Comparaison Détaillée d'Actions NACCO Industries [NC] vs Core Natural [CEIX]
NACCO Industries
NYSE
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Core Natural
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : NACCO Industries gagne sur 6 métriques, Core Natural gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Core Natural semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | NACCO Industries | Core Natural | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,68 | 7,36 | Core Natural |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,67 | 1,91 | NACCO Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 25,09 | 13,21 | Core Natural |
| Ratio PEG | -0,19 | 6,44 | NACCO Industries |
| VE/BAIIA | -16,24 | 3,94 | NACCO Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 11,79% | 18,39% | Core Natural |
| Marge Opérationnelle (12M) | -20,08% | 21,70% | Core Natural |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 21,70% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,87% | 29,08% | Core Natural |
| Rendement des Actifs (12M) | -4,74% | 10,61% | Core Natural |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-32,42 M | $298,40 M | Core Natural |
| Rendement du Dividende | 1,77% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 27,48% | -13,37% | NACCO Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 1,30 | NACCO Industries |
| Valeur d'Entreprise | $329,89 M | $2,71 Md | Core Natural |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 1,21 | Core Natural |
| Marge Brute (12M) | 9,99% | 76,57% | Core Natural |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $74 | Core Natural |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,26 | $13,54 | Core Natural |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 1,74 | NACCO Industries |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions NACCO Industries vs Core Natural
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACCO Industries | 6,55% | -3,77% | -10,57% | -2,09% | 9,68% | 20,13% |
| Core Natural | -1,10% | 12,22% | -1,91% | -26,87% | -34,18% | -32,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACCO Industries | 27,48% | -24,32% | 69,04% | 198,84% | 486,02% | 353,90% |
| Core Natural | -13,37% | 75,31% | 1 430,25% | 232,91% | 232,91% | 232,91% |
Analyse de Performance et Santé Financière : NACCO Industries vs Core Natural
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $275,64M | $2,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 490 | 981 227 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 203 | 1 044 353 |
| Dernière Clôture | $38,40 | $72,84 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,19 - $45,50 | $58,19 - $134,59 |
| % du Plus Haut 52S | -15,60% | -45,88% |
| Plus Haut Historique | $66,40 (Oct 07, 2019) | $134,59 (Nov 25, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -42,17% | -45,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,45% | -0,05% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,12% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,20% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 25,09 | 13,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,44 | $52,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $6,63 | $14,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $25,23M | $574,21M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-51 815 624 | $326,93M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,77% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,69 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NACCO Industries vs Core Natural
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,68 | 7,36 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,44 |
| Ratio PEG | -0,19 | 6,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,04 | 1,30 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,67 | 1,91 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $275,64M | $2,93B |
| Valeur d'Entreprise | $329,89M | $2,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,24 | 1,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -16,24 | 3,94 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 1,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $55,44 | $52,03 |
Comparaison des États Financiers : NACCO Industries vs Core Natural
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $65,57M | $569,78M |
| Coût des Marchandises Vendues | $55,92M | $133,49M |
| Bénéfice Brut | $9,65M | $436,29M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-8,85M | $13,28M |
| BAIIA | $7,86M | $97,16M |
| Revenu Avant Impôts | $5,13M | $31,65M |
| Impôt sur le Revenu | $227 000 | $833 000 |
| Bénéfice Net (Profit) | $4,90M | $30,82M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $61,88M | $408,24M |
| Total des Actifs Circulants | $227,50M | $785,96M |
| Total des Passifs Circulants | $66,56M | $518,68M |
| Dette à Long Terme | $99,80M | $100,26M |
| Total des Capitaux Propres | $409,12M | $1,57B |
| Bénéfices Non Distribués | $375,90M | $1,16B |
| Immobilisations Corporelles | $273,16M | $5,51M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | $121,29M |
| Dépenses d'Investissement | $72 000 | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $-3,79M | $80,47M |
| Remboursement de Dette | $-6,15M | $-2,31M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-695 000 | $0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Shares Short | 20 778 | N/A |
| Short Ratio | 2,56 | N/A |
| Short % of Float | 0,00% | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 490 | 981 227 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 203 | 1 044 353 |
| Shares Outstanding | 7,30M | 29,41M |
| Float Shares | 4,06M | 27,19M |
| % Held by Insiders | 0,32% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,36% | 0,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NACCO Industries vs Core Natural
| Métrique | NC | CEIX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,69 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,77% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,66% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,21 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 03, 2025 | N/A |