Comparaison Détaillée d'Actions Nucor [NUE] vs Steel Dynamics [STLD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Nucor Corporation gagne sur 10 métriques, Steel Dynamics Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Steel Dynamics Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nucor Corporation | Steel Dynamics Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,88 | 23,58 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,27 | 3,56 | Nucor Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,77 | 45,99 | Nucor Corporation |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,68 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/BAIIA | 12,84 | 15,33 | Nucor Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,37% | 7,22% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,87% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 6,87% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,36% | 15,25% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,81% | 6,66% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-188,00 M | $501,51 M | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,35% | 1,32% | Nucor Corporation |
| Rendement 1 An | 118,46% | 111,84% | Nucor Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 1,68 | Nucor Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $53,13 Md | $35,50 Md | Nucor Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 1,87 | Nucor Corporation |
| Marge Brute (12M) | 11,21% | 11,99% | Steel Dynamics Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $141 | $130 | Nucor Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $7,74 | $9,34 | Steel Dynamics Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,75 | 1,40 | Steel Dynamics Inc. |
| Short % of Float | 2,57% | 3,53% | Nucor Corporation |
Analyse de Performance Actions Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corporation | -2,64% | 2,34% | 14,23% | 59,35% | 60,05% | 53,08% |
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nucor Corporation | 118,46% | 75,91% | 186,34% | 429,00% | 575,16% | 426,90% |
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $48,50B | $32,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 419 068 | 1 218 578 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 405 179 | 1 203 743 |
| Dernière Clôture | $259,32 | $272,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $120,40 - $270,90 | $119,89 - $288,74 |
| % du Plus Haut 52S | -4,27% | -5,73% |
| Plus Haut Historique | $270,90 (Jun 15, 2026) | $288,74 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -4,27% | -5,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,32% | 0,86% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,77 | 45,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $91,70 | $61,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,85 | $3,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,23B | $1,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-903 374 976 | $-31 788 876 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | 1,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,21 | $2,53 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | NUE (Apr 24, 2026) | STLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,88 | 23,58 |
| C/B Prospectif | 14,73 | 13,77 |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,46 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,27 | 3,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $48,50B | $32,61B |
| Valeur d'Entreprise | $53,13B | $35,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,64 | 1,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,84 | 15,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,75 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $91,70 | $61,80 |
Comparaison des États Financiers : Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NUE (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 32,49B | 18,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 28,62B | 15,78B |
| COGS % of Revenue | 88,1% | 86,8% |
| Bénéfice Brut | 3,88B | 2,39B |
| Gross Margin | 11,9% | 13,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,66B | 1,60B |
| Marge Opérationnelle | 8,2% | 8,8% |
| BAIIA | 4,29B | 2,11B |
| EBITDA Margin | 13,2% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 2,57B | 1,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,9% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 530,00M | 305,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,04B | 1,19B |
| Marge Bénéficiaire | 6,3% | 6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NUE (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,26B | 769,88M |
| Total des Actifs Circulants | 11,77B | 6,48B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,2% | 35,7% |
| Total des Passifs Circulants | 4,00B | 2,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,3% | 11,7% |
| Dette à Long Terme | 6,91B | 4,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 21,3% | 23,0% |
| Total des Capitaux Propres | 22,12B | 8,93B |
| Bénéfices Non Distribués | 31,50B | 15,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 97,0% | 86,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NUE (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,17B | 1,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 9,8% | 8,2% |
| Dépenses d'Investissement | 45,00M | -948,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | -188,00M | 501,51M |
| FCF Margin | -0,6% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -1,02B | -2,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -700,00M | -900,87M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,41M | 4,07M |
| Short Ratio | 3,12 | 3,44 |
| Short % of Float | 2,57% | 3,53% |
| Shares Outstanding | 228,34M | 144,94M |
| Float Shares | 219,81M | 134,93M |
| % Held by Insiders | 3,20% | 6,57% |
| % Held by Institutions | 79,07% | 86,22% |
| % Held by Public | 17,73% | 7,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nucor Corporation vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | NUE | STLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,21 | $2,53 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,35% | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,15 | $2,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $6,45 | $6,05 |
| Date Ex-Dividende | Dec 31, 2025 | Mar 31, 2026 |