Comparaison Détaillée d'Actions Realty Income [O] vs Regency Centers [REG]
Realty Income
NYSE
Chargement en cours...
Regency Centers
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Realty Income gagne sur 10 métriques, Regency Centers gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Realty Income | Regency Centers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 58,64 | 33,50 | Regency Centers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,41 | 2,01 | Realty Income |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 73,56 | 73,57 | Realty Income |
| Ratio PEG | -2,20 | 9,24 | Realty Income |
| VE/BAIIA | 17,04 | 18,64 | Realty Income |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,72% | 26,07% | Regency Centers |
| Marge Opérationnelle (12M) | 42,99% | 40,39% | Realty Income |
| Marge BAIIA (12M) | 42,99% | 40,39% | Realty Income |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,36% | 5,97% | Regency Centers |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,16% | 3,03% | Regency Centers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,57 Md | $790,20 M | Realty Income |
| Rendement du Dividende | 4,55% | 4,78% | Regency Centers |
| Rendement 1 An | -3,00% | 1,19% | Regency Centers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,08 | 8,46 | Regency Centers |
| Valeur d'Entreprise | $83,58 Md | $18,27 Md | Realty Income |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,26 | 11,80 | Regency Centers |
| Marge Brute (12M) | 91,98% | 71,57% | Realty Income |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $9 | Regency Centers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $2,14 | Regency Centers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | 1,10 | Realty Income |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Realty Income vs Regency Centers
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -0,83% | -1,07% | 1,35% | 4,12% | 13,17% | 13,88% |
| Regency Centers | -0,75% | -1,50% | -2,65% | 1,74% | 5,33% | -1,48% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -3,00% | 7,85% | 2,13% | 27,18% | 78,59% | 179,91% |
| Regency Centers | 1,19% | 33,22% | 89,50% | 8,38% | 69,66% | 32,45% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Realty Income vs Regency Centers
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $55,22B | $13,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 372 060 | 1 064 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 636 753 | 1 146 420 |
| Dernière Clôture | $59,90 | $71,14 |
| Fourchette 52 Semaines | $50,71 - $64,88 | $63,44 - $78,18 |
| % du Plus Haut 52S | -7,68% | -9,00% |
| Plus Haut Historique | $82,29 (Feb 17, 2020) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -27,21% | -23,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,43% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 73,56 | 73,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,82 | $35,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,89 | $0,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,66B | $824,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,44B | $644,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,55% | 4,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,62 | $3,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Realty Income vs Regency Centers
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 58,64 | 33,50 |
| C/B Prospectif | 37,99 | 34,13 |
| Ratio PEG | -2,20 | 9,24 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,08 | 8,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,41 | 2,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $55,22B | $13,09B |
| Valeur d'Entreprise | $83,58B | $18,27B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,26 | 11,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,04 | 18,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | 1,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,82 | $35,64 |
Comparaison des États Financiers : Realty Income vs Regency Centers
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,34B | $380,91M |
| Coût des Marchandises Vendues | $107,42M | $114,82M |
| Bénéfice Brut | $1,23B | $266,09M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $533,38M | $146,03M |
| BAIIA | $1,25B | $258,64M |
| Revenu Avant Impôts | $223,08M | $111,85M |
| Impôt sur le Revenu | $24,07M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $199,01M | $111,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $319,01M | $75,09M |
| Total des Actifs Circulants | $4,23B | $361,49M |
| Total des Passifs Circulants | $2,93B | $606,00M |
| Dette à Long Terme | $25,84B | $4,99B |
| Total des Capitaux Propres | $39,24B | $6,88B |
| Bénéfices Non Distribués | $-9,12B | $-2,00B |
| Immobilisations Corporelles | $1,36B | $320,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $690,51M | $159,39M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $787,52M | $161,03M |
| Remboursement de Dette | $-5,12B | $-115,34M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-6,76M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 38,78M | 5,46M |
| Short Ratio | 7,28 | 4,87 |
| Short % of Float | 0,06% | 0,04% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 372 060 | 1 064 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 636 753 | 1 146 420 |
| Shares Outstanding | 891,51M | 180,88M |
| Float Shares | 912,23M | 162,41M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 1,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Realty Income vs Regency Centers
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,62 | $3,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,55% | 4,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,75 | $2,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $8,25 | $8,70 |
| Date Ex-Dividende | Apr 01, 2025 | Sep 11, 2025 |