Comparaison Détaillée d'Actions Primo Water [PRMW] vs PepsiCo [PEP]
Primo Water
NYSE
Chargement en cours...
PepsiCo
NASDAQ
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Primo Water gagne sur 6 métriques, PepsiCo gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. PepsiCo semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Primo Water | PepsiCo | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 47,47 | 26,19 | PepsiCo |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,60 | 10,68 | Primo Water |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,97 | 276,87 | Primo Water |
| Ratio PEG | 3,32 | -0,44 | PepsiCo |
| VE/BAIIA | 13,39 | 14,10 | Primo Water |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 64,17% | 8,23% | Primo Water |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,15% | 17,49% | PepsiCo |
| Marge BAIIA (12M) | 9,15% | 17,49% | PepsiCo |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,52% | 39,86% | PepsiCo |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,76% | 8,51% | PepsiCo |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $202,60 M | $7,19 Md | PepsiCo |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,80% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,68% | -18,20% | Primo Water |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 2,14 | PepsiCo |
| Valeur d'Entreprise | $4,81 Md | $240,06 Md | PepsiCo |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 2,62 | PepsiCo |
| Marge Brute (12M) | 64,69% | 54,66% | Primo Water |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $67 | PepsiCo |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,48 | $5,48 | PepsiCo |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,47 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Primo Water vs PepsiCo
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | 0,80% | -7,60% | -9,70% | -23,90% | -29,96% | -27,04% |
| PepsiCo | -0,43% | -2,15% | -6,37% | 6,56% | -7,47% | -6,78% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primo Water | -7,68% | 84,57% | 68,61% | 109,55% | 179,48% | 33,39% |
| PepsiCo | -18,20% | -16,91% | 4,85% | 49,81% | 111,75% | 156,89% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Primo Water vs PepsiCo
Primo Water
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté une situation mitigée pour Primo Water, avec une initiation positive par un analyste compensée par des changements exécutifs non divulgués et une projection de BPA neutre. Bien que les perspectives à long terme semblent prometteuses selon l'analyse de William Blair, le manque de clarté concernant les changements de direction introduit une certaine incertitude pour les investisseurs.
PepsiCo
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour PepsiCo, l'intervention d'investisseurs activistes créant de l'incertitude aux côtés de mouvements stratégiques visant à renforcer son portefeuille et son engagement envers la durabilité. Bien que les perspectives améliorées soient positives, la réaction initiale du marché à la participation d'Elliott suggère des vents contraires potentiels, en faisant un mois significatif mais complexe pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Primo Water vs PepsiCo
| Métrique | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $3,88B | $196,50B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 584 058 | 8 476 420 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 330 863 | 7 959 293 |
| Dernière Clôture | $22,61 | $140,03 |
| Fourchette 52 Semaines | $21,60 - $35,85 | $127,60 - $179,43 |
| % du Plus Haut 52S | -36,92% | -21,96% |
| Plus Haut Historique | $36,57 (Nov 01, 1993) | $196,88 (May 15, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -38,17% | -28,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,05% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | -0,59% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,64% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | 0,40% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,97 | 276,87 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $13,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | $5,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $301,90M | $12,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $1,34B | $7,59B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,80% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,89 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Primo Water vs PepsiCo
| Métrique | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 47,47 | 26,19 |
| C/B Prospectif | 15,23 | 16,63 |
| Ratio PEG | 3,32 | -0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,19 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,60 | 10,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $3,88B | $196,50B |
| Valeur d'Entreprise | $4,81B | $240,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,71 | 2,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,39 | 14,10 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,25 | $13,44 |
Comparaison des États Financiers : Primo Water vs PepsiCo
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $511,40M | $22,73B |
| Coût des Marchandises Vendues | $180,60M | $10,30B |
| Bénéfice Brut | $330,80M | $12,42B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $68,50M | $3,65B |
| BAIIA | $127,50M | $4,67B |
| Revenu Avant Impôts | $52,10M | $1,57B |
| Impôt sur le Revenu | $13,90M | $292,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $38,60M | $1,28B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $667,30M | $8,27B |
| Total des Actifs Circulants | $998,30M | $26,29B |
| Total des Passifs Circulants | $426,10M | $31,51B |
| Dette à Long Terme | $1,40B | $39,42B |
| Total des Capitaux Propres | $1,48B | $18,53B |
| Bénéfices Non Distribués | $194,50M | $72,24B |
| Immobilisations Corporelles | $687,20M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $66,00M | $-939,00M |
| Dépenses d'Investissement | $-33,80M | $132,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $59,20M | $-1,58B |
| Remboursement de Dette | $-3,40M | $-3,66B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-100 000 | $-183,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | 22,41M |
| Short Ratio | N/A | 2,84 |
| Short % of Float | N/A | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 584 058 | 8 476 420 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 6 330 863 | 7 959 293 |
| Shares Outstanding | 159,48M | 1,37B |
| Float Shares | N/A | 1,37B |
| % Held by Insiders | N/A | 0,00% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Primo Water vs PepsiCo
| Métrique | PRMW | PEP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $6,89 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,80% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,18 | $5,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,55% | 0,79% |
| 3-Year Total Dividends | $0,55 | $16,73 |
| Date Ex-Dividende | Mar 07, 2024 | Sep 05, 2025 |