Comparaison Détaillée d'Actions United Parks [PRKS] vs Hasbro [HAS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : United Parks & Resorts Inc. gagne sur 7 métriques, Hasbro Inc. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Hasbro Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | United Parks & Resorts Inc. | Hasbro Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,79 | 25,63 | United Parks & Resorts Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -4,33 | 23,62 | Hasbro Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,40 | 600,58 | Hasbro Inc. |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,04 | Hasbro Inc. |
| VE/BAIIA | 7,22 | 12,74 | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,13% | -6,86% | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,23% | 20,67% | Hasbro Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,23% | 20,67% | Hasbro Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,63% | -36,36% | Hasbro Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,29% | 11,19% | Hasbro Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $162,60 M | $694,90 M | Hasbro Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,35% | 3,42% | Hasbro Inc. |
| Rendement 1 An | 9,96% | 23,73% | Hasbro Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 2,73 | United Parks & Resorts Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,01 Md | $15,29 Md | Hasbro Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 3,25 | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge Brute (12M) | 92,64% | 60,91% | United Parks & Resorts Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $34 | Hasbro Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,06 | $-2,30 | United Parks & Resorts Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 0,54 | Hasbro Inc. |
| Short % of Float | 37,05% | 5,11% | Hasbro Inc. |
Analyse de Performance Actions United Parks & Resorts Inc. vs Hasbro Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parks & Resorts Inc. | 2,46% | 10,04% | 28,04% | 44,25% | 31,57% | 27,72% |
| Hasbro Inc. | 1,30% | 1,74% | -10,77% | -8,47% | 4,80% | 2,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parks & Resorts Inc. | 9,96% | -22,98% | -13,80% | 195,10% | 34,70% | 34,70% |
| Hasbro Inc. | 23,73% | 36,53% | -7,83% | -1,78% | 93,50% | 363,28% |
Analyse de Performance et Santé Financière : United Parks & Resorts Inc. vs Hasbro Inc.
| Métrique | PRKS | HAS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,93B | $13,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 993 370 | 1 949 527 |
| Volume Moyen 90 Jours | 958 120 | 1 808 946 |
| Dernière Clôture | $46,26 | $84,99 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,77 - $56,95 | $67,11 - $106,98 |
| % du Plus Haut 52S | -18,77% | -20,56% |
| Plus Haut Historique | $76,57 (Apr 18, 2022) | $126,87 (Jul 29, 2019) |
| % du Plus Haut Historique | -39,58% | -33,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,46% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | -0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | -0,36% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,40 | 600,58 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-8,53 | $3,84 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,05 | $6,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $380,08M | $893,20M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $79,40M | $434,35M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,35% | 3,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,40 | $3,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : United Parks & Resorts Inc. vs Hasbro Inc.
| Métrique | PRKS (Apr 21, 2026) | HAS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,79 | 25,63 |
| C/B Prospectif | 8,17 | 14,48 |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 2,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -4,33 | 23,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,93B | $13,67B |
| Valeur d'Entreprise | $4,01B | $15,29B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 3,25 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,22 | 12,74 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 0,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-8,53 | $3,84 |
Comparaison des États Financiers : United Parks & Resorts Inc. vs Hasbro Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PRKS (2025) | HAS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,66B | 4,70B |
| Coût des Marchandises Vendues | 127,56M | 1,67B |
| COGS % of Revenue | 7,7% | 35,4% |
| Bénéfice Brut | 1,53B | 3,04B |
| Gross Margin | 92,3% | 64,6% |
| Recherche et Développement | N/A | 385,60M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 366,90M | 1,06B |
| Marge Opérationnelle | 22,1% | 22,5% |
| BAIIA | 536,61M | 1,28B |
| EBITDA Margin | 32,3% | 27,2% |
| Revenu Avant Impôts | 226,54M | -102,00M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,6% | -2,2% |
| Impôt sur le Revenu | 58,18M | 216,20M |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | 4,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 168,35M | -318,20M |
| Marge Bénéficiaire | 10,1% | -6,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PRKS (2025) | HAS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 99,76M | 776,20M |
| Total des Actifs Circulants | 282,79M | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 17,0% | 55,0% |
| Total des Passifs Circulants | 384,73M | 1,87B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,1% | 39,8% |
| Dette à Long Terme | 2,33B | 2,77B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 140,1% | 58,9% |
| Total des Capitaux Propres | -435,81M | 565,50M |
| Bénéfices Non Distribués | 805,95M | 1,55B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 48,5% | 33,1% |
| Immobilisations Corporelles | 261,89M | 581,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PRKS (2025) | HAS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 415,08M | -113,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 25,0% | -2,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -63,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | 162,60M | 694,90M |
| FCF Margin | 9,8% | 14,8% |
| Remboursement de Dette | -15,42M | -118,20M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -160,41M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRKS | HAS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,74M | 5,58M |
| Short Ratio | 8,54 | 3,72 |
| Short % of Float | 37,05% | 5,11% |
| Shares Outstanding | 51,09M | 140,39M |
| Float Shares | 18,18M | 140,05M |
| % Held by Insiders | 2,16% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 138,69% | 95,22% |
| % Held by Public | -40,85% | 3,94% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : United Parks & Resorts Inc. vs Hasbro Inc.
| Métrique | PRKS | HAS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,40 | $3,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,35% | 3,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,93 | $2,80 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 1,08% |
| 3-Year Total Dividends | $2,80 | $8,40 |
| Date Ex-Dividende | May 01, 2025 | Feb 18, 2026 |