Comparaison Détaillée d'Actions OppFi [OPFI] vs Mastercard [MA]
OppFi
NYSE
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Mastercard
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : OppFi gagne sur 10 métriques, Mastercard gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | OppFi | Mastercard | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,89 | 39,11 | OppFi |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 22,63 | 66,96 | OppFi |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 146,20 | 240,92 | OppFi |
| Ratio PEG | -0,06 | 2,41 | OppFi |
| VE/BAIIA | 2,48 | 28,46 | OppFi |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -10,44% | 44,93% | Mastercard |
| Marge Opérationnelle (12M) | 49,49% | 59,92% | Mastercard |
| Marge BAIIA (12M) | 49,49% | 59,92% | Mastercard |
| Rendement des Capitaux Propres | 37,15% | 176,95% | Mastercard |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,50% | 23,68% | Mastercard |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $310,80 M | $13,59 Md | Mastercard |
| Rendement du Dividende | 1,99% | 0,53% | OppFi |
| Rendement 1 An | 123,62% | 15,24% | OppFi |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 17,35 | OppFi |
| Valeur d'Entreprise | $784,81 M | $534,36 Md | Mastercard |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 17,67 | OppFi |
| Marge Brute (12M) | 80,77% | 77,23% | OppFi |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $33 | Mastercard |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,36 | $14,84 | Mastercard |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,73 | 0,97 | Mastercard |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions OppFi vs Mastercard
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OppFi | -3,04% | -11,75% | 0,38% | -26,14% | 28,80% | 30,07% |
| Mastercard | -0,28% | 1,88% | -1,33% | 2,42% | 19,21% | 10,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OppFi | 123,62% | 425,50% | 6,70% | 6,70% | 6,70% | 6,70% |
| Mastercard | 15,24% | 100,50% | 70,54% | 492,80% | 2 376,72% | 12 791,09% |
Sentiment Basé sur les Actualités : OppFi vs Mastercard
OppFi
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
OppFi a connu un mois très positif avec une nouvelle facilité de crédit, des bénéfices solides et une augmentation de son programme de rachat d'actions. Bien qu'il y ait eu quelques ventes d'initiés, celles-ci étaient prévues. Dans l'ensemble, ces développements suggèrent une entreprise saine et en croissance.
Mastercard
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Mastercard a enregistré de solides bénéfices au T2, a lancé de nouvelles initiatives dans la publicité et l'identité numérique, et a étendu son soutien aux petites entreprises. Ces développements, combinés à une performance boursière positive, indiquent une trajectoire positive pour la société, bien que la valorisation reste une considération.
Analyse de Performance et Santé Financière : OppFi vs Mastercard
| Métrique | OPFI | MA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $639,00M | $524,73B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 903 480 | 2 763 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 946 513 | 2 666 430 |
| Dernière Clôture | $10,51 | $578,81 |
| Fourchette 52 Semaines | $4,41 - $17,73 | $465,59 - $601,77 |
| % du Plus Haut 52S | -40,72% | -3,82% |
| Plus Haut Historique | $17,73 (Feb 03, 2025) | $601,77 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -40,72% | -3,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | 0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,49% | 0,60% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,37% | 1,77% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 146,20 | 240,92 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,48 | $8,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,60 | $10,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $351,43M | $16,95B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $464,46M | $15,46B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 0,53% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $2,84 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : OppFi vs Mastercard
| Métrique | OPFI | MA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,89 | 39,11 |
| C/B Prospectif | 12,18 | 35,44 |
| Ratio PEG | -0,06 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,95 | 17,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 22,63 | 66,96 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $639,00M | $524,73B |
| Valeur d'Entreprise | $784,81M | $534,36B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,45 | 17,67 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,48 | 28,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,73 | 0,97 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $0,48 | $8,67 |
Comparaison des États Financiers : OppFi vs Mastercard
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPFI | MA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $142,44M | $7,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | $27,39M | $1,69B |
| Bénéfice Brut | $115,05M | $5,56B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $87,01M | $4,30B |
| BAIIA | $121,81M | $4,58B |
| Revenu Avant Impôts | $12,70M | $4,03B |
| Impôt sur le Revenu | $1,22M | $751,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $11,48M | $3,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPFI | MA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $57,95M | $7,58B |
| Total des Actifs Circulants | $550,64M | $19,80B |
| Total des Passifs Circulants | $65,75M | $17,83B |
| Dette à Long Terme | $300,84M | $18,80B |
| Total des Capitaux Propres | $236,76M | $6,70B |
| Bénéfices Non Distribués | $-72,17M | $75,50B |
| Immobilisations Corporelles | $81,91M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | OPFI | MA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $69,15M | $4,47B |
| Dépenses d'Investissement | $-4,39M | $-159,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $79,35M | $2,02B |
| Remboursement de Dette | $-30,83M | $-750,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-2,55B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OPFI | MA |
|---|---|---|
| Shares Short | 5,09M | 5,88M |
| Short Ratio | 5,17 | 2,55 |
| Short % of Float | 0,18% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 903 480 | 2 763 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 946 513 | 2 666 430 |
| Shares Outstanding | 22,04M | 913,40M |
| Float Shares | 26,77M | 896,00M |
| % Held by Insiders | 0,06% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,56% | 0,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : OppFi vs Mastercard
| Métrique | OPFI | MA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,25 | $2,84 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,99% | 0,53% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,12 | $2,09 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,48% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | $0,37 | $6,28 |
| Date Ex-Dividende | Apr 08, 2025 | Apr 09, 2025 |