Comparaison Détaillée d'Actions Ovintiv [OVV] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Ovintiv Inc. gagne sur 14 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Ovintiv Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ovintiv Inc. | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 34,07 | Ovintiv Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,25 | 1,51 | Ovintiv Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 57,38 | 33,78 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio PEG | 7,05 | -0,14 | Ovintiv Inc. |
| VE/BAIIA | 5,07 | 7,41 | Ovintiv Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,34% | 11,64% | Ovintiv Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,81% | -86,49% | Ovintiv Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 23,81% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,54% | 3,74% | Ovintiv Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,51% | 1,37% | Ovintiv Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,51 Md | $-703,00 M | Ovintiv Inc. |
| Rendement du Dividende | 2,17% | 2,90% | Diamondback Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 56,45% | 42,31% | Ovintiv Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 3,85 | Ovintiv Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $21,66 Md | $75,58 Md | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,50 | 5,29 | Ovintiv Inc. |
| Marge Brute (12M) | 57,43% | 23,74% | Ovintiv Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,78 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,60 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 3,94% | 4,72% | Ovintiv Inc. |
Analyse de Performance Actions Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc. | 1,20% | 3,67% | -6,98% | 12,23% | 43,66% | 44,58% |
| Diamondback Energy Inc. | 4,05% | 3,73% | -5,28% | 13,10% | 29,76% | 32,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovintiv Inc. | 56,45% | 57,46% | 81,24% | 38,88% | -66,30% | -78,45% |
| Diamondback Energy Inc. | 42,31% | 45,78% | 123,12% | 112,50% | 994,17% | 994,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | OVV | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,03B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 705 401 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 080 814 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $59,24 | $210,59 |
| Fourchette 52 Semaines | $35,47 - $63,46 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -6,65% | -1,83% |
| Plus Haut Historique | $496,80 (May 19, 2008) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -88,08% | -1,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,06% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,02% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 57,38 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,20 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,13 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,65B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-1 404 749 952 | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,17% | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | OVV (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,55 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 7,05 | 11,57 |
| Ratio PEG | 7,05 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,25 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,03B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $21,66B | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,50 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,07 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,60 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $44,20 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | OVV (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,91B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,91B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 43,9% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 5,00B | 5,22B |
| Gross Margin | 56,1% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,06B | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 23,2% | 32,9% |
| BAIIA | 4,29B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 48,1% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 770,00M | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,6% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | -472,00M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | -5,3% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,24B | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 13,9% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | OVV (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 35,00M | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,52B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 17,1% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 2,80B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,4% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 5,50B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 61,7% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 11,20B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 2,44B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,4% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 2,05B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | OVV (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,00B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,7% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,51B | -703,00M |
| FCF Margin | 16,9% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -600,00M | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -307,00M | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | OVV | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 8,73M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,63 | 2,22 |
| Short % of Float | 3,94% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 253,26M | 284,59M |
| Float Shares | 281,93M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 0,44% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 85,26% | 65,42% |
| % Held by Public | 14,30% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ovintiv Inc. vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | OVV | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,20 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,17% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,20 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $3,60 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Mar 05, 2026 |