Comparaison Détaillée d'Actions Phreesia [PHR] vs Omnicell [OMCL]

Phreesia

NYSE

Chargement en cours...

Omnicell

NASDAQ

Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Phreesia gagne sur 6 métriques, Omnicell gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Omnicell semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Phreesia	Omnicell	Meilleur
Ratio C/B (12M)	N/A	66,90	N/A
Ratio Cours/Valeur Comptable	5,34	1,18	Omnicell
Ratio Dette/Capitaux Propres	2,60	30,42	Phreesia
Ratio PEG	-40,10	1,34	Phreesia
VE/BAIIA	-27,85	19,72	Phreesia
Marge Bénéficiaire (12M)	-13,94%	2,01%	Omnicell
Marge Opérationnelle (12M)	-46,68%	2,80%	Omnicell
Marge BAIIA (12M)	N/A	2,80%	N/A
Rendement des Capitaux Propres	-22,67%	1,87%	Omnicell
Rendement des Actifs (12M)	-8,75%	0,49%	Omnicell
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$8,29 M	$134,93 M	Omnicell
Rendement 1 An	19,45%	-29,10%	Phreesia
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	3,41	1,32	Omnicell
Valeur d'Entreprise	$986,85 M	$1,46 Md	Omnicell
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	2,35	1,27	Omnicell
Marge Brute (12M)	69,40%	43,94%	Phreesia
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$7	$25	Omnicell
Bénéfice par Action (Dilué)	$-1,02	$0,48	Omnicell
Bêta (Volatilité de l'Action)	0,74	0,82	Phreesia

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Phreesia vs Omnicell

Chargement du Graphique des Prix...

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Phreesia	-9,87%	-11,15%	3,80%	9,12%	9,16%	11,67%
Omnicell	-3,05%	-1,47%	5,28%	4,02%	-15,10%	-27,55%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Phreesia	19,45%	-1,51%	-0,07%	17,21%	17,21%	17,21%
Omnicell	-29,10%	-69,52%	-55,32%	-5,28%	177,53%	210,84%

Analyse de Performance et Santé Financière : Phreesia vs Omnicell

Métrique	PHR	OMCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,43B	$1,52B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Small cap
Volume Moyen 10 Jours i	403 230	511 354
Volume Moyen 90 Jours i	422 913	583 758
Dernière Clôture	$28,13	$32,11
Fourchette 52 Semaines	$17,07 - $32,76	$22,66 - $55,75
% du Plus Haut 52S	-14,13%	-42,40%
Plus Haut Historique	$81,59 (Feb 08, 2021)	$187,29 (Nov 22, 2021)
% du Plus Haut Historique	-65,52%	-82,86%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,46%	0,05%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	0,15%	0,51%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	-0,14%	0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i	-0,47%	0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	-0,23%	0,02%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	2,60	30,42
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$4,51	$27,22
Trésorerie par Action (DTR)	$7,48	$8,69
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$32,38M	$147,75M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$28,64M	$85,81M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,00	N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phreesia vs Omnicell

Métrique	PHR	OMCL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	N/A	66,90
C/B Prospectif i	-40,10	17,84
Ratio PEG i	-40,10	1,34
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	3,41	1,32
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	5,34	1,18
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,43B	$1,52B
Valeur d'Entreprise i	$986,85M	$1,46B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	2,35	1,27
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	-27,85	19,72
Risques et Autres Métriques
Bêta i	0,74	0,82
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$4,51	$27,22

Comparaison des États Financiers : Phreesia vs Omnicell

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	PHR	OMCL
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$109,68M	$290,56M
Coût des Marchandises Vendues i	$33,57M	$162,88M
Bénéfice Brut i	$76,12M	$127,68M
Recherche et Développement i	$29,63M	$21,57M
Résultat Opérationnel (BAII) i	$-7,61M	$8,12M
BAIIA i	$2,03M	$29,77M
Revenu Avant Impôts i	$-5,38M	$10,45M
Impôt sur le Revenu i	$1,01M	$4,81M
Bénéfice Net (Profit) i	$-6,39M	$5,64M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	PHR	OMCL
Trésorerie et Équivalents i	$84,22M	$386,83M
Total des Actifs Circulants i	$203,29M	$839,67M
Total des Passifs Circulants i	$114,02M	$607,53M
Dette à Long Terme i	$8,80M	$199,72M
Total des Capitaux Propres i	$264,81M	$1,26B
Bénéfices Non Distribués i	$-801,50M	$375,87M
Immobilisations Corporelles i	$17,24M	$130,63M

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	PHR	OMCL
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$15,59M	$28,34M
Dépenses d'Investissement i	$-2,79M	$-11,17M
Flux de Trésorerie Libre i	$9,20M	$10,19M
Remboursement de Dette i	$-2,64M	N/A
Rachat d'Actions Ordinaires i	$0	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	PHR	OMCL
Shares Short i	2,34M	2,04M
Short Ratio i	4,77	3,41
Short % of Float i	0,05%	0,06%
Average Daily Volume (10 Day) i	403 230	511 354
Average Daily Volume (90 Day) i	422 913	583 758
Shares Outstanding i	58,73M	46,38M
Float Shares i	56,03M	44,82M
% Held by Insiders i	0,04%	0,02%
% Held by Institutions i	0,97%	1,06%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phreesia vs Omnicell

Métrique	PHR	OMCL
Dividende 12 Derniers Mois i	$0,00	N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	N/A	N/A
3-Year Avg Annual Dividend i	$0,00	N/A
3-Year Avg Dividend Yield i	N/A	N/A
3-Year Total Dividends i	$0,00	N/A
Date Ex-Dividende	N/A	N/A