Comparaison Détaillée d'Actions Ferrari N.V [RACE] vs Tesla [TSLA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ferrari N.V. gagne sur 12 métriques, Tesla Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Ferrari N.V. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ferrari N.V. | Tesla Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | 345,23 | Ferrari N.V. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 24,08 | 17,19 | Tesla Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 93,27 | 10,88 | Tesla Inc. |
| Ratio PEG | 50,62 | 22,44 | Tesla Inc. |
| VE/BAIIA | 38,18 | 105,80 | Ferrari N.V. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,99% | 3,95% | Ferrari N.V. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,14% | 4,20% | Ferrari N.V. |
| Marge BAIIA (12M) | 30,14% | 4,20% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Capitaux Propres | 46,27% | 4,90% | Ferrari N.V. |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,36% | 2,23% | Ferrari N.V. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $937,51 M | $6,22 Md | Tesla Inc. |
| Rendement 1 An | -23,42% | 24,94% | Tesla Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 14,44 | Ferrari N.V. |
| Valeur d'Entreprise | $99,79 Md | $1 173,78 Md | Tesla Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,70 | 11,99 | Tesla Inc. |
| Marge Brute (12M) | 52,12% | 21,08% | Ferrari N.V. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $30 | Ferrari N.V. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,99 | $1,09 | Ferrari N.V. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,69 | 1,92 | Ferrari N.V. |
| Short % of Float | 4 582,03% | 1,97% | Tesla Inc. |
Analyse de Performance Actions Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | 3,99% | 4,97% | 14,90% | 10,38% | 0,12% | -0,76% |
| Tesla Inc. | 1,16% | 0,54% | -2,63% | 3,94% | -13,50% | -6,15% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrari N.V. | -23,42% | 15,22% | 77,38% | 742,22% | 529,50% | 529,50% |
| Tesla Inc. | 24,94% | 56,00% | 95,62% | 2 730,29% | 22 862,15% | 31 652,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
| Métrique | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $1,41T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 311 880 | 71 538 658 |
| Volume Moyen 90 Jours | 313 240 | 67 084 073 |
| Dernière Clôture | $369,06 | $411,15 |
| Fourchette 52 Semaines | $312,51 - $519,10 | $288,77 - $498,83 |
| % du Plus Haut 52S | -28,90% | -17,58% |
| Plus Haut Historique | $519,10 (Jul 25, 2025) | $498,82 (Dec 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -28,90% | -17,58% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,17% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,30% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,46% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 93,27 | 10,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $21,90 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,50 | $13,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,59B | $16,53B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $596,75M | $6,24B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
| Métrique | RACE (Jun 13, 2025) | TSLA (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 48,29 | 345,23 |
| C/B Prospectif | 50,62 | 142,72 |
| Ratio PEG | 50,62 | 22,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,65 | 14,44 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 24,08 | 17,19 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $87,05B | $1,41T |
| Valeur d'Entreprise | $99,79B | $1,17T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,70 | 11,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 38,18 | 105,80 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,69 | 1,92 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $20,03 | $21,90 |
Comparaison des États Financiers : Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RACE (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,68B | 94,83B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,33B | 77,73B |
| COGS % of Revenue | 49,9% | 82,0% |
| Bénéfice Brut | 3,35B | 17,09B |
| Gross Margin | 50,1% | 18,0% |
| Recherche et Développement | 894,09M | 6,41B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,88B | 4,85B |
| Marge Opérationnelle | 28,2% | 5,1% |
| BAIIA | 2,60B | 12,26B |
| EBITDA Margin | 39,0% | 12,9% |
| Revenu Avant Impôts | 1,89B | 5,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,3% | 5,6% |
| Impôt sur le Revenu | 363,04M | 1,42B |
| Income Tax % of Revenue | 5,4% | 1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,53B | 3,86B |
| Marge Bénéficiaire | 22,9% | 4,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RACE (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,74B | 16,51B |
| Total des Actifs Circulants | 5,02B | 68,64B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,2% | 72,4% |
| Total des Passifs Circulants | 1,49B | 31,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 22,3% | 33,4% |
| Dette à Long Terme | 3,35B | 12,13B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 50,2% | 12,8% |
| Total des Capitaux Propres | 3,54B | 82,87B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,52B | 39,00B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 52,7% | 41,1% |
| Immobilisations Corporelles | 316,87M | 24,37B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RACE (2024) | TSLA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,26B | 17,05B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 33,8% | 18,0% |
| Dépenses d'Investissement | -480,24M | -8,53B |
| Flux de Trésorerie Libre | 937,51M | 6,22B |
| FCF Margin | 14,0% | 6,6% |
| Remboursement de Dette | -411,64M | -5,65B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -581,08M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Shares Short | 2,34M | 65,60M |
| Short Ratio | 7,54 | 1,06 |
| Short % of Float | 4 582,03% | 1,97% |
| Shares Outstanding | 179,04M | 3,76B |
| Float Shares | 118,77M | 2,42B |
| % Held by Insiders | 30,49% | 11,13% |
| % Held by Institutions | 41,53% | 44,98% |
| % Held by Public | 27,98% | 43,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ferrari N.V. vs Tesla Inc.
| Métrique | RACE | TSLA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,53 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,67% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $4,59 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Apr 22, 2024 | N/A |