Comparaison Détaillée d'Actions Novelis [NVL] vs Kaiser Aluminum [KALU]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Novelis Inc. gagne sur 8 métriques, Kaiser Aluminum Corporation gagne sur 4 métriques, avec 1 égalités. Novelis Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Novelis Inc. | Kaiser Aluminum Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | N/A | 24,08 | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | N/A | 3,17 | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 151,23 | 133,25 | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio PEG | N/A | 0,08 | N/A |
| VE/BAIIA | 2,57 | 12,05 | Novelis Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,70% | 3,34% | Novelis Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,19% | 6,38% | Novelis Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,19% | 6,38% | Novelis Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,52% | 14,34% | Novelis Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,00% | 4,66% | Novelis Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-43,00 M | $-25,50 M | Kaiser Aluminum Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 3,00% | N/A |
| Rendement 1 An | 1,23% | 150,78% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,78 | Égalité |
| Valeur d'Entreprise | $4,35 Md | $3,71 Md | Novelis Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,27 | 1,10 | Novelis Inc. |
| Marge Brute (12M) | 12,56% | 13,28% | Kaiser Aluminum Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | N/A | $209 | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | N/A | $6,77 | N/A |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,39 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 4,39% | N/A |
Analyse de Performance Actions Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis Inc. | 0,00% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Kaiser Aluminum Corporation | -2,08% | 2,58% | 12,35% | 41,03% | 93,63% | 58,22% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novelis Inc. | 1,23% | 1,23% | 1,23% | N/A | N/A | N/A |
| Kaiser Aluminum Corporation | 150,78% | 170,05% | 39,11% | 107,67% | 266,79% | 420,86% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | N/A | $2,67B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | N/A | 253 183 |
| Volume Moyen 90 Jours | N/A | 250 404 |
| Dernière Clôture | $0,00 | $186,38 |
| Fourchette 52 Semaines | $0,00 - $0,00 | $71,44 - $194,43 |
| % du Plus Haut 52S | 0,00% | -4,14% |
| Plus Haut Historique | N/A | $194,43 (Jun 02, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | N/A | -4,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,07% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 151,23 | 133,25 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,46 | $51,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $0,44 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $1,32B | $111,40M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $7,75M | $-76 712 496 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,85 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | NVL (Mar 31, 2025) | KALU (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | N/A | 24,08 |
| C/B Prospectif | N/A | 17,45 |
| Ratio PEG | N/A | 0,08 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,00 | 0,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | N/A | 3,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $6 000 | $2,67B |
| Valeur d'Entreprise | $4,35B | $3,71B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,27 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,57 | 12,05 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,46 | $51,44 |
Comparaison des États Financiers : Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | NVL (2024) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 16,21B | 3,37B |
| Coût des Marchandises Vendues | 14,26B | 2,93B |
| COGS % of Revenue | 88,0% | 86,9% |
| Bénéfice Brut | 1,95B | 442,40M |
| Gross Margin | 12,0% | 13,1% |
| Recherche et Développement | 98,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,14B | 190,70M |
| Marge Opérationnelle | 7,0% | 5,7% |
| BAIIA | 1,69B | 309,20M |
| EBITDA Margin | 10,4% | 9,2% |
| Revenu Avant Impôts | 818,00M | 150,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,0% | 4,4% |
| Impôt sur le Revenu | 218,00M | 37,50M |
| Income Tax % of Revenue | 1,3% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 600,00M | 112,50M |
| Marge Bénéficiaire | 3,7% | 3,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | NVL (2024) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,31B | 7,00M |
| Total des Actifs Circulants | 5,94B | 1,26B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 36,7% | 37,4% |
| Total des Passifs Circulants | 4,84B | 427,20M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,8% | 12,7% |
| Dette à Long Terme | 4,87B | 1,08B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 30,0% | 32,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,81B | 826,10M |
| Bénéfices Non Distribués | 3,07B | 142,50M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 19,0% | 4,2% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 22,40M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | NVL (2024) | KALU (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,27B | 92,20M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,8% | 2,7% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 53,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | -43,00M | -25,50M |
| FCF Margin | -0,3% | -0,8% |
| Remboursement de Dette | -736,00M | -1,13B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 470 136 |
| Short Ratio | N/A | 2,04 |
| Short % of Float | N/A | 4,39% |
| Shares Outstanding | 600,00M | 16,21M |
| Float Shares | N/A | 15,77M |
| % Held by Insiders | N/A | 1,42% |
| % Held by Institutions | N/A | 100,70% |
| % Held by Public | N/A | -2,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Novelis Inc. vs Kaiser Aluminum Corporation
| Métrique | NVL | KALU |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $3,85 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 3,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $3,34 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $10,01 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 23, 2026 |