Comparaison Détaillée d'Actions Phinia [PHIN] vs Mobileye Global [MBLY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Phinia Inc. gagne sur 12 métriques, Mobileye Global Inc. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Phinia Inc. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phinia Inc. | Mobileye Global Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,33 | N/A | N/A |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | 0,54 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,27 | 0,52 | Mobileye Global Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | 21,66 | Phinia Inc. |
| VE/BAIIA | 7,18 | -16,64 | Phinia Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,73% | -20,70% | Phinia Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,32% | -31,39% | Phinia Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,32% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,23% | -3,27% | Phinia Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,22% | -2,19% | Phinia Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $188,00 M | $523,00 M | Mobileye Global Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,65% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 102,42% | -38,71% | Phinia Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 3,50 | Phinia Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,40 Md | $4,99 Md | Mobileye Global Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 2,64 | Phinia Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,71% | 45,29% | Mobileye Global Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $2 | Phinia Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,24 | $-0,48 | Phinia Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 0,74 | Mobileye Global Inc. |
| Short % of Float | 10,92% | 13,72% | Phinia Inc. |
Analyse de Performance Actions Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | -1,77% | 3,94% | 9,99% | 30,68% | 44,77% | 29,39% |
| Mobileye Global Inc. | 2,03% | -1,65% | -4,89% | 20,03% | -9,58% | -15,14% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | 102,42% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% |
| Mobileye Global Inc. | -38,71% | -76,15% | -65,41% | -65,41% | -65,41% | -65,41% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
| Métrique | PHIN | MBLY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,76B | $6,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 314 536 | 4 768 361 |
| Volume Moyen 90 Jours | 353 225 | 6 113 390 |
| Dernière Clôture | $83,65 | $9,53 |
| Fourchette 52 Semaines | $41,59 - $86,93 | $6,47 - $20,18 |
| % du Plus Haut 52S | -3,78% | -52,78% |
| Plus Haut Historique | $86,93 (Jun 15, 2026) | $48,11 (Feb 13, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -3,77% | -80,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,00% | -0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | -0,21% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | -0,31% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | -0,03% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,27 | 0,52 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,86 | $14,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,47 | $2,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $312,00M | $602,00M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $150,50M | $614,00M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,11 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
| Métrique | PHIN (Apr 24, 2026) | MBLY (Apr 21, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,33 | N/A |
| C/B Prospectif | 10,95 | 21,66 |
| Ratio PEG | 0,03 | 21,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 3,50 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | 0,54 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,76B | $6,61B |
| Valeur d'Entreprise | $3,40B | $4,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 2,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,18 | -16,64 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 0,74 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,86 | $14,58 |
Comparaison des États Financiers : Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PHIN (2025) | MBLY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,48B | 1,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,72B | 990,00M |
| COGS % of Revenue | 78,1% | 52,3% |
| Bénéfice Brut | 762,00M | 904,00M |
| Gross Margin | 21,9% | 47,7% |
| Recherche et Développement | 0 | 1,15B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 321,00M | -440,00M |
| Marge Opérationnelle | 9,2% | -23,2% |
| BAIIA | 503,00M | 77,00M |
| EBITDA Margin | 14,4% | 4,1% |
| Revenu Avant Impôts | 198,00M | -377,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,7% | -19,9% |
| Impôt sur le Revenu | 68,00M | 15,00M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 0,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 130,00M | -392,00M |
| Marge Bénéficiaire | 3,7% | -20,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PHIN (2025) | MBLY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 359,00M | 1,84B |
| Total des Actifs Circulants | 1,76B | 2,48B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,6% | 130,8% |
| Total des Passifs Circulants | 947,00M | 406,00M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,2% | 21,4% |
| Dette à Long Terme | 998,00M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 28,7% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 1,59B | 11,88B |
| Bénéfices Non Distribués | 132,00M | -3,45B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,8% | -182,3% |
| Immobilisations Corporelles | 40,00M | 0 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PHIN (2025) | MBLY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 348,00M | 568,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | 30,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -79,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 188,00M | 523,00M |
| FCF Margin | 5,4% | 27,6% |
| Remboursement de Dette | -56,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -202,00M | -100,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHIN | MBLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,70M | 29,11M |
| Short Ratio | 6,45 | 4,70 |
| Short % of Float | 10,92% | 13,72% |
| Shares Outstanding | 37,92M | 814,75M |
| Float Shares | 37,07M | 166,68M |
| % Held by Insiders | 2,26% | 31,92% |
| % Held by Institutions | 106,21% | 63,42% |
| % Held by Public | -8,47% | 4,66% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phinia Inc. vs Mobileye Global Inc.
| Métrique | PHIN | MBLY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,11 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,63 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | N/A |