Comparaison Détaillée d'Actions Provident Financial [PFS] vs Popular [BPOP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Provident Financial Services Inc. gagne sur 4 métriques, Popular Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Popular Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Provident Financial Services Inc. | Popular Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,39 | 10,88 | Popular Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,84 | 1,52 | Provident Financial Services Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,11 | 0,18 | Popular Inc. |
| Ratio PEG | 8,02 | 0,23 | Popular Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,05% | 29,99% | Popular Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 50,33% | 39,25% | Provident Financial Services Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 50,33% | 39,25% | Provident Financial Services Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,77% | 14,89% | Popular Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,77% | 1,20% | Popular Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $425,07 M | $680,99 M | Popular Inc. |
| Rendement du Dividende | 4,18% | 2,64% | Provident Financial Services Inc. |
| Rendement 1 An | 32,87% | 43,47% | Popular Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,19 | 3,16 | Popular Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,80 Md | $10,28 Md | Popular Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 6,85 | 3,42 | Popular Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $6 | $45 | Popular Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,11 | $13,52 | Popular Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,83 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 3,58% | 2,26% | Popular Inc. |
Analyse de Performance Actions Provident Financial Services Inc. vs Popular Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Financial Services Inc. | -3,19% | -2,84% | -3,19% | 0,56% | 7,92% | 9,06% |
| Popular Inc. | 3,13% | -1,66% | 0,06% | 8,76% | 26,32% | 17,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provident Financial Services Inc. | 32,87% | 27,24% | -12,12% | 10,89% | 66,22% | 19,24% |
| Popular Inc. | 43,47% | 136,25% | 81,84% | 383,50% | 430,46% | -24,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Provident Financial Services Inc. vs Popular Inc.
| Métrique | PFS | BPOP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $9,51B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 558 620 | 560 226 |
| Volume Moyen 90 Jours | 549 237 | 528 389 |
| Dernière Clôture | $21,54 | $152,77 |
| Fourchette 52 Semaines | $15,92 - $23,98 | $102,56 - $153,26 |
| % du Plus Haut 52S | -10,18% | -0,32% |
| Plus Haut Historique | $29,12 (Jun 04, 2018) | $290,00 (Dec 27, 2004) |
| % du Plus Haut Historique | -26,03% | -47,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,81% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,00% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,50% | 0,39% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,11 | 0,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,35 | $96,76 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,90 | $6,39 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $473,49M | $901,67M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $115,53M | $831,75M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,18% | 2,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,96 | $3,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Provident Financial Services Inc. vs Popular Inc.
| Métrique | PFS (Jun 13, 2025) | BPOP (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,39 | 10,88 |
| C/B Prospectif | 8,02 | 8,92 |
| Ratio PEG | 8,02 | 0,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,19 | 3,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,84 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,23B | $9,51B |
| Valeur d'Entreprise | $4,80B | $10,28B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 6,85 | 3,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,83 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,35 | $96,76 |
Comparaison des États Financiers : Provident Financial Services Inc. vs Popular Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PFS (2024) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 694,73M | 3,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 149,62M | 1,01B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,5% | 33,0% |
| Impôt sur le Revenu | 34,09M | 173,63M |
| Income Tax % of Revenue | 4,9% | 5,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 115,53M | 833,16M |
| Marge Bénéficiaire | 16,6% | 27,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PFS (2024) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 205,94M | 5,03B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,31B | 891,92M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 332,3% | 29,3% |
| Total des Capitaux Propres | 2,60B | 6,25B |
| Bénéfices Non Distribués | 989,11M | 5,21B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 142,4% | 170,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 499,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PFS (2024) | BPOP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 337,34M | 901,67M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 48,6% | 29,6% |
| Dépenses d'Investissement | -1,31M | -196,80M |
| Flux de Trésorerie Libre | 425,07M | 680,99M |
| FCF Margin | 61,2% | 22,4% |
| Remboursement de Dette | -1,39B | -148,15M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | -504,72M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PFS | BPOP |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,34M | 1,24M |
| Short Ratio | 6,20 | 2,49 |
| Short % of Float | 3,58% | 2,26% |
| Shares Outstanding | 130,49M | 64,65M |
| Float Shares | 126,13M | 63,16M |
| % Held by Insiders | 3,00% | 1,87% |
| % Held by Institutions | 70,21% | 94,18% |
| % Held by Public | 26,79% | 3,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Provident Financial Services Inc. vs Popular Inc.
| Métrique | PFS | BPOP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,96 | $3,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,18% | 2,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,96 | $2,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,36% | 0,73% |
| 3-Year Total Dividends | $2,88 | $8,48 |
| Date Ex-Dividende | Feb 13, 2026 | Mar 18, 2026 |