | $66,40 (Oct 07, 2019) | $134,59 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,53% | -45,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,09 | 13,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,44 | $52,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,63 | $14,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $25,23M | $574,21M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-51 815 624 | $326,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,77% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,69 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NACCO Industries vs Core Natural
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,78 | 7,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,44 |
| Ratio PEG | -0,21 | 6,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,17 | 1,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,75 | 1,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $324,11M | $2,93B |
| Valeur d'Entreprise | $364,77M | $2,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,37 | 1,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -17,95 | 3,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,71 | 1,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,44 | $52,03 |
Comparaison des États Financiers : NACCO Industries vs Core Natural
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $68,24M | $569,78M |
| Coût des Marchandises Vendues | $61,42M | $133,49M |
| Bénéfice Brut | $6,82M | $436,29M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-13,70M | $13,28M |
| BAIIA | $235 000 | $97,16M |
| Revenu Avant Impôts | $1,99M | $31,65M |
| Impôt sur le Revenu | $-1,27M | $833 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $3,26M | $30,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $61,88M | $408,24M |
| Total des Actifs Circulants | $227,50M | $785,96M |
| Total des Passifs Circulants | $66,56M | $518,68M |
| Dette à Long Terme | $99,80M | $100,26M |
| Total des Capitaux Propres | $409,12M | $1,57B |
| Bénéfices Non Distribués | $375,90M | $1,16B |
| Immobilisations Corporelles | $273,16M | $5,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $121,29M |
| Dépenses d'Investissement | $72 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,79M | $80,47M |
| Remboursement de Dette | $-6,15M | $-2,31M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-695 000 | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Shares Short | 16 609 | N/A |
| Short Ratio | 2,08 | N/A |
| Short % of Float | 0,00% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 11 599 | 981 227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 10 510 | 1 044 353 |
| Shares Outstanding | 7,30M | 29,41M |
| Float Shares | 4,21M | 27,19M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,37% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NACCO Industries vs Core Natural
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,69 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,77% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,21 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 03, 2025 | N/A |