Comparaison Détaillée d'Actions Realty Income [O] vs Kimco Realty [KIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Realty Income Corporation gagne sur 15 métriques, Kimco Realty Corporation gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Realty Income Corporation semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Realty Income Corporation | Kimco Realty Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,77 | 28,89 | Kimco Realty Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,52 | 1,54 | Realty Income Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 73,51 | 78,68 | Realty Income Corporation |
| Ratio PEG | 1,40 | -3,32 | Realty Income Corporation |
| VE/BAIIA | 17,50 | 18,51 | Realty Income Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,37% | 27,32% | Kimco Realty Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 46,98% | 33,01% | Realty Income Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 46,98% | 33,01% | Realty Income Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,70% | 5,54% | Kimco Realty Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,27% | 2,24% | Realty Income Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,99 Md | $1,12 Md | Realty Income Corporation |
| Rendement du Dividende | 5,24% | 4,38% | Realty Income Corporation |
| Rendement 1 An | 8,81% | 24,39% | Kimco Realty Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,37 | 7,47 | Kimco Realty Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $89,49 Md | $24,25 Md | Realty Income Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 15,53 | 11,33 | Kimco Realty Corporation |
| Marge Brute (12M) | 93,68% | 68,14% | Realty Income Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $3 | Realty Income Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,17 | $0,82 | Realty Income Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | 1,05 | Realty Income Corporation |
| Short % of Float | 3,49% | 4,52% | Realty Income Corporation |
Analyse de Performance Actions Realty Income Corporation vs Kimco Realty Corporation
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | -0,92% | 3,55% | 1,67% | -4,28% | 6,99% | 8,43% |
| Kimco Realty Corporation | -2,16% | 4,58% | 10,22% | 9,31% | 23,66% | 26,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 8,81% | 2,17% | -3,17% | 0,95% | 93,34% | 192,95% |
| Kimco Realty Corporation | 24,39% | 33,21% | 27,45% | -11,66% | 46,14% | -28,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Realty Income Corporation vs Kimco Realty Corporation
| Métrique | O | KIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $59,75B | $16,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 924 582 | 4 490 871 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 658 617 | 4 980 517 |
| Dernière Clôture | $62,14 | $25,35 |
| Fourchette 52 Semaines | $55,86 - $67,94 | $19,76 - $26,08 |
| % du Plus Haut 52S | -8,54% | -2,80% |
| Plus Haut Historique | $82,29 (Feb 17, 2020) | $53,60 (Feb 19, 2007) |
| % du Plus Haut Historique | -24,49% | -52,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,11% | 0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,48% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,27% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,47% | 0,33% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,06% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 73,51 | 78,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,23 | $15,42 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,47 | $0,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,99B | $1,12B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $2,68B | $842,70M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,24% | 4,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,51 | $1,02 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Realty Income Corporation vs Kimco Realty Corporation
| Métrique | O (Apr 24, 2026) | KIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,77 | 28,89 |
| C/B Prospectif | 35,24 | 27,74 |
| Ratio PEG | 1,40 | -3,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 10,37 | 7,47 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,52 | 1,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $59,75B | $16,08B |
| Valeur d'Entreprise | $89,49B | $24,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 15,53 | 11,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,50 | 18,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | 1,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,23 | $15,42 |
Comparaison des États Financiers : Realty Income Corporation vs Kimco Realty Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | O (2025) | KIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,75B | 2,14B |
| Coût des Marchandises Vendues | 428,80M | 662,33M |
| COGS % of Revenue | 7,5% | 30,9% |
| Bénéfice Brut | 5,32B | 1,48B |
| Gross Margin | 92,5% | 69,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,59B | 717,68M |
| Marge Opérationnelle | 45,1% | 33,5% |
| BAIIA | 5,13B | 1,40B |
| EBITDA Margin | 89,1% | 65,3% |
| Revenu Avant Impôts | 1,16B | 493,64M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 20,1% | 23,1% |
| Impôt sur le Revenu | 85,35M | 1,05M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,07B | 592,81M |
| Marge Bénéficiaire | 18,6% | 27,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | O (2025) | KIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 434,84M | 211,65M |
| Total des Actifs Circulants | 5,11B | 965,69M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 88,8% | 45,1% |
| Total des Passifs Circulants | 3,59B | 291,54M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 62,5% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 27,32B | 8,31B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 475,2% | 388,1% |
| Total des Capitaux Propres | 40,12B | 10,57B |
| Bénéfices Non Distribués | -10,53B | -528,73M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -183,1% | -24,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,42B | 127,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | O (2025) | KIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,62B | 1,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 63,0% | 55,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,99B | 1,12B |
| FCF Margin | 69,5% | 52,3% |
| Remboursement de Dette | -21,79B | -825,93M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -123,81M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | O | KIM |
|---|---|---|
| Shares Short | 28,51M | 25,10M |
| Short Ratio | 4,51 | 4,40 |
| Short % of Float | 3,49% | 4,52% |
| Shares Outstanding | 933,98M | 674,09M |
| Float Shares | 930,31M | 657,97M |
| % Held by Insiders | 0,12% | 2,20% |
| % Held by Institutions | 80,50% | 98,79% |
| % Held by Public | 19,38% | -0,99% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Realty Income Corporation vs Kimco Realty Corporation
| Métrique | O | KIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $3,51 | $1,02 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,24% | 4,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $3,16 | $0,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,46% | 1,11% |
| 3-Year Total Dividends | $9,49 | $2,79 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 |