Comparaison Détaillée d'Actions Phinia [PHIN] vs O'Reilly Automotive [ORLY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Phinia Inc. gagne sur 11 métriques, O'Reilly Automotive Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Phinia Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Phinia Inc. | O'Reilly Automotive Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,33 | 31,59 | Phinia Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,73 | -103,12 | Phinia Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,27 | -11,12 | Phinia Inc. |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,44 | Phinia Inc. |
| VE/BAIIA | 7,18 | 21,89 | Phinia Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,73% | 14,27% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,32% | 18,77% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,32% | 18,77% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,23% | -332,51% | Phinia Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 5,22% | 13,76% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $188,00 M | $1,59 Md | O'Reilly Automotive Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,65% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 102,42% | 1,23% | Phinia Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 4,42 | Phinia Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $3,40 Md | $86,96 Md | O'Reilly Automotive Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 4,89 | Phinia Inc. |
| Marge Brute (12M) | 21,71% | 51,79% | O'Reilly Automotive Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $89 | $21 | Phinia Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,24 | $2,97 | Phinia Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,27 | 0,60 | O'Reilly Automotive Inc. |
| Short % of Float | 10,92% | 2,01% | O'Reilly Automotive Inc. |
Analyse de Performance Actions Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | -1,77% | 3,94% | 9,99% | 30,68% | 44,77% | 29,39% |
| O'Reilly Automotive Inc. | -0,83% | 1,39% | 2,00% | -0,22% | -5,13% | -0,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc. | 102,42% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% | 156,12% |
| O'Reilly Automotive Inc. | 1,23% | 48,56% | 154,17% | 425,22% | 2 103,87% | 4 153,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrique | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,76B | $78,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 314 536 | 4 660 385 |
| Volume Moyen 90 Jours | 353 225 | 5 285 395 |
| Dernière Clôture | $83,65 | $90,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $41,59 - $86,93 | $85,35 - $108,72 |
| % du Plus Haut 52S | -3,78% | -16,98% |
| Plus Haut Historique | $86,93 (Jun 15, 2026) | $1 458,37 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -3,77% | -93,81% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 8,00% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,14% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | -3,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,27 | -11,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,86 | $-0,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $9,47 | $0,23 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $312,00M | $2,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $150,50M | $1,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,11 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrique | PHIN (Apr 24, 2026) | ORLY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,33 | 31,59 |
| C/B Prospectif | 10,95 | 26,32 |
| Ratio PEG | 0,03 | 2,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,79 | 4,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,73 | -103,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,76B | $78,18B |
| Valeur d'Entreprise | $3,40B | $86,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,98 | 4,89 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,18 | 21,89 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,27 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $41,86 | $-0,91 |
Comparaison des États Financiers : Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PHIN (2025) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,48B | 17,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,72B | 8,61B |
| COGS % of Revenue | 78,1% | 48,4% |
| Bénéfice Brut | 762,00M | 9,17B |
| Gross Margin | 21,9% | 51,6% |
| Recherche et Développement | 0 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 321,00M | 3,46B |
| Marge Opérationnelle | 9,2% | 19,5% |
| BAIIA | 503,00M | 3,99B |
| EBITDA Margin | 14,4% | 22,4% |
| Revenu Avant Impôts | 198,00M | 3,24B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,7% | 18,2% |
| Impôt sur le Revenu | 68,00M | 701,96M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 3,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 130,00M | 2,54B |
| Marge Bénéficiaire | 3,7% | 14,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PHIN (2025) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 359,00M | 193,79M |
| Total des Actifs Circulants | 1,76B | 6,74B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 50,6% | 37,9% |
| Total des Passifs Circulants | 947,00M | 8,78B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,2% | 49,4% |
| Dette à Long Terme | 998,00M | 8,05B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 28,7% | 45,3% |
| Total des Capitaux Propres | 1,59B | -763,35M |
| Bénéfices Non Distribués | 132,00M | -2,33B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,8% | -13,1% |
| Immobilisations Corporelles | 40,00M | 2,39B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PHIN (2025) | ORLY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 348,00M | 2,75B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | 15,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,14B |
| Flux de Trésorerie Libre | 188,00M | 1,59B |
| FCF Margin | 5,4% | 9,0% |
| Remboursement de Dette | -56,00M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -202,00M | -2,10B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,70M | 16,73M |
| Short Ratio | 6,45 | 2,95 |
| Short % of Float | 10,92% | 2,01% |
| Shares Outstanding | 37,92M | 841,91M |
| Float Shares | 37,07M | 830,82M |
| % Held by Insiders | 2,26% | 0,50% |
| % Held by Institutions | 106,21% | 88,89% |
| % Held by Public | -8,47% | 10,61% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phinia Inc. vs O'Reilly Automotive Inc.
| Métrique | PHIN | ORLY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,11 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,65% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,88 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,58% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,63 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | N/A |