Comparaison Détaillée d'Actions Pennymac Mortgage [PMT] vs AGNC Investment [AGNC]

Pennymac Mortgage

NYSE

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AGNC Investment

NASDAQ

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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Pennymac Mortgage gagne sur 10 métriques, AGNC Investment gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Pennymac Mortgage semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique	Pennymac Mortgage	AGNC Investment	Meilleur
Ratio C/B (12M)	17,50	33,53	Pennymac Mortgage
Ratio Cours/Valeur Comptable	0,83	1,20	Pennymac Mortgage
Ratio Dette/Capitaux Propres	782,72	669,94	AGNC Investment
Ratio PEG	-0,14	0,61	Pennymac Mortgage
Marge Bénéficiaire (12M)	17,10%	76,21%	AGNC Investment
Marge Opérationnelle (12M)	11,70%	125,00%	AGNC Investment
Marge BAIIA (12M)	11,70%	125,00%	AGNC Investment
Rendement des Capitaux Propres	5,53%	3,98%	Pennymac Mortgage
Rendement des Actifs (12M)	0,73%	0,42%	Pennymac Mortgage
Flux de Trésorerie Libre (12M)	$-2,73 Md	$86,00 M	AGNC Investment
Rendement du Dividende	12,95%	15,40%	AGNC Investment
Rendement 1 An	-10,63%	-4,17%	AGNC Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)	1,78	21,36	Pennymac Mortgage
Valeur d'Entreprise	$15,82 Md	$59,26 Md	AGNC Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires	25,74	119,48	Pennymac Mortgage
Chiffre d'Affaires par Action (12M)	$7	$1	Pennymac Mortgage
Bénéfice par Action (Dilué)	$0,72	$0,30	Pennymac Mortgage
Bêta (Volatilité de l'Action)	1,29	1,31	Pennymac Mortgage

Performance

Statistiques Clés

Évaluation

Finances

Intérêt à Court

Dividendes

Analyse de Performance Actions Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

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Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action	1J	1S	1M	3M	6M	DAD
Pennymac Mortgage	-1,27%	2,30%	-0,32%	-4,67%	-4,53%	-0,96%
AGNC Investment	-1,79%	0,41%	-4,45%	5,56%	14,09%	6,47%

Rendements Long Terme

Action	1A	3A	5A	10A	15A	20A
Pennymac Mortgage	-10,63%	9,31%	-24,79%	-17,67%	-29,84%	-33,83%
AGNC Investment	-4,17%	25,22%	-29,98%	-48,43%	-64,22%	-50,58%

Analyse de Performance et Santé Financière : Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	PMT	AGNC
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i	$1,10B	$10,63B
Catégorie de Capitalisation	Small cap	Large cap
Volume Moyen 10 Jours i	666 743	20 992 850
Volume Moyen 90 Jours i	700 814	20 878 020
Dernière Clôture	$12,44	$9,88
Fourchette 52 Semaines	$11,70 - $14,93	$7,85 - $10,63
% du Plus Haut 52S	-16,68%	-7,06%
Plus Haut Historique	$28,95 (Jan 21, 2013)	$36,77 (Sep 17, 2012)
% du Plus Haut Historique	-57,03%	-73,13%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA	0,19%	-2,44%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices	-0,70%	3,67%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i	0,17%	0,76%
Marge Opérationnelle (12M) i	0,12%	1,25%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i	0,06%	0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i	782,72	669,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)	$15,22	$8,36
Trésorerie par Action (DTR)	$4,78	$21,29
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i	$-5 214 175 232	$458,00M
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i	$118,75M	$731,00M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	12,95%	15,40%
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,60	$1,56

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	PMT	AGNC
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i	17,50	33,53
C/B Prospectif i	8,24	5,82
Ratio PEG i	-0,14	0,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i	1,78	21,36
Cours/Valeur Comptable (DTR) i	0,83	1,20
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i	$1,10B	$10,63B
Valeur d'Entreprise i	$15,82B	$59,26B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i	25,74	119,48
Valeur d'Entreprise/BAIIA i	N/A	N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i	1,29	1,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i	$15,22	$8,36

Comparaison des États Financiers : Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)	PMT	AGNC
Chiffre d'Affaires/Ventes i	$7,08M	$78,00M
Coût des Marchandises Vendues i	N/A	N/A
Bénéfice Brut i	N/A	N/A
Recherche et Développement i	N/A	N/A
Résultat Opérationnel (BAII) i	N/A	N/A
BAIIA i	N/A	N/A
Revenu Avant Impôts i	$-6,30M	$50,00M
Impôt sur le Revenu i	$-15,98M	N/A
Bénéfice Net (Profit) i	$9,68M	$50,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)	PMT	AGNC
Trésorerie et Équivalents i	$1,34B	$455,00M
Total des Actifs Circulants i	N/A	N/A
Total des Passifs Circulants i	N/A	N/A
Dette à Long Terme i	$6,43B	$62,00M
Total des Capitaux Propres i	$1,90B	$10,04B
Bénéfices Non Distribués i	$-564,54M	$-8,87B
Immobilisations Corporelles i	N/A	N/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)	PMT	AGNC
Flux de Trésorerie Opérationnel i	$-551,94M	$72,00M
Dépenses d'Investissement i	N/A	N/A
Flux de Trésorerie Libre i	$-594,27M	$192,00M
Remboursement de Dette i	$-592,17M	$-4,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i	N/A	N/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

Métrique	PMT	AGNC
Shares Short i	4,25M	54,32M
Short Ratio i	6,81	2,86
Short % of Float i	0,07%	0,05%
Average Daily Volume (10 Day) i	666 743	20 992 850
Average Daily Volume (90 Day) i	700 814	20 878 020
Shares Outstanding i	86,86M	897,40M
Float Shares i	71,95M	1,03B
% Held by Insiders i	0,01%	0,00%
% Held by Institutions i	0,70%	0,43%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pennymac Mortgage vs AGNC Investment

Métrique	PMT	AGNC
Dividende 12 Derniers Mois i	$1,60	$1,56
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i	12,95%	15,40%
3-Year Avg Annual Dividend i	$1,65	$1,48
3-Year Avg Dividend Yield i	3,17%	1,24%
3-Year Total Dividends i	$4,94	$4,44
Date Ex-Dividende	Apr 11, 2025	Sep 30, 2025