Comparaison Détaillée d'Actions Navios Maritime [NMM] vs Matson [MATX]
Navios Maritime
NYSE
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Matson
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Navios Maritime gagne sur 8 métriques, Matson gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Matson semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Navios Maritime | Matson | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 7,21 | Navios Maritime |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,45 | 1,29 | Navios Maritime |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 69,81 | 25,41 | Matson |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,62 | Matson |
| VE/BAIIA | 5,25 | 5,35 | Navios Maritime |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,31% | 14,26% | Navios Maritime |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,04% | 13,05% | Navios Maritime |
| Marge BAIIA (12M) | 28,04% | 13,05% | Navios Maritime |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,93% | 19,70% | Matson |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,39% | 8,33% | Matson |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-523,65 M | $457,70 M | Matson |
| Rendement du Dividende | 0,37% | 0,92% | Matson |
| Rendement 1 An | -12,35% | -22,08% | Navios Maritime |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,97 | Matson |
| Valeur d'Entreprise | $3,29 Md | $3,97 Md | Matson |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 1,15 | Matson |
| Marge Brute (12M) | 33,08% | 21,69% | Navios Maritime |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $44 | $105 | Matson |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $10,98 | $14,69 | Matson |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,56 | 1,21 | Matson |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Navios Maritime vs Matson
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navios Maritime | 2,42% | 4,95% | 11,04% | 26,16% | 25,81% | 5,76% |
| Matson | -2,43% | -2,10% | -4,36% | -9,82% | -21,72% | -25,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navios Maritime | -12,35% | 89,12% | 685,78% | -60,96% | -81,58% | -82,65% |
| Matson | -22,08% | 48,93% | 147,52% | 175,35% | 460,72% | 283,45% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Navios Maritime vs Matson
Navios Maritime
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Navios Maritime Partners a annoncé des bénéfices solides pour le T2, dépassant les attentes, mais le marché du transport maritime dans son ensemble est confronté à des vents contraires importants avec la chute des taux de fret. L'activité des investisseurs institutionnels a également été mitigée, indiquant une incertitude quant aux perspectives d'avenir de la société. Ces facteurs créent un récit d'investissement complexe.
Matson
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Matson. Alors que la société a démontré sa solidité financière par des augmentations de dividendes et une position de trésorerie robuste, les prévisions de bénéfices ont été revues à la baisse et le sentiment des analystes est resté prudent. Cela crée une image d'investissement mitigée nécessitant une surveillance étroite des prochains bénéfices et des conditions du marché.
Analyse de Performance et Santé Financière : Navios Maritime vs Matson
| Métrique | NMM | MATX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $3,29B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 104 236 | 300 080 |
| Volume Moyen 90 Jours | 115 312 | 355 610 |
| Dernière Clôture | $49,19 | $103,34 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,37 - $65,89 | $91,75 - $169,12 |
| % du Plus Haut 52S | -25,35% | -38,90% |
| Plus Haut Historique | $323,40 (Apr 25, 2011) | $169,12 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -84,79% | -38,90% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,31% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 69,81 | 25,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $107,77 | $82,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $13,14 | $1,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $535,74M | $617,90M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-420 175 264 | $305,78M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 0,92% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Navios Maritime vs Matson
| Métrique | NMM | MATX |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 4,46 | 7,21 |
| C/B Prospectif | 2,73 | 10,59 |
| Ratio PEG | -0,11 | -0,62 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,11 | 0,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,45 | 1,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,44B | $3,29B |
| Valeur d'Entreprise | $3,29B | $3,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 1,15 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,25 | 5,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,56 | 1,21 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $107,77 | $82,36 |
Comparaison des États Financiers : Navios Maritime vs Matson
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | MATX |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $304,11M | $830,50M |
| Coût des Marchandises Vendues | $203,50M | $650,40M |
| Bénéfice Brut | $100,61M | $180,10M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $78,64M | $105,70M |
| BAIIA | $157,95M | $197,00M |
| Revenu Avant Impôts | $41,73M | $121,70M |
| Impôt sur le Revenu | N/A | $27,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $41,73M | $94,70M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | MATX |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $320,97M | $122,00M |
| Total des Actifs Circulants | $443,34M | $468,00M |
| Total des Passifs Circulants | $439,31M | $546,40M |
| Dette à Long Terme | $1,13B | $547,10M |
| Total des Capitaux Propres | $3,14B | $2,63B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | $2,33B |
| Immobilisations Corporelles | $237,81M | $1,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NMM | MATX |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $120,54M | $102,50M |
| Dépenses d'Investissement | $-125,05M | $200 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | $23,97M | $-200 000 |
| Remboursement de Dette | $-77,59M | $-10,10M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-10,00M | $-66,90M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NMM | MATX |
|---|---|---|
| Shares Short | 244 036 | 1,84M |
| Short Ratio | 2,47 | 4,91 |
| Short % of Float | 0,01% | 0,09% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 104 236 | 300 080 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 115 312 | 355 610 |
| Shares Outstanding | 29,69M | 33,00M |
| Float Shares | 14,95M | 31,06M |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,02% |
| % Held by Institutions | 0,33% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Navios Maritime vs Matson
| Métrique | NMM | MATX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,15 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,37% | 0,92% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $1,18 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,16% | 0,33% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $3,54 |
| Date Ex-Dividende | Feb 10, 2025 | Feb 06, 2025 |