Comparaison Détaillée d'Actions Nio [NIO] vs Tesla [TSLA]
Nio
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Tesla
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Nio gagne sur 8 métriques, Tesla gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Tesla semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nio | Tesla | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,46 | 192,81 | Nio |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -38,98 | 14,64 | Nio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 414,98 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | -0,02 | 104,73 | Nio |
| VE/BAIIA | -1,76 | 85,25 | Nio |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -35,80% | 6,38% | Tesla |
| Marge Opérationnelle (12M) | -53,33% | 2,55% | Tesla |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 2,55% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -150,07% | 8,77% | Tesla |
| Rendement des Actifs (12M) | -14,15% | 3,72% | Tesla |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,37 Md | $3,58 Md | Tesla |
| Rendement 1 An | 35,78% | 45,29% | Tesla |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,16 | 11,42 | Nio |
| Valeur d'Entreprise | $4,03 Md | $1 069,90 Md | Tesla |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 11,18 | Nio |
| Marge Brute (12M) | 7,64% | 16,31% | Tesla |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $33 | $30 | Nio |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,64 | $1,76 | Tesla |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,42 | 2,43 | Nio |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Nio vs Tesla
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nio | 9,27% | 24,49% | 22,57% | 40,61% | 24,77% | 21,76% |
| Tesla | -1,17% | -4,61% | -2,55% | -4,34% | -5,24% | -15,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nio | 35,78% | -72,19% | -70,05% | -44,04% | -44,04% | -44,04% |
| Tesla | 45,29% | 11,11% | 116,94% | 1 831,86% | 24 335,88% | 24 908,59% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nio vs Tesla
| Métrique | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $11,10B | $1,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 49 446 496 | 108 508 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 70 834 059 | 109 904 993 |
| Dernière Clôture | $5,54 | $320,11 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,02 - $7,71 | $202,59 - $488,54 |
| % du Plus Haut 52S | -28,15% | -34,48% |
| Plus Haut Historique | $66,99 (Jan 11, 2021) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -91,73% | -34,48% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,36% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,53% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -1,50% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 414,98 | 17,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,18 | $23,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,42 | $11,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 625 407 538 | $16,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-3 155 271 896 | $3,36B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nio vs Tesla
| Métrique | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,46 | 192,81 |
| C/B Prospectif | -5,96 | 104,73 |
| Ratio PEG | -0,02 | 104,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,16 | 11,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -38,98 | 14,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $11,10B | $1,09T |
| Valeur d'Entreprise | $4,03B | $1,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,43 | 11,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,76 | 85,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,42 | 2,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,18 | $23,18 |
Comparaison des États Financiers : Nio vs Tesla
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,68B | $19,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | $1,55B | $16,18B |
| Bénéfice Brut | $128,06M | $3,15B |
| Recherche et Développement | $443,04M | $1,41B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-893,78M | $493,00M |
| BAIIA | $-903,21M | $2,22B |
| Revenu Avant Impôts | $-939,35M | $589,00M |
| Impôt sur le Revenu | $644 905 | $169,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-940,00M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,12B | $16,14B |
| Total des Actifs Circulants | $6,94B | $58,36B |
| Total des Passifs Circulants | $8,29B | $28,82B |
| Dette à Long Terme | $2,88B | $10,36B |
| Total des Capitaux Propres | $-37,87M | $73,68B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $35,21B |
| Immobilisations Corporelles | $5,59B | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $109,03M | $5,14B |
| Dépenses d'Investissement | $-1,68B | $-2,78B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-53,29M | $2,03B |
| Remboursement de Dette | $-1,23B | $-807,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 191,09M | 81,32M |
| Short Ratio | 2,82 | 0,58 |
| Short % of Float | 0,12% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 49 446 496 | 108 508 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 70 834 059 | 109 904 993 |
| Shares Outstanding | 291,26M | 3,22B |
| Float Shares | 1,44B | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,03% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,09% | 0,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nio vs Tesla
| Métrique | NIO | TSLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |