Comparaison Détaillée d'Actions Primo Water [PRMW] vs PepsiCo [PEP]

Primo Water Corp

NYSE
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PepsiCo, Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Primo Water Corp gagne sur 7 métriques, PepsiCo, Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. PepsiCo, Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Primo Water Corp PepsiCo, Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 47,47 24,44 PepsiCo, Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,02 9,96 Primo Water Corp
Ratio Dette/Capitaux Propres 0,97 244,84 Primo Water Corp
Ratio PEG 3,32 0,91 PepsiCo, Inc.
VE/BAIIA 10,90 13,63 Primo Water Corp
Marge Bénéficiaire (12M) 64,17% 9,15% Primo Water Corp
Marge Opérationnelle (12M) 9,15% 16,96% PepsiCo, Inc.
Marge BAIIA (12M) 9,15% 16,96% PepsiCo, Inc.
Rendement des Capitaux Propres 16,52% 43,88% PepsiCo, Inc.
Rendement des Actifs (12M) 6,76% 9,09% PepsiCo, Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $202,60 M $7,67 Md PepsiCo, Inc.
Rendement du Dividende N/A 4,12% N/A
Rendement 1 An -26,87% 10,26% PepsiCo, Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 1,69 2,23 Primo Water Corp
Valeur d'Entreprise $3,91 Md $254,86 Md PepsiCo, Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,21 2,67 Primo Water Corp
Marge Brute (12M) 64,69% 55,19% Primo Water Corp
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $11 $70 PepsiCo, Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,48 $6,37 PepsiCo, Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) N/A 0,41 N/A
Short % of Float N/A 1,67% N/A

Analyse de Performance Actions Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

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PRMW
PEP

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Primo Water Corp2,59%0,00%3,21%15,83%46,90%49,17%
PepsiCo, Inc.1,37%3,96%-1,92%-7,27%-3,29%2,83%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Primo Water Corp-26,87%83,13%34,31%47,94%203,29%72,69%
PepsiCo, Inc.10,26%-22,45%-0,79%39,51%109,94%141,66%

Analyse de Performance et Santé Financière : Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

MétriquePRMWPEP
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,99B$212,48B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i5 231 6226 576 070
Volume Moyen 90 Jours i5 873 3306 360 107
Dernière Clôture$24,15$146,25
Fourchette 52 Semaines$14,36 - $30,98$127,60 - $171,48
% du Plus Haut 52S-22,03%-14,71%
Plus Haut Historique$36,57 (Nov 01, 1993)$196,88 (May 15, 2023)
% du Plus Haut Historique-33,96%-25,72%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,05%0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,09%0,27%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,64%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,17%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,17%0,44%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,97244,84
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$9,25$15,63
Trésorerie par Action (DTR)N/A$7,92
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$301,90M$13,10B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$1,34B$8,75B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,12%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$7,03

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

MétriquePRMW (Apr 08, 2026)PEP (Apr 26, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i47,4724,44
C/B Prospectif i15,2317,01
Ratio PEG i3,320,91
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,692,23
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,029,96
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,99B$212,48B
Valeur d'Entreprise i$3,91B$254,86B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,212,67
Valeur d'Entreprise/BAIIA i10,9013,63
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A0,41
Valeur Comptable par Action (DTR) i$9,25$15,63

Comparaison des États Financiers : Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriquePRMW (2023)PEP (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,77B93,93B
Coût des Marchandises Vendues i634,80M43,07B
COGS % of Revenue i35,8%45,9%
Bénéfice Brut i1,14B50,86B
Gross Margin i64,2%54,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i161,00M13,49B
Marge Opérationnelle i9,1%14,4%
BAIIA i358,80M17,54B
EBITDA Margin i20,3%18,7%
Revenu Avant Impôts i90,80M10,24B
Pre-Tax Income % of Revenue i5,1%10,9%
Impôt sur le Revenu i27,00M1,95B
Income Tax % of Revenue i1,5%2,1%
Bénéfice Net (Profit) i238,10M8,30B
Marge Bénéficiaire i13,4%8,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriquePRMW (2023)PEP (2025)
Trésorerie et Équivalents i507,90M9,16B
Total des Actifs Circulants i865,90M27,95B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i48,9%29,8%
Total des Passifs Circulants i426,10M32,76B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i24,0%34,9%
Dette à Long Terme i1,39B42,32B
Dette à Long Terme % of Revenue i78,7%45,1%
Total des Capitaux Propres i1,44B20,55B
Bénéfices Non Distribués i167,20M72,79B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i9,4%77,5%
Immobilisations Corporelles i809,30M3,75B

Cash Flow Statement Comparison

MétriquePRMW (2023)PEP (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i301,90M10,65B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i17,0%11,3%
Dépenses d'Investissement i-107,80M528,00M
Flux de Trésorerie Libre i202,60M7,67B
FCF Margin i11,4%8,2%
Remboursement de Dette i-324,50M-12,00B
Rachat d'Actions Ordinaires i-26,00M-1,00B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriquePRMWPEP
Shares Short iN/A20,48M
Short Ratio iN/A3,30
Short % of Float iN/A1,67%
Shares Outstanding i160,34M1,37B
Float Shares iN/A1,36B
% Held by Insiders iN/A0,20%
% Held by Institutions iN/A80,14%
% Held by Public iN/A19,66%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Primo Water Corp vs PepsiCo, Inc.

MétriquePRMWPEP
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00$7,03
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A4,12%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,18$5,76
3-Year Avg Dividend Yield i0,55%0,83%
3-Year Total Dividends i$0,55$17,27
Date Ex-DividendeMar 07, 2024Mar 06, 2026