Comparaison Détaillée d'Actions P [PX] vs BlackRock Science [BSTZ]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : P10 Inc. gagne sur 4 métriques, BlackRock Science and Technology Trust II gagne sur 8 métriques, avec 2 égalités. BlackRock Science and Technology Trust II semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | P10 Inc. | BlackRock Science and Technology Trust II | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 81,08 | 5,48 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,36 | N/A | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 106,88 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 9,67 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 13,08 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,09% | 0,00% | P10 Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,31% | 0,00% | P10 Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,31% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,46% | 18,31% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,75% | 17,93% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $17,86 M | $877,82 M | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendement du Dividende | 1,98% | 12,35% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Rendement 1 An | -31,49% | 56,86% | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 5,61 | P10 Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $1,60 Md | $0 | P10 Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,31 | 0,00 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | 60,41% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $3 | N/A | N/A |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,13 | $4,65 | BlackRock Science and Technology Trust II |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,79 | N/A | N/A |
| Short % of Float | 4,85% | 0,08% | BlackRock Science and Technology Trust II |
Analyse de Performance Actions P10 Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 Inc. | 2,17% | 8,48% | 3,14% | -27,68% | -29,37% | -23,66% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | -5,34% | 1,22% | 13,79% | 37,32% | 36,04% | 33,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P10 Inc. | -31,49% | -26,77% | -37,08% | -37,08% | -37,08% | -37,08% |
| BlackRock Science and Technology Trust II | 56,86% | 70,02% | -19,41% | 46,15% | 46,15% | 46,15% |
Analyse de Performance et Santé Financière : P10 Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrique | PX | BSTZ |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $830,61M | $1,77B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 709 470 | 188 948 |
| Volume Moyen 90 Jours | 939 030 | 211 439 |
| Dernière Clôture | $7,55 | $29,05 |
| Fourchette 52 Semaines | $6,79 - $13,08 | $19,23 - $31,58 |
| % du Plus Haut 52S | -42,28% | -8,01% |
| Plus Haut Historique | $15,30 (Dec 06, 2021) | $43,76 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -50,65% | -33,62% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | N/A |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,53% | N/A |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 106,88 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,14 | N/A |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,36 | N/A |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $27,77M | $7,07M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $37,51M | $314,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | 12,35% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,16 | $2,64 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : P10 Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrique | PX (Apr 16, 2026) | BSTZ (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 81,08 | 5,48 |
| C/B Prospectif | 9,67 | N/A |
| Ratio PEG | 9,67 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,85 | 5,61 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,36 | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $830,61M | $1,77B |
| Valeur d'Entreprise | $1,60B | $0 |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,31 | 0,00 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,08 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,79 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $3,14 | N/A |
Comparaison des États Financiers : P10 Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | PX (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 297,35M | 316,13M |
| Coût des Marchandises Vendues | 143,63M | N/A |
| COGS % of Revenue | 48,3% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 153,71M | N/A |
| Gross Margin | 51,7% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 69,18M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 23,3% | 0,0% |
| BAIIA | 89,08M | N/A |
| EBITDA Margin | 30,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 32,41M | 314,36M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,9% | 99,4% |
| Impôt sur le Revenu | 9,45M | N/A |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 22,96M | 314,36M |
| Marge Bénéficiaire | 7,7% | 99,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | PX (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 28,15M | 722 140 |
| Total des Actifs Circulants | 163,04M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,8% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 131,36M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 44,2% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 349,27M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 117,5% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 403,46M | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués | -194,81M | 774,43M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -65,5% | 245,0% |
| Immobilisations Corporelles | 23,37M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | PX (2025) | BSTZ (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 91,76M | 7,07M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 30,9% | 2,2% |
| Dépenses d'Investissement | -4,88M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 17,86M | 877,82M |
| FCF Margin | 6,0% | 277,7% |
| Remboursement de Dette | -51,06M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -56,23M | -723,97M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | PX | BSTZ |
|---|---|---|
| Shares Short | 3,61M | 57 419 |
| Short Ratio | 7,63 | 0,39 |
| Short % of Float | 4,85% | 0,08% |
| Shares Outstanding | 109,60M | 68,74M |
| Float Shares | 62,27M | N/A |
| % Held by Insiders | 25,11% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 67,02% | 30,88% |
| % Held by Public | 7,87% | 69,11% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : P10 Inc. vs BlackRock Science and Technology Trust II
| Métrique | PX | BSTZ |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,16 | $2,64 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,98% | 12,35% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,16 | $2,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,94% |
| 3-Year Total Dividends | $0,47 | $6,56 |
| Date Ex-Dividende | Feb 27, 2026 | Mar 13, 2026 |