Comparaison Détaillée d'Actions Navios Maritime [NMM] vs Matson [MATX]

Navios Maritime Partners L.P.

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Matson Inc.

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Navios Maritime Partners L.P. gagne sur 11 métriques, Matson Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Navios Maritime Partners L.P. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Navios Maritime Partners L.P. Matson Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 7,32 12,36 Navios Maritime Partners L.P.
Ratio Cours/Valeur Comptable 0,62 1,88 Navios Maritime Partners L.P.
Ratio Dette/Capitaux Propres 71,08 26,35 Matson Inc.
Ratio PEG 4,82 0,61 Matson Inc.
VE/BAIIA 5,55 8,98 Navios Maritime Partners L.P.
Marge Bénéficiaire (12M) 21,23% 13,30% Navios Maritime Partners L.P.
Marge Opérationnelle (12M) 34,08% 15,80% Navios Maritime Partners L.P.
Marge BAIIA (12M) 34,08% 15,80% Navios Maritime Partners L.P.
Rendement des Capitaux Propres 8,85% 16,44% Matson Inc.
Rendement des Actifs (12M) 4,05% 6,46% Matson Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $-35,99 M $153,70 M Matson Inc.
Rendement du Dividende 0,37% 0,87% Matson Inc.
Rendement 1 An 76,84% 60,66% Navios Maritime Partners L.P.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,51 1,59 Navios Maritime Partners L.P.
Valeur d'Entreprise $3,96 Md $5,78 Md Matson Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,95 1,73 Matson Inc.
Marge Brute (12M) 42,19% 24,82% Navios Maritime Partners L.P.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $46 $105 Matson Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $9,59 $13,82 Matson Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,24 1,33 Navios Maritime Partners L.P.
Short % of Float 1,89% 4,49% Navios Maritime Partners L.P.

Analyse de Performance Actions Navios Maritime Partners L.P. vs Matson Inc.

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NMM
MATX

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Navios Maritime Partners L.P.-0,93%0,32%0,32%0,45%27,95%38,96%
Matson Inc.-0,67%0,84%8,77%10,25%62,76%50,20%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Navios Maritime Partners L.P.76,84%239,73%167,66%237,08%-75,05%-75,57%
Matson Inc.60,66%149,90%188,37%449,73%641,51%654,47%

Analyse de Performance et Santé Financière : Navios Maritime Partners L.P. vs Matson Inc.

MétriqueNMMMATX
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,01B$5,31B
Catégorie de CapitalisationMid capMid cap
Volume Moyen 10 Jours i102 828216 753
Volume Moyen 90 Jours i168 566272 771
Dernière Clôture$71,41$185,81
Fourchette 52 Semaines$36,62 - $80,69$86,97 - $190,00
% du Plus Haut 52S-11,50%-2,21%
Plus Haut Historique$323,40 (Apr 25, 2011)$190,00 (May 21, 2026)
% du Plus Haut Historique-77,92%-2,21%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,10%-0,04%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,24%0,12%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,21%0,13%
Marge Opérationnelle (12M) i0,34%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,09%0,16%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i71,0826,35
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$114,07$90,76
Trésorerie par Action (DTR)$14,17$4,66
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$504,99M$547,10M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$55,24M$203,60M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,37%0,87%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,15$1,42

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Navios Maritime Partners L.P. vs Matson Inc.

MétriqueNMM (Apr 24, 2026)MATX (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i7,3212,36
C/B Prospectif i4,8211,47
Ratio PEG i4,820,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,511,59
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,621,88
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,01B$5,31B
Valeur d'Entreprise i$3,96B$5,78B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,951,73
Valeur d'Entreprise/BAIIA i5,558,98
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,241,33
Valeur Comptable par Action (DTR) i$114,07$90,76

Comparaison des États Financiers : Navios Maritime Partners L.P. vs Matson Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueNMM (2025)MATX (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,34B3,34B
Coût des Marchandises Vendues i861,07M2,58B
COGS % of Revenue i64,1%77,2%
Bénéfice Brut i483,08M761,40M
Gross Margin i35,9%22,8%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i391,04M467,30M
Marge Opérationnelle i29,1%14,0%
BAIIA i736,59M840,60M
EBITDA Margin i54,8%25,1%
Revenu Avant Impôts i285,33M533,80M
Pre-Tax Income % of Revenue i21,2%16,0%
Impôt sur le Revenu iN/A89,00M
Income Tax % of Revenue i0,0%2,7%
Bénéfice Net (Profit) i285,33M444,80M
Marge Bénéficiaire i21,2%13,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueNMM (2025)MATX (2025)
Trésorerie et Équivalents i402,78M141,90M
Total des Actifs Circulants i512,05M471,90M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i38,1%14,1%
Total des Passifs Circulants i455,15M527,40M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i33,9%15,8%
Dette à Long Terme i1,46B558,90M
Dette à Long Terme % of Revenue i108,4%16,7%
Total des Capitaux Propres i3,34B2,76B
Bénéfices Non Distribués iN/A2,44B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i0,0%72,9%
Immobilisations Corporelles i218,95M1,48B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueNMM (2025)MATX (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i489,88M587,90M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i36,4%17,6%
Dépenses d'Investissement i-349,85M9,10M
Flux de Trésorerie Libre i-35,99M153,70M
FCF Margin i-2,7%4,6%
Remboursement de Dette i-1,06B-39,70M
Rachat d'Actions Ordinaires i-43,00M-303,30M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueNMMMATX
Shares Short i347 146930 278
Short Ratio i1,662,82
Short % of Float i1,89%4,49%
Shares Outstanding i28,67M30,40M
Float Shares i14,38M29,66M
% Held by Insiders i31,08%2,03%
% Held by Institutions i32,92%88,85%
% Held by Public i36,00%9,12%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Navios Maritime Partners L.P. vs Matson Inc.

MétriqueNMMMATX
Dividende 12 Derniers Mois i$0,15$1,42
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,37%0,87%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,18$1,34
3-Year Avg Dividend Yield i0,16%0,30%
3-Year Total Dividends i$0,55$4,03
Date Ex-DividendeFeb 10, 2025Feb 05, 2026