Comparaison Détaillée d'Actions Ferrari N.V [RACE] vs Tesla [TSLA]
Ferrari N.V
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Tesla
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Ferrari N.V gagne sur 12 métriques, Tesla gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ferrari N.V | Tesla | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | 192,81 | Ferrari N.V |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,08 | 14,64 | Tesla |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,27 | 17,41 | Tesla |
| Ratio PEG | 50,62 | 104,73 | Ferrari N.V |
| VE/BAIIA | 38,18 | 85,25 | Ferrari N.V |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,99% | 6,38% | Ferrari N.V |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,14% | 2,55% | Ferrari N.V |
| Marge BAIIA (12M) | 30,14% | 2,55% | Ferrari N.V |
| Rendement des Capitaux Propres | 46,27% | 8,77% | Ferrari N.V |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,36% | 3,72% | Ferrari N.V |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $937,51 M | $3,58 Md | Tesla |
| Rendement 1 An | 11,41% | 71,88% | Tesla |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 11,42 | Tesla |
| Valeur d'Entreprise | $99,79 Md | $1 069,90 Md | Tesla |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,70 | 11,18 | Tesla |
| Marge Brute (12M) | 52,12% | 16,31% | Ferrari N.V |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $30 | Ferrari N.V |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,99 | $1,76 | Ferrari N.V |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 2,43 | Ferrari N.V |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ferrari N.V vs Tesla
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V | -0,58% | 5,43% | 1,28% | 2,23% | 16,21% | 20,35% |
| Tesla | -1,42% | -2,40% | 28,66% | 36,30% | 60,82% | 13,33% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V | 11,41% | 170,89% | 174,09% | 788,88% | 788,88% | 788,88% |
| Tesla | 71,88% | 92,69% | 197,11% | 2 822,03% | 31 505,15% | 33 480,47% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ferrari N.V vs Tesla
Ferrari N.V
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ferrari a annoncé des bénéfices solides au T3 et a bénéficié de plusieurs relèvements d'analystes, signalant une dynamique positive. Cependant, les préoccupations concernant les performances en Formule 1 et un sentiment négatif concernant les transactions d'initiés créent une image mitigée pour les investisseurs. Le prochain Capital Markets Day sera un catalyseur clé à surveiller.
Tesla
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Tesla a annoncé de solides livraisons au T3 et des déploiements de stockage d'énergie, mais l'expiration du crédit d'impôt fédéral sur les véhicules électriques a introduit de nouveaux défis, entraînant des ajustements de prix et un sentiment mitigé des analystes. Le succès futur de la société est de plus en plus lié à ses ambitions en matière d'IA, créant à la fois des opportunités et des risques importants pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ferrari N.V vs Tesla
| Métrique | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $1,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 311 880 | 108 508 770 |
| Volume Moyen 90 Jours | 313 240 | 109 904 993 |
| Dernière Clôture | $501,15 | $429,83 |
| Fourchette 52 Semaines | $391,54 - $519,10 | $212,11 - $488,54 |
| % du Plus Haut 52S | -3,46% | -12,02% |
| Plus Haut Historique | $519,10 (Jul 25, 2025) | $488,54 (Dec 16, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -3,46% | -12,02% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | -0,71% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,27 | 17,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $23,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,50 | $11,49 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,59B | $16,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $596,75M | $3,36B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ferrari N.V vs Tesla
| Métrique | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | 192,81 |
| C/B Prospectif | 50,62 | 104,73 |
| Ratio PEG | 50,62 | 104,73 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 11,42 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,08 | 14,64 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $1,09T |
| Valeur d'Entreprise | $99,79B | $1,07T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,70 | 11,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,18 | 85,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 2,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $23,18 |
Comparaison des États Financiers : Ferrari N.V vs Tesla
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,79B | $19,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | $857,49M | $16,18B |
| Bénéfice Brut | $933,26M | $3,15B |
| Recherche et Développement | $232,79M | $1,41B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $551,40M | $493,00M |
| BAIIA | $705,06M | $2,22B |
| Revenu Avant Impôts | $528,27M | $589,00M |
| Impôt sur le Revenu | $116,22M | $169,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $412,05M | $420,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $1,91B | $16,14B |
| Total des Actifs Circulants | $5,29B | $58,36B |
| Total des Passifs Circulants | $1,79B | $28,82B |
| Dette à Long Terme | $3,33B | $10,36B |
| Total des Capitaux Propres | $3,57B | $73,68B |
| Bénéfices Non Distribués | $3,51B | $35,21B |
| Immobilisations Corporelles | N/A | $20,99B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $836,54M | $5,14B |
| Dépenses d'Investissement | $-109,06M | $-2,78B |
| Flux de Trésorerie Libre | $623,13M | $2,03B |
| Remboursement de Dette | $-57,08M | $-807,00M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-423,68M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 81,32M |
| Short Ratio | 7,54 | 0,58 |
| Short % of Float | 45,82% | 0,03% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 311 880 | 108 508 770 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 313 240 | 109 904 993 |
| Shares Outstanding | 179,04M | 3,22B |
| Float Shares | 118,77M | 2,80B |
| % Held by Insiders | 0,30% | 0,13% |
| % Held by Institutions | 0,42% | 0,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ferrari N.V vs Tesla
| Métrique | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,59 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2024 | N/A |