Comparaison Détaillée d'Actions Nio [NIO] vs Tesla [TSLA]

Nio Inc.

NYSE
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Tesla Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Nio Inc. gagne sur 6 métriques, Tesla Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Tesla Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Nio Inc. Tesla Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) -0,92 345,23 Tesla Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 26,53 17,19 Tesla Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 246,31 10,88 Tesla Inc.
Ratio PEG 0,01 22,44 Nio Inc.
VE/BAIIA -3,58 105,80 Tesla Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -17,80% 3,95% Tesla Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 1,48% 4,20% Tesla Inc.
Marge BAIIA (12M) 1,48% 4,20% Tesla Inc.
Rendement des Capitaux Propres -118,73% 4,90% Tesla Inc.
Rendement des Actifs (12M) -7,57% 2,23% Tesla Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-3,07 Md $6,22 Md Tesla Inc.
Rendement 1 An 48,43% 24,94% Nio Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,19 14,44 Nio Inc.
Valeur d'Entreprise $3,62 Md $1 173,78 Md Tesla Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 0,28 11,99 Nio Inc.
Marge Brute (12M) 17,53% 21,08% Tesla Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $39 $30 Nio Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,00 $1,09 Tesla Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,99 1,92 Nio Inc.
Short % of Float 7,67% 1,97% Tesla Inc.

Analyse de Performance Actions Nio Inc. vs Tesla Inc.

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NIO
TSLA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Nio Inc.-0,19%-4,59%-14,75%-13,76%4,21%1,17%
Tesla Inc.1,16%0,54%-2,63%3,94%-13,50%-6,15%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Nio Inc.48,43%-44,57%-88,89%-47,37%-47,37%-47,37%
Tesla Inc.24,94%56,00%95,62%2 730,29%22 862,15%31 652,34%

Analyse de Performance et Santé Financière : Nio Inc. vs Tesla Inc.

MétriqueNIOTSLA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$15,74B$1,41T
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i37 926 60271 538 658
Volume Moyen 90 Jours i41 857 34467 084 073
Dernière Clôture$5,20$411,15
Fourchette 52 Semaines$3,34 - $8,02$288,77 - $498,83
% du Plus Haut 52S-35,16%-17,58%
Plus Haut Historique$66,99 (Jan 11, 2021)$498,82 (Dec 22, 2025)
% du Plus Haut Historique-92,24%-17,58%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,76%0,16%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,18%0,04%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,04%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i-1,19%0,05%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i246,3110,88
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$0,24$21,90
Trésorerie par Action (DTR)$12,52$13,84
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$438,33M$16,53B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$-279 129 899$6,24B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nio Inc. vs Tesla Inc.

MétriqueNIO (Apr 24, 2026)TSLA (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i-0,92345,23
C/B Prospectif i-307,24142,72
Ratio PEG i0,0122,44
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,1914,44
Cours/Valeur Comptable (DTR) i26,5317,19
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$15,74B$1,41T
Valeur d'Entreprise i$3,62B$1,17T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i0,2811,99
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-3,58105,80
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,991,92
Valeur Comptable par Action (DTR) i$0,24$21,90

Comparaison des États Financiers : Nio Inc. vs Tesla Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueNIO (2025)TSLA (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i87,49B94,83B
Coût des Marchandises Vendues i75,57B77,73B
COGS % of Revenue i86,4%82,0%
Bénéfice Brut i11,92B17,09B
Gross Margin i13,6%18,0%
Recherche et Développement i10,60B6,41B
Résultat Opérationnel (BAII) i-14,04B4,85B
Marge Opérationnelle i-16,0%5,1%
BAIIA i-4,55B12,26B
EBITDA Margin i-5,2%12,9%
Revenu Avant Impôts i-14,82B5,28B
Pre-Tax Income % of Revenue i-16,9%5,6%
Impôt sur le Revenu i121,88M1,42B
Income Tax % of Revenue i0,1%1,5%
Bénéfice Net (Profit) i-14,94B3,86B
Marge Bénéficiaire i-17,1%4,1%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueNIO (2025)TSLA (2025)
Trésorerie et Équivalents i11,27B16,51B
Total des Actifs Circulants i76,63B68,64B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i87,6%72,4%
Total des Passifs Circulants i78,58B31,71B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i89,8%33,4%
Dette à Long Terme i23,49B12,13B
Dette à Long Terme % of Revenue i26,8%12,8%
Total des Capitaux Propres i12,69B82,87B
Bénéfices Non Distribués i-128,03B39,00B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-146,3%41,1%
Immobilisations Corporelles i40,37B24,37B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueNIO (2025)TSLA (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i2,00B17,05B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i2,3%18,0%
Dépenses d'Investissement i-5,95B-8,53B
Flux de Trésorerie Libre i-3,07B6,22B
FCF Margin i-3,5%6,6%
Remboursement de Dette i-11,10B-5,65B
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueNIOTSLA
Shares Short i146,27M65,60M
Short Ratio i2,901,06
Short % of Float i7,67%1,97%
Shares Outstanding i2,47B3,76B
Float Shares i1,90B2,42B
% Held by Insiders i0,00%11,13%
% Held by Institutions i14,93%44,98%
% Held by Public i85,07%43,89%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nio Inc. vs Tesla Inc.

MétriqueNIOTSLA
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A