Comparaison Détaillée d'Actions Phinia [PHIN] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Phinia
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O'Reilly Automotive
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Phinia gagne sur 6 métriques, O'Reilly Automotive gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. O'Reilly Automotive semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phinia | O'Reilly Automotive | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,46 | 38,39 | Phinia |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,37 | -74,53 | O'Reilly Automotive |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,11 | -6,75 | O'Reilly Automotive |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,41 | O'Reilly Automotive |
| VE/BAIIA | 6,07 | 26,29 | Phinia |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,22% | 14,16% | O'Reilly Automotive |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,90% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Marge BAIIA (12M) | 10,90% | 20,21% | O'Reilly Automotive |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,40% | -174,09% | Phinia |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,28% | 13,62% | O'Reilly Automotive |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $203,00 M | $2,03 Md | O'Reilly Automotive |
| Rendement du Dividende | 1,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 18,79% | 40,24% | O'Reilly Automotive |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 5,33 | Phinia |
| Valeur d'Entreprise | $2,93 Md | $99,33 Md | O'Reilly Automotive |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 5,80 | Phinia |
| Marge Brute (12M) | 22,13% | 51,41% | O'Reilly Automotive |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $81 | $20 | Phinia |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,56 | $2,80 | O'Reilly Automotive |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,43 | 0,60 | O'Reilly Automotive |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Phinia vs O'Reilly Automotive
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 1,59% | -0,17% | 8,00% | 39,44% | 37,79% | 23,04% |
| O'Reilly Automotive | -0,82% | -3,83% | 2,27% | 17,40% | 16,18% | 30,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia | 18,79% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% | 78,74% |
| O'Reilly Automotive | 40,24% | 126,00% | 249,71% | 516,84% | 2 812,64% | 5 415,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Phinia vs O'Reilly Automotive
Phinia
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Phinia a publié un solide rapport sur ses bénéfices du T2, dépassant les attentes et entraînant des relèvements d'analystes. Cependant, la révision à la baisse des prévisions annuelles et les ventes d'initiés créent une image mitigée, obligeant les investisseurs à évaluer attentivement les perspectives à long terme de la société et la mise en œuvre de sa stratégie de diversification.
O'Reilly Automotive
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
O'Reilly Automotive a réalisé un solide deuxième trimestre, avec des bénéfices conformes aux attentes et des prévisions positives pour l'ensemble de l'année. Les relèvements de recommandations d'analystes et les nouveaux plus hauts indiquent une confiance croissante des investisseurs, bien que les ventes d'initiés et les préoccupations de valorisation ajoutent une couche de complexité. Dans l'ensemble, le mois laisse présager une croissance continue et une histoire d'investissement positive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Phinia vs O'Reilly Automotive
| Métrique | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $91,21B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 395 390 | 4 052 210 |
| Volume Moyen 90 Jours | 393 140 | 4 280 063 |
| Dernière Clôture | $59,43 | $103,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $36,25 - $59,88 | $73,33 - $108,42 |
| % du Plus Haut 52S | -0,75% | -4,36% |
| Plus Haut Historique | $59,88 (Sep 12, 2025) | $1 458,37 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -0,75% | -92,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,29% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,20% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | -1,74% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,11 | -6,75 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,82 | $-1,45 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $8,92 | $0,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $265,00M | $2,91B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $190,25M | $1,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,77 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phinia vs O'Reilly Automotive
| Métrique | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,46 | 38,39 |
| C/B Prospectif | 12,15 | 2,39 |
| Ratio PEG | 0,08 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 5,33 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,37 | -74,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,27B | $91,21B |
| Valeur d'Entreprise | $2,93B | $99,33B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 5,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,07 | 26,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,43 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,82 | $-1,45 |
Comparaison des États Financiers : Phinia vs O'Reilly Automotive
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $890,00M | $4,53B |
| Coût des Marchandises Vendues | $693,00M | $2,20B |
| Bénéfice Brut | $197,00M | $2,33B |
| Recherche et Développement | $30,00M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $87,00M | $914,47M |
| BAIIA | $133,00M | $1,04B |
| Revenu Avant Impôts | $75,00M | $861,46M |
| Impôt sur le Revenu | $29,00M | $192,86M |
| Bénéfice Net (Profit) | $46,00M | $668,60M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $347,00M | $191,25M |
| Total des Actifs Circulants | $1,87B | $6,03B |
| Total des Passifs Circulants | $1,01B | $8,51B |
| Dette à Long Terme | $1,00B | $7,68B |
| Total des Capitaux Propres | $1,63B | $-1,36B |
| Bénéfices Non Distribués | $95,00M | $-2,81B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $11,82B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $45,00M | $616,61M |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-285,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $5,00M | $468,17M |
| Remboursement de Dette | $0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-100,00M | $-559,43M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,72M | 14,59M |
| Short Ratio | 6,58 | 3,29 |
| Short % of Float | 0,10% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 395 390 | 4 052 210 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 393 140 | 4 280 063 |
| Shares Outstanding | 41,64M | 862,23M |
| Float Shares | 35,82M | 840,44M |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 1,05% | 0,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phinia vs O'Reilly Automotive
| Métrique | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,77 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,51 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $1,52 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 28, 2025 | N/A |