Comparaison Détaillée d'Actions Ferrari N.V [RACE] vs Polestar Automotive [PSNYW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ferrari N.V. gagne sur 13 métriques, Polestar Automotive Holding UK PLC gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ferrari N.V. | Polestar Automotive Holding UK PLC | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | -0,13 | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,08 | N/A | N/A |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,27 | -1,29 | Ferrari N.V. |
| Ratio PEG | 50,62 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 38,18 | -15,24 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,99% | -77,08% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,14% | -32,34% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,14% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 46,27% | 46,02% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,36% | -14,66% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $937,51 M | $-1,35 Md | Ferrari N.V. |
| Rendement 1 An | -23,42% | 1 935,71% | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 9,44 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Valeur d'Entreprise | $99,79 Md | $14,06 Md | Ferrari N.V. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,70 | 4,60 | Polestar Automotive Holding UK PLC |
| Marge Brute (12M) | 52,12% | 0,30% | Ferrari N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $33 | Ferrari N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,99 | $-25,48 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 1,72 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 4 582,03% | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | -3,51% | -2,48% | -12,70% | -34,52% | -34,05% | -53,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
| Polestar Automotive Holding UK PLC | 1 935,71% | 290,41% | -95,56% | -93,96% | -93,96% | -93,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
| Métrique | RACE | PSNYW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $31,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 311 880 | 6 873 |
| Volume Moyen 90 Jours | 313 240 | 7 821 |
| Dernière Clôture | $369,06 | $2,75 |
| Fourchette 52 Semaines | $312,51 - $519,10 | $2,33 - $14,40 |
| % du Plus Haut 52S | -28,90% | -80,90% |
| Plus Haut Historique | $519,10 (Jul 25, 2025) | $76,89 (Aug 15, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -28,90% | -96,42% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,45% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | -0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | -0,77% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | -0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | 0,46% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,27 | -1,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $-60,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,50 | $0,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,59B | $-914 988 992 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $596,75M | $-943 137 856 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
| Métrique | RACE (Jun 13, 2025) | PSNYW (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | -0,13 |
| C/B Prospectif | 50,62 | N/A |
| Ratio PEG | 50,62 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 9,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,08 | N/A |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $31,00B |
| Valeur d'Entreprise | $99,79B | $14,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,70 | 4,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,18 | -15,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 1,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $-60,39 |
Comparaison des États Financiers : Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RACE (2024) | PSNYW (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,68B | 3,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,33B | 4,14B |
| COGS % of Revenue | 49,9% | 135,4% |
| Bénéfice Brut | 3,35B | -1,08B |
| Gross Margin | 50,1% | -35,4% |
| Recherche et Développement | 894,09M | 77,64M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,88B | -1,99B |
| Marge Opérationnelle | 28,2% | -65,0% |
| BAIIA | 2,60B | -1,98B |
| EBITDA Margin | 39,0% | -64,9% |
| Revenu Avant Impôts | 1,89B | -2,36B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | -77,2% |
| Impôt sur le Revenu | 363,04M | -3,69M |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,53B | -2,36B |
| Marge Bénéficiaire | 22,9% | -77,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RACE (2024) | PSNYW (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,74B | 739,24M |
| Total des Actifs Circulants | 5,02B | 2,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,2% | 75,2% |
| Total des Passifs Circulants | 1,49B | 4,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,3% | 155,0% |
| Dette à Long Terme | 3,35B | 2,39B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 50,2% | 78,0% |
| Total des Capitaux Propres | 3,54B | -3,33B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,52B | -6,91B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 52,7% | -226,0% |
| Immobilisations Corporelles | 316,87M | 202,67M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RACE (2024) | PSNYW (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,26B | -1,54B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,8% | -50,4% |
| Dépenses d'Investissement | -480,24M | -147,86M |
| Flux de Trésorerie Libre | 937,51M | -1,35B |
| FCF Margin | 14,0% | -44,1% |
| Remboursement de Dette | -411,64M | -2,93B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -581,08M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RACE | PSNYW |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 6 501 |
| Short Ratio | 7,54 | 1,58 |
| Short % of Float | 4 582,03% | N/A |
| Shares Outstanding | 179,04M | 2,78B |
| Float Shares | 118,77M | 824,35M |
| % Held by Insiders | 30,49% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 41,53% | 14,92% |
| % Held by Public | 27,98% | 85,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ferrari N.V. vs Polestar Automotive Holding UK PLC
| Métrique | RACE | PSNYW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | $0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | $0,16 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | 0,66% |
| 3-Year Total Dividends | $4,59 | $0,49 |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2024 | Sep 14, 2022 |