Comparaison Détaillée d'Actions Phreesia [PHR] vs Omnicell [OMCL]

Phreesia Inc.

NYSE
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Omnicell Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Phreesia Inc. gagne sur 9 métriques, Omnicell Inc. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Omnicell Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Phreesia Inc. Omnicell Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 229,25 918,75 Phreesia Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 1,65 1,34 Omnicell Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 30,38 16,59 Omnicell Inc.
Ratio PEG -1,94 -8,01 Phreesia Inc.
VE/BAIIA 28,43 36,82 Phreesia Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 0,48% 0,17% Phreesia Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 1,33% 2,20% Omnicell Inc.
Marge BAIIA (12M) 1,33% 2,20% Omnicell Inc.
Rendement des Capitaux Propres 0,77% 0,17% Phreesia Inc.
Rendement des Actifs (12M) 0,31% 0,36% Omnicell Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $54,42 M $69,37 M Omnicell Inc.
Rendement 1 An -59,74% 45,34% Omnicell Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,16 1,41 Phreesia Inc.
Valeur d'Entreprise $587,51 M $1,68 Md Omnicell Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,22 1,42 Phreesia Inc.
Marge Brute (12M) 68,21% 41,51% Phreesia Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $8 $26 Omnicell Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $0,04 $0,04 Égalité
Bêta (Volatilité de l'Action) 0,86 0,86 Phreesia Inc.
Short % of Float 6,70% 6,68% Omnicell Inc.

Analyse de Performance Actions Phreesia Inc. vs Omnicell Inc.

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PHR
OMCL

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Phreesia Inc.-6,85%5,70%-0,21%-21,99%-52,65%-40,80%
Omnicell Inc.-0,05%-2,85%-3,57%2,67%3,48%-7,20%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Phreesia Inc.-59,74%-69,80%-81,61%-58,92%-58,92%-58,92%
Omnicell Inc.45,34%-40,34%-68,37%35,61%212,38%209,75%

Analyse de Performance et Santé Financière : Phreesia Inc. vs Omnicell Inc.

MétriquePHROMCL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$568,74M$1,65B
Catégorie de CapitalisationSmall capSmall cap
Volume Moyen 10 Jours i2 132 160390 030
Volume Moyen 90 Jours i2 487 373505 763
Dernière Clôture$9,65$41,89
Fourchette 52 Semaines$7,77 - $32,76$26,85 - $55,00
% du Plus Haut 52S-70,54%-23,84%
Plus Haut Historique$81,59 (Feb 08, 2021)$187,29 (Nov 22, 2021)
% du Plus Haut Historique-88,17%-77,63%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,16%0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,16%N/A
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,00%0,00%
Marge Opérationnelle (12M) i0,01%0,02%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,01%0,00%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i30,3816,59
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$5,56$27,36
Trésorerie par Action (DTR)$1,19$4,33
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$78,81M$127,30M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$55,70M$94,53M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Phreesia Inc. vs Omnicell Inc.

MétriquePHR (Apr 21, 2026)OMCL (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i229,25918,75
C/B Prospectif i5,4217,60
Ratio PEG i-1,94-8,01
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,161,41
Cours/Valeur Comptable (DTR) i1,651,34
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$568,74M$1,65B
Valeur d'Entreprise i$587,51M$1,68B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,221,42
Valeur d'Entreprise/BAIIA i28,4336,82
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,860,86
Valeur Comptable par Action (DTR) i$5,56$27,36

Comparaison des États Financiers : Phreesia Inc. vs Omnicell Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePHR (2026)OMCL (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i480,59M1,18B
Coût des Marchandises Vendues i154,12M681,40M
COGS % of Revenue i32,1%57,5%
Bénéfice Brut i326,47M503,44M
Gross Margin i67,9%42,5%
Recherche et Développement i121,48M88,67M
Résultat Opérationnel (BAII) i-6,61M5,16M
Marge Opérationnelle i-1,4%0,4%
BAIIA i29,97M91,79M
EBITDA Margin i6,2%7,7%
Revenu Avant Impôts i-8,94M11,33M
Pre-Tax Income % of Revenue i-1,9%1,0%
Impôt sur le Revenu i-11,25M9,27M
Income Tax % of Revenue i-2,3%0,8%
Bénéfice Net (Profit) i2,31M2,05M
Marge Bénéficiaire i0,5%0,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePHR (2026)OMCL (2025)
Trésorerie et Équivalents i73,83M196,52M
Total des Actifs Circulants i279,84M680,07M
Total des Actifs Circulants % of Revenue i58,2%57,4%
Total des Passifs Circulants i183,24M476,61M
Total des Passifs Circulants % of Revenue i38,1%40,2%
Dette à Long Terme i93,22M192,39M
Dette à Long Terme % of Revenue i19,4%16,2%
Total des Capitaux Propres i337,21M1,23B
Bénéfices Non Distribués i-799,19M384,94M
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-166,3%32,5%
Immobilisations Corporelles i18,53M128,44M

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePHR (2026)OMCL (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i95,42M155,13M
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i19,9%13,1%
Dépenses d'Investissement i-11,10M-40,42M
Flux de Trésorerie Libre i54,42M69,37M
FCF Margin i11,3%5,9%
Remboursement de Dette i-26,83M-175,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i0-77,60M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePHROMCL
Shares Short i3,91M2,50M
Short Ratio i1,674,16
Short % of Float i6,70%6,68%
Shares Outstanding i60,67M45,03M
Float Shares i48,26M41,91M
% Held by Insiders i4,72%2,20%
% Held by Institutions i114,71%106,39%
% Held by Public i-19,43%-8,59%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Phreesia Inc. vs Omnicell Inc.

MétriquePHROMCL
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$0,00N/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends i$0,00N/A
Date Ex-DividendeN/AN/A