Comparaison Détaillée d'Actions NACCO Industries [NC] vs Core Natural [CEIX]

NACCO Industries Inc.

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Core Natural Resources Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : NACCO Industries Inc. gagne sur 4 métriques, Core Natural Resources Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Core Natural Resources Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique NACCO Industries Inc. Core Natural Resources Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 20,13 7,36 Core Natural Resources Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,82 1,91 NACCO Industries Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 25,93 13,21 Core Natural Resources Inc.
Ratio PEG -0,13 6,44 Core Natural Resources Inc.
VE/BAIIA -27,31 3,94 Core Natural Resources Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 6,34% 18,39% Core Natural Resources Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -11,70% 21,70% Core Natural Resources Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 21,70% N/A
Rendement des Capitaux Propres 4,21% 29,08% Core Natural Resources Inc.
Rendement des Actifs (12M) -3,92% 10,61% Core Natural Resources Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $2,28 M $298,40 M Core Natural Resources Inc.
Rendement du Dividende 1,72% N/A N/A
Rendement 1 An 41,10% -13,37% NACCO Industries Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,29 1,30 NACCO Industries Inc.
Valeur d'Entreprise $417,99 M $2,71 Md Core Natural Resources Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,51 1,21 Core Natural Resources Inc.
Marge Brute (12M) 18,01% 76,57% Core Natural Resources Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $37 $74 Core Natural Resources Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $2,35 $13,54 Core Natural Resources Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,50 1,74 NACCO Industries Inc.
Short % of Float 0,80% N/A N/A

Analyse de Performance Actions NACCO Industries Inc. vs Core Natural Resources Inc.

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NC
CEIX

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
NACCO Industries Inc.0,89%2,33%5,10%-14,24%15,34%5,37%
Core Natural Resources Inc.-1,10%12,22%12,22%12,22%12,22%12,22%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
NACCO Industries Inc.41,10%63,65%91,52%301,91%592,20%369,39%
Core Natural Resources Inc.-13,37%75,31%1 430,25%232,91%232,91%232,91%

Analyse de Performance et Santé Financière : NACCO Industries Inc. vs Core Natural Resources Inc.

MétriqueNCCEIX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$363,09M$2,93B
Catégorie de CapitalisationSmall capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i10 480981 227
Volume Moyen 90 Jours i12 2601 044 353
Dernière Clôture$50,91$72,84
Fourchette 52 Semaines$35,43 - $59,42$58,19 - $134,59
% du Plus Haut 52S-14,32%-45,88%
Plus Haut Historique$66,40 (Oct 07, 2019)$134,59 (Nov 25, 2024)
% du Plus Haut Historique-23,33%-45,88%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,05%0,01%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,05%-0,05%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,06%0,18%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,12%0,22%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,04%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i25,9313,21
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$57,79$52,03
Trésorerie par Action (DTR)$6,60$14,15
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$50,91M$574,21M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-21 876 876$326,93M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,72%N/A
Dividende 12 Derniers Mois i$1,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : NACCO Industries Inc. vs Core Natural Resources Inc.

MétriqueNC (Apr 24, 2026)CEIX (Mar 31, 2025)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i20,137,36
C/B Prospectif iN/A6,44
Ratio PEG i-0,136,44
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,291,30
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,821,91
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$363,09M$2,93B
Valeur d'Entreprise i$417,99M$2,71B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,511,21
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-27,313,94
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,501,74
Valeur Comptable par Action (DTR) i$57,79$52,03

Comparaison des États Financiers : NACCO Industries Inc. vs Core Natural Resources Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueNC (2025)CEIX (2024)
Chiffre d'Affaires/Ventes i277,20M2,15B
Coût des Marchandises Vendues i238,73M497,55M
COGS % of Revenue i86,1%23,2%
Bénéfice Brut i38,47M1,65B
Gross Margin i13,9%76,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i-40,59M265,23M
Marge Opérationnelle i-14,6%12,3%
BAIIA i48,83M569,42M
EBITDA Margin i17,6%26,5%
Revenu Avant Impôts i13,14M330,65M
Pre-Tax Income % of Revenue i4,7%15,4%
Impôt sur le Revenu i-4,43M44,24M
Income Tax % of Revenue i-1,6%2,1%
Bénéfice Net (Profit) i17,57M286,41M
Marge Bénéficiaire i6,3%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueNC (2025)CEIX (2024)
Trésorerie et Équivalents i49,71M408,24M
Total des Actifs Circulants i214,89M785,96M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i77,5%36,6%
Total des Passifs Circulants i69,62M518,68M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i25,1%24,1%
Dette à Long Terme i99,77M100,26M
Dette à Long Terme % of Revenue i36,0%4,7%
Total des Capitaux Propres i429,24M1,57B
Bénéfices Non Distribués i381,13M1,16B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i137,5%54,1%
Immobilisations Corporelles i9,60M5,51M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueNC (2025)CEIX (2024)
Flux de Trésorerie Opérationnel i36,41M483,33M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i13,1%22,5%
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i2,28M298,40M
FCF Margin i0,8%13,9%
Remboursement de Dette i-4,99M-11,47M
Rachat d'Actions Ordinaires i-2,53M-70,88M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueNCCEIX
Shares Short i31 272N/A
Short Ratio i1,85N/A
Short % of Float i0,80%N/A
Shares Outstanding i7,43M29,41M
Float Shares i4,23M27,19M
% Held by Insiders i32,87%2,46%
% Held by Institutions i36,93%91,34%
% Held by Public i30,20%6,20%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : NACCO Industries Inc. vs Core Natural Resources Inc.

MétriqueNCCEIX
Dividende 12 Derniers Mois i$1,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,72%N/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,66%N/A
3-Year Total Dividends i$3,01N/A
Date Ex-DividendeMar 02, 2026N/A