Comparaison Détaillée d'Actions Nuvation Bio [NUVB] vs Capricor [CAPR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Nuvation Bio Inc. gagne sur 6 métriques, Capricor Therapeutics Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Capricor Therapeutics Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Nuvation Bio Inc. | Capricor Therapeutics Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | -15,61 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,81 | 6,62 | Nuvation Bio Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 21,90 | 4,75 | Capricor Therapeutics Inc. |
| Ratio PEG | -35,31 | -0,05 | Capricor Therapeutics Inc. |
| VE/BAIIA | -6,23 | -16,23 | Nuvation Bio Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 85,22% | 0,00% | Nuvation Bio Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -81,30% | 0,00% | Capricor Therapeutics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -53,18% | -46,56% | Capricor Therapeutics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -23,46% | -25,68% | Nuvation Bio Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-181,78 M | $-81,54 M | Capricor Therapeutics Inc. |
| Rendement 1 An | 125,47% | 202,93% | Capricor Therapeutics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,30 | N/A | N/A |
| Valeur d'Entreprise | $1,32 Md | $1,72 Md | Capricor Therapeutics Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,94 | N/A | N/A |
| Marge Brute (12M) | 96,94% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $0 | Nuvation Bio Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,60 | $-2,26 | Nuvation Bio Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,61 | 0,48 | Capricor Therapeutics Inc. |
| Short % of Float | 23,23% | 19,17% | Capricor Therapeutics Inc. |
Analyse de Performance Actions Nuvation Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio Inc. | -3,67% | -0,42% | 7,03% | 8,26% | -43,61% | -44,99% |
| Capricor Therapeutics Inc. | 1,10% | -5,15% | -17,49% | 6,97% | -7,74% | -2,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvation Bio Inc. | 125,47% | 179,53% | -60,98% | -51,96% | -51,96% | -51,96% |
| Capricor Therapeutics Inc. | 202,93% | 558,46% | 676,17% | -7,24% | -90,64% | -97,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Nuvation Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
| Métrique | NUVB | CAPR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $2,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 882 977 | 987 380 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 312 782 | 1 234 213 |
| Dernière Clôture | $4,72 | $27,64 |
| Fourchette 52 Semaines | $1,57 - $9,75 | $4,30 - $40,37 |
| % du Plus Haut 52S | -51,59% | -31,53% |
| Plus Haut Historique | $15,23 (May 24, 2021) | $3 500,00 (Oct 22, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -69,01% | -99,21% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 6,33% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 6,33% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,85% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,81% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,53% | -0,47% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 21,90 | 4,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,88 | $5,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,52 | $5,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-173 427 008 | $-69 811 264 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-115 776 248 | $-39 600 748 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Nuvation Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
| Métrique | NUVB (Apr 24, 2026) | CAPR (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | -15,61 |
| C/B Prospectif | -35,31 | -56,73 |
| Ratio PEG | -35,31 | -0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 28,30 | N/A |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,81 | 6,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,75B | $2,04B |
| Valeur d'Entreprise | $1,32B | $1,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,94 | N/A |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -6,23 | -16,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,61 | 0,48 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,88 | $5,33 |
Comparaison des États Financiers : Nuvation Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NUVB (2025) | CAPR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 62,90M | 0 |
| Coût des Marchandises Vendues | 9,30M | N/A |
| COGS % of Revenue | 14,8% | - |
| Bénéfice Brut | 53,60M | N/A |
| Gross Margin | 85,2% | - |
| Recherche et Développement | 115,11M | 84,45M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -213,06M | -108,14M |
| Marge Opérationnelle | -338,7% | - |
| BAIIA | -188,37M | -106,21M |
| EBITDA Margin | -299,5% | - |
| Revenu Avant Impôts | -204,63M | -105,04M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -325,3% | - |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 1 600 |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | - |
| Bénéfice Net (Profit) | -204,63M | -105,04M |
| Marge Bénéficiaire | -325,3% | - |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NUVB (2025) | CAPR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 164,09M | 287,85M |
| Total des Actifs Circulants | 571,52M | 322,94M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 908,6% | - |
| Total des Passifs Circulants | 82,23M | 35,84M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 130,7% | - |
| Dette à Long Terme | 49,75M | 14,32M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 79,1% | - |
| Total des Capitaux Propres | 305,72M | 305,79M |
| Bénéfices Non Distribués | -1,12B | -304,88M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 773,2% | - |
| Immobilisations Corporelles | 3,92M | 22,27M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NUVB (2025) | CAPR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -175,98M | -71,86M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -279,8% | - |
| Dépenses d'Investissement | -354 000 | -11,72M |
| Flux de Trésorerie Libre | -181,78M | -81,54M |
| FCF Margin | -289,0% | - |
| Remboursement de Dette | -11,90M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NUVB | CAPR |
|---|---|---|
| Shares Short | 48,73M | 10,04M |
| Short Ratio | 9,62 | 7,73 |
| Short % of Float | 23,23% | 19,17% |
| Shares Outstanding | 346,50M | 57,37M |
| Float Shares | 237,04M | 48,61M |
| % Held by Insiders | 18,67% | 9,47% |
| % Held by Institutions | 62,24% | 53,91% |
| % Held by Public | 19,09% | 36,62% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Nuvation Bio Inc. vs Capricor Therapeutics Inc.
| Métrique | NUVB | CAPR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |