Comparaison Détaillée d'Actions Primo Water [PRMW] vs Celsius Holdings [CELH]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Primo Water Corp gagne sur 13 métriques, Celsius Holdings Inc. gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Primo Water Corp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Primo Water Corp | Celsius Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,47 | 137,36 | Primo Water Corp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,02 | 7,47 | Primo Water Corp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,97 | 23,63 | Primo Water Corp |
| Ratio PEG | 3,32 | -0,98 | Primo Water Corp |
| VE/BAIIA | 10,90 | 18,92 | Primo Water Corp |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 64,17% | 4,29% | Primo Water Corp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,15% | 14,22% | Celsius Holdings Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 9,15% | 14,22% | Celsius Holdings Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,52% | 5,19% | Primo Water Corp |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,76% | 9,81% | Celsius Holdings Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $202,60 M | $323,38 M | Celsius Holdings Inc. |
| Rendement 1 An | -26,87% | -29,11% | Primo Water Corp |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 3,51 | Primo Water Corp |
| Valeur d'Entreprise | $3,91 Md | $10,78 Md | Celsius Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,21 | 4,28 | Primo Water Corp |
| Marge Brute (12M) | 64,69% | 47,37% | Primo Water Corp |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $10 | Primo Water Corp |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,48 | $0,25 | Primo Water Corp |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,12 | N/A |
| Short % of Float | N/A | 15,22% | N/A |
Analyse de Performance Actions Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water Corp | 2,59% | 0,00% | 3,21% | 15,83% | 46,90% | 49,17% |
| Celsius Holdings Inc. | -1,51% | 2,64% | -4,71% | -34,10% | -34,40% | -39,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water Corp | -26,87% | 83,13% | 34,31% | 47,94% | 203,29% | 72,69% |
| Celsius Holdings Inc. | -29,11% | -39,40% | 33,85% | 3 332,94% | 32 322,22% | -23,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.
| Métrique | PRMW | CELH |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,99B | $8,89B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 231 622 | 6 903 430 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 873 330 | 6 651 203 |
| Dernière Clôture | $24,15 | $28,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,36 - $30,98 | $27,47 - $66,74 |
| % du Plus Haut 52S | -22,03% | -56,94% |
| Plus Haut Historique | $36,57 (Nov 01, 1993) | $99,62 (Mar 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -33,96% | -71,15% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 1,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,64% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,14% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,97 | 23,63 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $4,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $1,55 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $301,90M | $359,44M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,34B | $78,63M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.
| Métrique | PRMW (Apr 08, 2026) | CELH (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,47 | 137,36 |
| C/B Prospectif | 15,23 | 16,79 |
| Ratio PEG | 3,32 | -0,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,69 | 3,51 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,02 | 7,47 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,99B | $8,89B |
| Valeur d'Entreprise | $3,91B | $10,78B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,21 | 4,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,90 | 18,92 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $4,60 |
Comparaison des États Financiers : Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PRMW (2023) | CELH (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,77B | 2,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | 634,80M | 1,25B |
| COGS % of Revenue | 35,8% | 49,6% |
| Bénéfice Brut | 1,14B | 1,27B |
| Gross Margin | 64,2% | 50,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 161,00M | 468,52M |
| Marge Opérationnelle | 9,1% | 18,6% |
| BAIIA | 358,80M | 530,92M |
| EBITDA Margin | 20,3% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 90,80M | 125,03M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,1% | 5,0% |
| Impôt sur le Revenu | 27,00M | 17,03M |
| Income Tax % of Revenue | 1,5% | 0,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 238,10M | 108,00M |
| Marge Bénéficiaire | 13,4% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PRMW (2023) | CELH (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 507,90M | 398,87M |
| Total des Actifs Circulants | 865,90M | 1,81B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 48,9% | 72,0% |
| Total des Passifs Circulants | 426,10M | 1,08B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,0% | 42,9% |
| Dette à Long Terme | 1,39B | 669,93M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 78,7% | 26,6% |
| Total des Capitaux Propres | 1,44B | 2,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 167,20M | 175,91M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,4% | 7,0% |
| Immobilisations Corporelles | 809,30M | 60,62M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PRMW (2023) | CELH (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 301,90M | 80,01M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,0% | 3,2% |
| Dépenses d'Investissement | -107,80M | -36,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | 202,60M | 323,38M |
| FCF Margin | 11,4% | 12,9% |
| Remboursement de Dette | -324,50M | -201,75M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -26,00M | -45,50M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRMW | CELH |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 22,47M |
| Short Ratio | N/A | 3,25 |
| Short % of Float | N/A | 15,22% |
| Shares Outstanding | 160,34M | 256,91M |
| Float Shares | N/A | 197,23M |
| % Held by Insiders | N/A | 28,44% |
| % Held by Institutions | N/A | 64,64% |
| % Held by Public | N/A | 6,92% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Primo Water Corp vs Celsius Holdings Inc.
| Métrique | PRMW | CELH |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Mar 07, 2024 | N/A |