Comparaison Détaillée d'Actions Realty Income [O] vs Regency Centers [REG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Realty Income Corporation gagne sur 10 métriques, Regency Centers Corporation gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Regency Centers Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Realty Income Corporation | Regency Centers Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,77 | 28,37 | Regency Centers Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,52 | 2,18 | Realty Income Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 73,51 | 69,39 | Regency Centers Corporation |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,21 | Regency Centers Corporation |
| VE/BAIIA | 17,50 | 19,51 | Realty Income Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,37% | 32,74% | Regency Centers Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,98% | 38,76% | Realty Income Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 46,98% | 38,76% | Realty Income Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,70% | 7,68% | Regency Centers Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,27% | 3,15% | Regency Centers Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,99 Md | $827,69 M | Realty Income Corporation |
| Rendement du Dividende | 5,24% | 4,70% | Realty Income Corporation |
| Rendement 1 An | 8,81% | 14,28% | Regency Centers Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,37 | 9,28 | Regency Centers Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $89,49 Md | $19,97 Md | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,53 | 12,39 | Regency Centers Corporation |
| Marge Brute (12M) | 93,68% | 69,93% | Realty Income Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $9 | Regency Centers Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $2,82 | Regency Centers Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 0,92 | Realty Income Corporation |
| Short % of Float | 3,49% | 3,79% | Realty Income Corporation |
Analyse de Performance Actions Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | -0,92% | 3,55% | 1,67% | -4,28% | 6,99% | 8,43% |
| Regency Centers Corporation | -1,27% | 2,19% | 4,21% | 2,42% | 16,13% | 16,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 8,81% | 2,17% | -3,17% | 0,95% | 93,34% | 192,95% |
| Regency Centers Corporation | 14,28% | 31,31% | 26,76% | 1,63% | 88,94% | 31,43% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $59,75B | $15,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 924 582 | 1 369 078 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 658 617 | 1 359 606 |
| Dernière Clôture | $62,14 | $79,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $55,86 - $67,94 | $66,86 - $81,66 |
| % du Plus Haut 52S | -8,54% | -2,94% |
| Plus Haut Historique | $82,29 (Feb 17, 2020) | $93,49 (Feb 05, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -24,49% | -15,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,48% | 1,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,33% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 73,51 | 69,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,23 | $36,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,47 | $0,61 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,99B | $827,69M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,68B | $671,53M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,24% | 4,70% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,51 | $3,62 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrique | O (Apr 24, 2026) | REG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,77 | 28,37 |
| C/B Prospectif | 35,24 | 31,51 |
| Ratio PEG | 1,40 | 0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,37 | 9,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,52 | 2,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $59,75B | $15,09B |
| Valeur d'Entreprise | $89,49B | $19,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,53 | 12,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,50 | 19,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 0,92 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,23 | $36,63 |
Comparaison des États Financiers : Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | O (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,75B | 1,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | 428,80M | 457,16M |
| COGS % of Revenue | 7,5% | 29,4% |
| Bénéfice Brut | 5,32B | 1,10B |
| Gross Margin | 92,5% | 70,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,59B | 583,07M |
| Marge Opérationnelle | 45,1% | 37,5% |
| BAIIA | 5,13B | 1,13B |
| EBITDA Margin | 89,1% | 72,7% |
| Revenu Avant Impôts | 1,16B | 540,95M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,1% | 34,8% |
| Impôt sur le Revenu | 85,35M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,07B | 540,95M |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 34,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | O (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 434,84M | 104,66M |
| Total des Actifs Circulants | 5,11B | 411,25M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 88,8% | 26,5% |
| Total des Passifs Circulants | 3,59B | 511,85M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 62,5% | 32,9% |
| Dette à Long Terme | 27,32B | 5,22B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 475,2% | 335,9% |
| Total des Capitaux Propres | 40,12B | 7,18B |
| Bénéfices Non Distribués | -10,53B | -1,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -183,1% | -128,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,42B | 315,80M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | O (2025) | REG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,62B | 917,43M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 63,0% | 59,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,99B | 827,69M |
| FCF Margin | 69,5% | 53,3% |
| Remboursement de Dette | -21,79B | -936,27M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -8,84M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,51M | 5,14M |
| Short Ratio | 4,51 | 4,08 |
| Short % of Float | 3,49% | 3,79% |
| Shares Outstanding | 933,98M | 182,90M |
| Float Shares | 930,31M | 163,83M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 0,64% |
| % Held by Institutions | 80,50% | 103,99% |
| % Held by Public | 19,38% | -4,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Realty Income Corporation vs Regency Centers Corporation
| Métrique | O | REG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,51 | $3,62 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,24% | 4,70% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,16 | $2,98 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 1,03% |
| 3-Year Total Dividends | $9,49 | $8,95 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 11, 2026 |