Comparaison Détaillée d'Actions Novelis [NVL] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Novelis
NYSE
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Kaiser Aluminum
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Novelis gagne sur 10 métriques, Kaiser Aluminum gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Novelis semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novelis | Kaiser Aluminum | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 22,42 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 1,54 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 151,23 | 142,56 | Kaiser Aluminum |
| Ratio PEG | N/A | 0,03 | N/A |
| VE/BAIIA | 2,57 | 10,29 | Novelis |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,70% | 1,75% | Novelis |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,19% | 4,46% | Novelis |
| Marge BAIIA (12M) | 8,19% | 4,46% | Novelis |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,52% | 7,58% | Novelis |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,00% | 2,70% | Novelis |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-43,00 M | $-13,70 M | Kaiser Aluminum |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,36% | N/A |
| Rendement 1 An | 1,23% | 7,09% | Kaiser Aluminum |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,39 | Novelis |
| Valeur d'Entreprise | $4,35 Md | $2,29 Md | Novelis |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,27 | 0,73 | Novelis |
| Marge Brute (12M) | 12,56% | 12,19% | Novelis |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $193 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $3,32 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,52 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Novelis vs Kaiser Aluminum
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis | 0,00% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Kaiser Aluminum | 5,00% | 5,67% | -13,91% | 14,01% | 14,59% | 13,23% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis | 1,23% | 1,23% | 1,23% | N/A | N/A | N/A |
| Kaiser Aluminum | 7,09% | 4,46% | 20,65% | -4,41% | 110,61% | 127,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novelis vs Kaiser Aluminum
| Métrique | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | N/A | $1,20B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | N/A | 106 780 |
| Volume Moyen 90 Jours | N/A | 133 003 |
| Dernière Clôture | $0,00 | $79,57 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,00 - $0,00 | $46,81 - $97,00 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -17,97% |
| Plus Haut Historique | N/A | $141,07 (May 03, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | N/A | -43,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 151,23 | 142,56 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,46 | $48,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $0,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,32B | $150,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,75M | $-181 637 504 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,36% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novelis vs Kaiser Aluminum
| Métrique | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 22,42 |
| C/B Prospectif | N/A | 13,66 |
| Ratio PEG | N/A | 0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 1,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6 000 | $1,20B |
| Valeur d'Entreprise | $4,35B | $2,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,27 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,57 | 10,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,52 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,46 | $48,42 |
Comparaison des États Financiers : Novelis vs Kaiser Aluminum
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $4,08B | $823,10M |
| Coût des Marchandises Vendues | $3,57B | $722,80M |
| Bénéfice Brut | $512,00M | $100,30M |
| Recherche et Développement | $26,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $314,00M | $38,10M |
| BAIIA | $455,00M | $66,90M |
| Revenu Avant Impôts | $225,00M | $29,90M |
| Impôt sur le Revenu | $59,00M | $6,70M |
| Bénéfice Net (Profit) | $166,00M | $23,20M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,31B | $13,10M |
| Total des Actifs Circulants | $5,94B | $1,15B |
| Total des Passifs Circulants | $4,84B | $426,20M |
| Dette à Long Terme | $4,87B | $1,10B |
| Total des Capitaux Propres | $3,81B | $776,00M |
| Bénéfices Non Distribués | $3,07B | $100,40M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $24,80M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $834,00M | $68,80M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $497,00M | $18,80M |
| Remboursement de Dette | $-132,00M | $-43,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 455 278 |
| Short Ratio | N/A | 3,13 |
| Short % of Float | N/A | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | N/A | 106 780 |
| Average Daily Volume (90 Day) | N/A | 133 003 |
| Shares Outstanding | 600,00M | 16,10M |
| Float Shares | N/A | 15,68M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,02% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,98% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novelis vs Kaiser Aluminum
| Métrique | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,36% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,01 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 25, 2025 |