Comparaison Détaillée d'Actions Permian Resources [PR] vs Diamondback Energy [FANG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Permian Resources Corporation gagne sur 15 métriques, Diamondback Energy Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Permian Resources Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Permian Resources Corporation | Diamondback Energy Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 16,30 | 34,07 | Permian Resources Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,51 | 1,51 | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,05 | 33,78 | Permian Resources Corporation |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,14 | Permian Resources Corporation |
| VE/BAIIA | 5,47 | 7,41 | Permian Resources Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 18,46% | 11,64% | Permian Resources Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,97% | -86,49% | Permian Resources Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 40,97% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,97% | 3,74% | Permian Resources Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,85% | 1,37% | Permian Resources Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $557,39 M | $-703,00 M | Permian Resources Corporation |
| Rendement du Dividende | 3,05% | 2,90% | Permian Resources Corporation |
| Rendement 1 An | 30,68% | 24,03% | Permian Resources Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,62 | 3,85 | Permian Resources Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $21,61 Md | $75,58 Md | Diamondback Energy Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,27 | 5,29 | Permian Resources Corporation |
| Marge Brute (12M) | 34,76% | 23,74% | Permian Resources Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $49 | Diamondback Energy Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,28 | $5,74 | Diamondback Energy Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,55 | 0,49 | Diamondback Energy Inc. |
| Short % of Float | 2,50% | 4,72% | Permian Resources Corporation |
Analyse de Performance Actions Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources Corporation | -3,13% | -3,52% | -9,31% | -1,72% | 31,16% | 31,25% |
| Diamondback Energy Inc. | -1,13% | -4,16% | -6,68% | 4,18% | 23,30% | 24,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources Corporation | 30,68% | 85,81% | 196,96% | 84,23% | 95,10% | 95,10% |
| Diamondback Energy Inc. | 24,03% | 49,24% | 122,94% | 119,55% | 997,89% | 997,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | PR | FANG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $18,31B | $55,02B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 10 396 818 | 3 261 211 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 233 533 | 3 423 150 |
| Dernière Clôture | $18,90 | $189,96 |
| Fourchette 52 Semaines | $11,92 - $22,67 | $134,30 - $214,51 |
| % du Plus Haut 52S | -16,65% | -11,44% |
| Plus Haut Historique | $23,12 (Oct 01, 2018) | $214,50 (Jul 15, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -18,25% | -11,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,57% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,41% | -0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,05 | 33,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,79 | $129,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,19 | $0,37 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $3,61B | $8,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-103 405 624 | $497,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,05% | 2,90% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,61 | $5,05 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | PR (Apr 24, 2026) | FANG (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 16,30 | 34,07 |
| C/B Prospectif | 10,18 | 11,57 |
| Ratio PEG | 0,34 | -0,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,62 | 3,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,51 | 1,51 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $18,31B | $55,02B |
| Valeur d'Entreprise | $21,61B | $75,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,27 | 5,29 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,47 | 7,41 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,55 | 0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $13,79 | $129,91 |
Comparaison des États Financiers : Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,07B | 14,93B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,99B | 9,71B |
| COGS % of Revenue | 58,9% | 65,0% |
| Bénéfice Brut | 2,08B | 5,22B |
| Gross Margin | 41,1% | 35,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,86B | 4,92B |
| Marge Opérationnelle | 36,7% | 32,9% |
| BAIIA | 3,91B | 10,43B |
| EBITDA Margin | 77,3% | 69,9% |
| Revenu Avant Impôts | 1,38B | 1,87B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 27,3% | 12,6% |
| Impôt sur le Revenu | 284,18M | 327,00M |
| Income Tax % of Revenue | 5,6% | 2,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,10B | 1,55B |
| Marge Bénéficiaire | 21,7% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 153,69M | 104,00M |
| Total des Actifs Circulants | 1,31B | 1,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 25,9% | 12,8% |
| Total des Passifs Circulants | 1,68B | 4,60B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,1% | 30,8% |
| Dette à Long Terme | 3,60B | 13,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 71,1% | 91,9% |
| Total des Capitaux Propres | 11,53B | 42,97B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,57B | 4,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 30,9% | 31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 23,61B | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PR (2025) | FANG (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 3,52B | 5,71B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 69,5% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | -907,53M | -9,46B |
| Flux de Trésorerie Libre | 557,39M | -703,00M |
| FCF Margin | 11,0% | -4,7% |
| Remboursement de Dette | -464,55M | -13,47B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -73,70M | -2,01B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PR | FANG |
|---|---|---|
| Shares Short | 20,11M | 9,23M |
| Short Ratio | 1,30 | 2,22 |
| Short % of Float | 2,50% | 4,72% |
| Shares Outstanding | 751,75M | 284,59M |
| Float Shares | 766,24M | 195,84M |
| % Held by Insiders | 4,72% | 30,65% |
| % Held by Institutions | 86,42% | 65,42% |
| % Held by Public | 8,86% | 3,93% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Permian Resources Corporation vs Diamondback Energy Inc.
| Métrique | PR | FANG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,61 | $5,05 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,05% | 2,90% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,53 | $7,11 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,91% | 1,01% |
| 3-Year Total Dividends | $1,58 | $21,33 |
| Date Ex-Dividende | Mar 17, 2026 | Mar 05, 2026 |