Comparaison Détaillée d'Actions Pennymac Mortgage [PMT] vs AGNC Investment [AGNC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Pennymac Mortgage Investment Trust gagne sur 7 métriques, AGNC Investment Corp. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. AGNC Investment Corp. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Pennymac Mortgage Investment Trust | AGNC Investment Corp. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,07 | 8,52 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,77 | 1,16 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1 014,19 | 722,90 | AGNC Investment Corp. |
| Ratio PEG | 0,71 | -0,01 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,73% | 91,71% | AGNC Investment Corp. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 21,10% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 21,10% | 129,83% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,69% | 13,25% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,72% | 1,37% | AGNC Investment Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-7,21 Md | $653,00 M | AGNC Investment Corp. |
| Rendement du Dividende | 12,77% | 15,10% | AGNC Investment Corp. |
| Rendement 1 An | -14,82% | 16,44% | AGNC Investment Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 7,80 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Valeur d'Entreprise | $20,39 Md | $84,23 Md | AGNC Investment Corp. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 28,28 | 52,48 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $8 | $2 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,99 | $1,28 | AGNC Investment Corp. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,22 | 1,36 | Pennymac Mortgage Investment Trust |
| Short % of Float | 8,16% | 8,56% | Pennymac Mortgage Investment Trust |
Analyse de Performance Actions Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Mortgage Investment Trust | -3,93% | -4,39% | -17,26% | -16,92% | -22,27% | -20,79% |
| AGNC Investment Corp. | -0,29% | -3,24% | -4,51% | -7,55% | -2,77% | -6,95% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pennymac Mortgage Investment Trust | -14,82% | -15,92% | -47,54% | -33,55% | -38,65% | -44,36% |
| AGNC Investment Corp. | 16,44% | 9,93% | -44,18% | -45,41% | -65,69% | -47,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | PMT | AGNC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $12,47B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 023 363 | 15 487 059 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 141 974 | 19 115 400 |
| Dernière Clôture | $10,02 | $10,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,02 - $13,81 | $8,80 - $12,19 |
| % du Plus Haut 52S | -27,44% | -16,57% |
| Plus Haut Historique | $28,95 (Jan 21, 2013) | $36,77 (Sep 17, 2012) |
| % du Plus Haut Historique | -65,39% | -72,34% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 10,68% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,13% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,92% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 1,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1 014,19 | 722,90 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,47 | $9,41 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,77 | $15,96 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-7 213 231 104 | $1,60B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $85,91M | $1,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,77% | 15,10% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $1,56 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | PMT (Apr 26, 2026) | AGNC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,07 | 8,52 |
| C/B Prospectif | 7,21 | 7,26 |
| Ratio PEG | 0,71 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,45 | 7,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,77 | 1,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,06B | $12,47B |
| Valeur d'Entreprise | $20,39B | $84,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 28,28 | 52,48 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,22 | 1,36 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $15,47 | $9,41 |
Comparaison des États Financiers : Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PMT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 158,07M | 1,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 93,82M | 1,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 59,4% | 92,9% |
| Impôt sur le Revenu | -34,05M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | -21,5% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 127,87M | 1,67B |
| Marge Bénéficiaire | 80,9% | 92,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PMT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,28B | 450,00M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 11,08B | 56,00M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7 006,8% | 3,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,89B | 12,39B |
| Bénéfices Non Distribués | -582,83M | -8,52B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -368,7% | -474,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PMT (2025) | AGNC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -7,05B | 1,60B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -4 458,7% | 88,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -7,21B | 653,00M |
| FCF Margin | -4 563,3% | 36,3% |
| Remboursement de Dette | -2,36B | -12,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PMT | AGNC |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,98M | 95,81M |
| Short Ratio | 4,56 | 4,26 |
| Short % of Float | 8,16% | 8,56% |
| Shares Outstanding | 87,02M | 1,15B |
| Float Shares | 71,84M | 1,14B |
| % Held by Insiders | 1,18% | 0,42% |
| % Held by Institutions | 68,51% | 38,46% |
| % Held by Public | 30,31% | 61,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Pennymac Mortgage Investment Trust vs AGNC Investment Corp.
| Métrique | PMT | AGNC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,60 | $1,56 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 12,77% | 15,10% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,60 | $1,48 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,09% | 1,23% |
| 3-Year Total Dividends | $4,80 | $4,44 |
| Date Ex-Dividende | Dec 26, 2025 | Mar 31, 2026 |