Comparaison Détaillée d'Actions Realty Income [O] vs Regency Centers [REG]
Realty Income
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Regency Centers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Realty Income gagne sur 10 métriques, Regency Centers gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Realty Income | Regency Centers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 57,29 | 33,54 | Regency Centers |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 2,01 | Realty Income |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 73,35 | 73,57 | Realty Income |
| Ratio PEG | -2,15 | 9,25 | Realty Income |
| VE/BAIIA | 16,73 | 18,66 | Realty Income |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,72% | 26,07% | Regency Centers |
| Marge Opérationnelle (12M) | 43,08% | 40,39% | Realty Income |
| Marge BAIIA (12M) | 43,08% | 40,39% | Realty Income |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,36% | 5,97% | Regency Centers |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,17% | 3,03% | Regency Centers |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,57 Md | $790,20 M | Realty Income |
| Rendement du Dividende | 4,55% | 4,78% | Regency Centers |
| Rendement 1 An | -2,47% | -0,28% | Regency Centers |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,85 | 8,47 | Regency Centers |
| Valeur d'Entreprise | $82,23 Md | $18,29 Md | Realty Income |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,01 | 11,81 | Regency Centers |
| Marge Brute (12M) | 92,38% | 71,57% | Realty Income |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $9 | Regency Centers |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,03 | $2,14 | Regency Centers |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 1,06 | Realty Income |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Realty Income vs Regency Centers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -0,53% | 3,04% | 5,66% | 7,84% | 4,36% | 13,27% |
| Regency Centers | -0,71% | 0,15% | 2,09% | -0,17% | -2,88% | -1,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income | -2,47% | -14,78% | -3,07% | 33,83% | 88,07% | 166,58% |
| Regency Centers | -0,28% | 13,32% | 76,11% | 16,98% | 94,11% | 24,12% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Realty Income vs Regency Centers
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $53,95B | $13,11B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 557 440 | 1 230 640 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 160 890 | 1 180 907 |
| Dernière Clôture | $59,58 | $71,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $50,71 - $64,88 | $63,44 - $78,18 |
| % du Plus Haut 52S | -8,17% | -8,90% |
| Plus Haut Historique | $82,29 (Feb 17, 2020) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -27,60% | -23,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,17% | 0,26% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,43% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 73,35 | 73,57 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,82 | $35,64 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,89 | $0,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,66B | $824,06M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,44B | $644,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,55% | 4,78% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,62 | $3,47 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Realty Income vs Regency Centers
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 57,29 | 33,54 |
| C/B Prospectif | 37,11 | 34,18 |
| Ratio PEG | -2,15 | 9,25 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,85 | 8,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 2,01 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $53,95B | $13,11B |
| Valeur d'Entreprise | $82,23B | $18,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,01 | 11,81 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,73 | 18,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 1,06 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,82 | $35,64 |
Comparaison des États Financiers : Realty Income vs Regency Centers
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,41B | $380,91M |
| Coût des Marchandises Vendues | $107,42M | $114,82M |
| Bénéfice Brut | $1,30B | $266,09M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $604,67M | $146,03M |
| BAIIA | $1,25B | $258,64M |
| Revenu Avant Impôts | $223,08M | $111,85M |
| Impôt sur le Revenu | $24,07M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $199,01M | $111,85M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $319,01M | $75,09M |
| Total des Actifs Circulants | $4,23B | $361,49M |
| Total des Passifs Circulants | $2,93B | $606,00M |
| Dette à Long Terme | $25,84B | $4,99B |
| Total des Capitaux Propres | $39,24B | $6,88B |
| Bénéfices Non Distribués | $-9,12B | $-2,00B |
| Immobilisations Corporelles | $1,36B | $320,32M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | O | REG |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $690,51M | $159,39M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $787,52M | $161,03M |
| Remboursement de Dette | $-5,12B | $-115,34M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-6,76M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 34,57M | 6,00M |
| Short Ratio | 6,60 | 5,25 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 557 440 | 1 230 640 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 5 160 890 | 1 180 907 |
| Shares Outstanding | 891,51M | 180,88M |
| Float Shares | 912,23M | 162,41M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,79% | 1,04% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Realty Income vs Regency Centers
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,62 | $3,47 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,55% | 4,78% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,75 | $2,90 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,44% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $8,25 | $8,70 |
| Date Ex-Dividende | Apr 01, 2025 | Sep 11, 2025 |