Comparaison Détaillée d'Actions National Storage [NSA] vs Lineage Logistics [LINE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : National Storage Affiliates Trust gagne sur 13 métriques, Lineage Logistics Holdings, LLC gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. National Storage Affiliates Trust semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | National Storage Affiliates Trust | Lineage Logistics Holdings, LLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,20 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,56 | 0,98 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 127,05 | 87,95 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio PEG | 1,19 | -66,48 | National Storage Affiliates Trust |
| VE/BAIIA | 13,37 | 15,02 | National Storage Affiliates Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,90% | -1,87% | National Storage Affiliates Trust |
| Marge Opérationnelle (12M) | 35,81% | 5,17% | National Storage Affiliates Trust |
| Marge BAIIA (12M) | 35,81% | 5,17% | National Storage Affiliates Trust |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,05% | -1,19% | National Storage Affiliates Trust |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,17% | 0,81% | National Storage Affiliates Trust |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $299,25 M | $196,00 M | National Storage Affiliates Trust |
| Rendement du Dividende | 7,37% | 7,21% | National Storage Affiliates Trust |
| Rendement 1 An | 23,98% | 4,03% | National Storage Affiliates Trust |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,60 | 1,51 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Valeur d'Entreprise | $6,07 Md | $17,13 Md | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,14 | 3,20 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Marge Brute (12M) | 72,48% | 32,19% | National Storage Affiliates Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $23 | Lineage Logistics Holdings, LLC |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,69 | $-0,43 | National Storage Affiliates Trust |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 0,12% | 3,80% | National Storage Affiliates Trust |
Analyse de Performance Actions National Storage Affiliates Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Storage Affiliates Trust | 1,19% | -1,47% | 1,83% | 22,53% | 41,28% | 51,92% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | -3,28% | -4,15% | 17,80% | 3,95% | 14,36% | 17,36% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| National Storage Affiliates Trust | 23,98% | 12,68% | -9,47% | 100,42% | 225,57% | 225,57% |
| Lineage Logistics Holdings, LLC | 4,03% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% | -46,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : National Storage Affiliates Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | NSA | LINE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $6,41B | $8,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 889 402 | 858 617 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 202 994 | 950 156 |
| Dernière Clôture | $42,37 | $41,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $27,43 - $44,01 | $31,33 - $46,99 |
| % du Plus Haut 52S | -3,74% | -11,53% |
| Plus Haut Historique | $70,04 (Dec 27, 2021) | $89,85 (Jul 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -39,51% | -53,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,18% | 0,00% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,13% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,36% | 0,05% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | -0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 127,05 | 87,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,85 | $36,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,25 | $0,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $338,50M | $943,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $221,98M | $1,10B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,37% | 7,21% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,28 | $2,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : National Storage Affiliates Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | NSA (Apr 24, 2026) | LINE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,20 | N/A |
| C/B Prospectif | 115,66 | -66,48 |
| Ratio PEG | 1,19 | -66,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 8,60 | 1,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,56 | 0,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6,41B | $8,86B |
| Valeur d'Entreprise | $6,07B | $17,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,14 | 3,20 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,37 | 15,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $7,85 | $36,33 |
Comparaison des États Financiers : National Storage Affiliates Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NSA (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 752,93M | 5,36B |
| Coût des Marchandises Vendues | 217,55M | 3,63B |
| COGS % of Revenue | 28,9% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 535,38M | 1,72B |
| Gross Margin | 71,1% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 278,64M | 252,00M |
| Marge Opérationnelle | 37,0% | 4,7% |
| BAIIA | 461,57M | 1,08B |
| EBITDA Margin | 61,3% | 20,2% |
| Revenu Avant Impôts | 119,38M | -115,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 15,9% | -2,1% |
| Impôt sur le Revenu | 3,10M | -2,00M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 116,27M | -113,00M |
| Marge Bénéficiaire | 15,4% | -2,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NSA (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 23,33M | 66,00M |
| Total des Actifs Circulants | 68,43M | 1,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 9,1% | 23,1% |
| Total des Passifs Circulants | 515,46M | 1,55B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 68,5% | 28,9% |
| Dette à Long Terme | 3,03B | 7,99B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 402,0% | 149,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,53B | 9,24B |
| Bénéfices Non Distribués | -652,24M | -2,44B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -86,6% | -45,5% |
| Immobilisations Corporelles | 20,57M | 2,50B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NSA (2025) | LINE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 331,12M | 822,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 44,0% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -747,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 299,25M | 196,00M |
| FCF Margin | 39,7% | 3,7% |
| Remboursement de Dette | -680,38M | -3,29B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -7,93M | -82,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NSA | LINE |
|---|---|---|
| Shares Short | 58 300 | 8,63M |
| Short Ratio | 0,02 | 7,73 |
| Short % of Float | 0,12% | 3,80% |
| Shares Outstanding | 77,09M | 227,00M |
| Float Shares | 71,14M | 57,17M |
| % Held by Insiders | 7,81% | 68,71% |
| % Held by Institutions | 102,18% | 33,67% |
| % Held by Public | -9,99% | -2,38% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : National Storage Affiliates Trust vs Lineage Logistics Holdings, LLC
| Métrique | NSA | LINE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,28 | $2,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,37% | 7,21% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,26 | $1,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,60% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $6,78 | $3,56 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Mar 31, 2026 |