Comparaison Détaillée d'Actions Ferrari N.V [RACE] vs Tesla [TSLA]

Ferrari N.V

NYSE
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Tesla

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ferrari N.V gagne sur 12 métriques, Tesla gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueFerrari N.VTeslaMeilleur
Ratio C/B (12M)48,29192,81Ferrari N.V
Ratio Cours/Valeur Comptable24,0814,64Tesla
Ratio Dette/Capitaux Propres93,2717,41Tesla
Ratio PEG50,62104,73Ferrari N.V
VE/BAIIA38,1885,25Ferrari N.V
Marge Bénéficiaire (12M)22,99%6,38%Ferrari N.V
Marge Opérationnelle (12M)30,14%2,55%Ferrari N.V
Marge BAIIA (12M)30,14%2,55%Ferrari N.V
Rendement des Capitaux Propres46,27%8,77%Ferrari N.V
Rendement des Actifs (12M)13,36%3,72%Ferrari N.V
Flux de Trésorerie Libre (12M)$937,51 M$3,58 MdTesla
Rendement 1 An5,43%59,96%Tesla
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)12,6511,42Tesla
Valeur d'Entreprise$99,79 Md$1 069,90 MdTesla
Ratio VE/Chiffre d'Affaires12,7011,18Tesla
Marge Brute (12M)52,12%16,31%Ferrari N.V
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$38$30Ferrari N.V
Bénéfice par Action (Dilué)$9,99$1,76Ferrari N.V
Bêta (Volatilité de l'Action)0,692,43Ferrari N.V
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Ferrari N.V vs Tesla

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Ferrari N.V
Tesla
Aperçu de l'Action Ferrari N.V | Aperçu de l'Action Tesla

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Ferrari N.V-1,12%1,19%-7,74%-5,89%0,50%7,75%
Tesla2,30%4,54%9,64%16,67%-10,88%-15,03%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Ferrari N.V5,43%105,24%127,96%685,60%685,60%685,60%
Tesla59,96%6,63%190,70%1 873,53%26 122,13%24 892,97%

Analyse de Performance et Santé Financière : Ferrari N.V vs Tesla

MétriqueRACETSLA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$87,05B$1,09T
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i311 880108 508 770
Volume Moyen 90 Jours i313 240109 904 993
Dernière Clôture$443,67$329,68
Fourchette 52 Semaines$391,54 - $519,10$192,04 - $488,54
% du Plus Haut 52S-14,53%-32,52%
Plus Haut Historique$519,10 (Jul 25, 2025)$488,54 (Dec 16, 2024)
% du Plus Haut Historique-14,53%-32,52%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,13%-0,09%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,17%-0,71%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,23%0,06%
Marge Opérationnelle (12M) i0,30%0,03%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,46%0,09%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i93,2717,41
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$20,03$23,18
Trésorerie par Action (DTR)$10,50$11,49
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$2,59B$16,84B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$596,75M$3,36B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ferrari N.V vs Tesla

MétriqueRACETSLA
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i48,29192,81
C/B Prospectif i50,62104,73
Ratio PEG i50,62104,73
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i12,6511,42
Cours/Valeur Comptable (DTR) i24,0814,64
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$87,05B$1,09T
Valeur d'Entreprise i$99,79B$1,07T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i12,7011,18
Valeur d'Entreprise/BAIIA i38,1885,25
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,692,43
Valeur Comptable par Action (DTR) i$20,03$23,18

Comparaison des États Financiers : Ferrari N.V vs Tesla

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RACETSLA
Chiffre d'Affaires/Ventes i$1,79B$19,34B
Coût des Marchandises Vendues i$857,49M$16,18B
Bénéfice Brut i$933,26M$3,15B
Recherche et Développement i$232,79M$1,41B
Résultat Opérationnel (BAII) i$551,40M$493,00M
BAIIA i$705,06M$2,22B
Revenu Avant Impôts i$528,27M$589,00M
Impôt sur le Revenu i$116,22M$169,00M
Bénéfice Net (Profit) i$412,05M$420,00M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RACETSLA
Trésorerie et Équivalents i$1,91B$16,14B
Total des Actifs Circulants i$5,29B$58,36B
Total des Passifs Circulants i$1,79B$28,82B
Dette à Long Terme i$3,33B$10,36B
Total des Capitaux Propres i$3,57B$73,68B
Bénéfices Non Distribués i$3,51B$35,21B
Immobilisations Corporelles iN/A$20,99B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RACETSLA
Flux de Trésorerie Opérationnel i$836,54M$5,14B
Dépenses d'Investissement i$-109,06M$-2,78B
Flux de Trésorerie Libre i$623,13M$2,03B
Remboursement de Dette i$-57,08M$-807,00M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-423,68MN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRACETSLA
Shares Short i2,34M81,32M
Short Ratio i7,540,58
Short % of Float i45,82%0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i311 880108 508 770
Average Daily Volume (90 Day) i313 240109 904 993
Shares Outstanding i179,04M3,22B
Float Shares i118,77M2,80B
% Held by Insiders i0,30%0,13%
% Held by Institutions i0,42%0,50%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ferrari N.V vs Tesla

MétriqueRACETSLA
Dividende 12 Derniers Mois i$0,00N/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend i$1,53N/A
3-Year Avg Dividend Yield i0,67%N/A
3-Year Total Dividends i$4,59N/A
Date Ex-DividendeApr 22, 2024N/A