Comparaison Détaillée d'Actions United Parks [PRKS] vs Johnson Outdoors [JOUT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : United Parks & Resorts Inc. gagne sur 10 métriques, Johnson Outdoors Inc. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | United Parks & Resorts Inc. | Johnson Outdoors Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,79 | 86,26 | United Parks & Resorts Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -4,33 | 1,30 | Johnson Outdoors Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -5,40 | 11,32 | Johnson Outdoors Inc. |
| Ratio PEG | -0,26 | -1,10 | United Parks & Resorts Inc. |
| VE/BAIIA | 7,22 | 20,54 | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,13% | -3,57% | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,23% | -2,07% | United Parks & Resorts Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,23% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -38,63% | -5,22% | Johnson Outdoors Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,29% | 0,12% | United Parks & Resorts Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $162,60 M | $40,23 M | United Parks & Resorts Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,35% | 3,43% | Johnson Outdoors Inc. |
| Rendement 1 An | 9,96% | 58,22% | Johnson Outdoors Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 0,87 | Johnson Outdoors Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,01 Md | $453,55 M | United Parks & Resorts Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 0,73 | Johnson Outdoors Inc. |
| Marge Brute (12M) | 92,64% | 36,62% | United Parks & Resorts Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $30 | $61 | Johnson Outdoors Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,06 | $-2,19 | United Parks & Resorts Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,19 | 0,82 | Johnson Outdoors Inc. |
| Short % of Float | 37,05% | 12,31% | Johnson Outdoors Inc. |
Analyse de Performance Actions United Parks & Resorts Inc. vs Johnson Outdoors Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parks & Resorts Inc. | 2,46% | 10,04% | 28,04% | 44,25% | 31,57% | 27,72% |
| Johnson Outdoors Inc. | -0,73% | 2,02% | 13,65% | 3,98% | 8,40% | 7,32% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Parks & Resorts Inc. | 9,96% | -22,98% | -13,80% | 195,10% | 34,70% | 34,70% |
| Johnson Outdoors Inc. | 58,22% | -20,46% | -60,64% | 87,05% | 197,90% | 166,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : United Parks & Resorts Inc. vs Johnson Outdoors Inc.
| Métrique | PRKS | JOUT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,93B | $546,28M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 993 370 | 103 650 |
| Volume Moyen 90 Jours | 958 120 | 82 077 |
| Dernière Clôture | $46,26 | $46,46 |
| Fourchette 52 Semaines | $28,77 - $56,95 | $28,80 - $53,54 |
| % du Plus Haut 52S | -18,77% | -13,22% |
| Plus Haut Historique | $76,57 (Apr 18, 2022) | $154,18 (Apr 12, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -39,58% | -69,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,03% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,46% | 0,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,10% | -0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,20% | -0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,39% | -0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -5,40 | 11,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-8,53 | $40,21 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,05 | $12,71 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $380,08M | $54,70M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $79,40M | $31,95M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,35% | 3,43% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,40 | $1,65 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : United Parks & Resorts Inc. vs Johnson Outdoors Inc.
| Métrique | PRKS (Apr 21, 2026) | JOUT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,79 | 86,26 |
| C/B Prospectif | 8,17 | 21,60 |
| Ratio PEG | -0,26 | -1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,18 | 0,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -4,33 | 1,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,93B | $546,28M |
| Valeur d'Entreprise | $4,01B | $453,55M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,41 | 0,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,22 | 20,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,19 | 0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-8,53 | $40,21 |
Comparaison des États Financiers : United Parks & Resorts Inc. vs Johnson Outdoors Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PRKS (2025) | JOUT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,66B | 592,42M |
| Coût des Marchandises Vendues | 127,56M | 384,32M |
| COGS % of Revenue | 7,7% | 64,9% |
| Bénéfice Brut | 1,53B | 208,09M |
| Gross Margin | 92,3% | 35,1% |
| Recherche et Développement | N/A | 32,20M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 366,90M | -16,19M |
| Marge Opérationnelle | 22,1% | -2,7% |
| BAIIA | 536,61M | 11,57M |
| EBITDA Margin | 32,3% | 2,0% |
| Revenu Avant Impôts | 226,54M | -9,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,6% | -1,6% |
| Impôt sur le Revenu | 58,18M | 25,02M |
| Income Tax % of Revenue | 3,5% | 4,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 168,35M | -34,29M |
| Marge Bénéficiaire | 10,1% | -5,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PRKS (2025) | JOUT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 99,76M | 176,40M |
| Total des Actifs Circulants | 282,79M | 408,79M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 17,0% | 69,0% |
| Total des Passifs Circulants | 384,73M | 104,64M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 23,1% | 17,7% |
| Dette à Long Terme | 2,33B | 40,42M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 140,1% | 6,8% |
| Total des Capitaux Propres | -435,81M | 418,42M |
| Bénéfices Non Distribués | 805,95M | 321,77M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 48,5% | 54,3% |
| Immobilisations Corporelles | 261,89M | 46,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PRKS (2025) | JOUT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 415,08M | 42,92M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 25,0% | 7,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 162,60M | 40,23M |
| FCF Margin | 9,8% | 6,8% |
| Remboursement de Dette | -15,42M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -160,41M | -121 000 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRKS | JOUT |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,74M | 389 571 |
| Short Ratio | 8,54 | 6,43 |
| Short % of Float | 37,05% | 12,31% |
| Shares Outstanding | 51,09M | 10,45M |
| Float Shares | 18,18M | 5,78M |
| % Held by Insiders | 2,16% | 8,86% |
| % Held by Institutions | 138,69% | 75,64% |
| % Held by Public | -40,85% | 15,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : United Parks & Resorts Inc. vs Johnson Outdoors Inc.
| Métrique | PRKS | JOUT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,40 | $1,65 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,35% | 3,43% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,93 | $1,42 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,70% | 0,83% |
| 3-Year Total Dividends | $2,80 | $4,25 |
| Date Ex-Dividende | May 01, 2025 | Apr 16, 2026 |