Comparaison Détaillée d'Actions Rubrik [RBRK] vs Synopsys [SNPS]
Rubrik
NYSE
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Synopsys
NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Rubrik gagne sur 8 métriques, Synopsys gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Synopsys semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rubrik | Synopsys | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,70 | 69,71 | Rubrik |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -29,16 | 9,42 | Rubrik |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,65 | 108,34 | Rubrik |
| Ratio PEG | -0,26 | 4,16 | Rubrik |
| VE/BAIIA | -33,64 | 62,21 | Rubrik |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -53,68% | 34,77% | Synopsys |
| Marge Opérationnelle (12M) | -33,43% | 23,46% | Synopsys |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 23,46% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 208,55% | 15,55% | Rubrik |
| Rendement des Actifs (12M) | -23,77% | 4,67% | Synopsys |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,63 M | $1,28 Md | Synopsys |
| Rendement 1 An | 143,89% | 10,90% | Rubrik |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,96 | 17,91 | Rubrik |
| Valeur d'Entreprise | $16,19 Md | $91,56 Md | Synopsys |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,56 | 14,72 | Synopsys |
| Marge Brute (12M) | 78,28% | 80,16% | Synopsys |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $5 | $40 | Synopsys |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,47 | $8,64 | Synopsys |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 1,15 | N/A |
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Rubrik vs Synopsys
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | 0,16% | 0,94% | -1,49% | -2,86% | 22,30% | 28,47% |
| Synopsys | -0,49% | -2,95% | 1,13% | 19,29% | 25,97% | 23,91% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubrik | 143,89% | 124,32% | 124,32% | 124,32% | 124,32% | 124,32% |
| Synopsys | 10,90% | 68,50% | 172,53% | 1 170,00% | 2 492,85% | 3 097,06% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rubrik vs Synopsys
| Métrique | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $16,59B | $111,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 310 200 | 912 616 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 111 750 | 1 965 119 |
| Dernière Clôture | $85,24 | $598,17 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,18 - $103,00 | $365,74 - $651,73 |
| % du Plus Haut 52S | -17,24% | -8,22% |
| Plus Haut Historique | $103,00 (Jun 06, 2025) | $651,72 (Jul 30, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -17,24% | -8,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,49% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,49% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,54% | 0,35% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,33% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 2,09% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,65 | 108,34 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,88 | $63,91 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,94 | $91,93 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $119,26M | $1,23B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $228,93M | $1,94B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rubrik vs Synopsys
| Métrique | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,70 | 69,71 |
| C/B Prospectif | -63,97 | 40,50 |
| Ratio PEG | -0,26 | 4,16 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 16,96 | 17,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -29,16 | 9,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $16,59B | $111,45B |
| Valeur d'Entreprise | $16,19B | $91,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,56 | 14,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -33,64 | 62,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-2,88 | $63,91 |
Comparaison des États Financiers : Rubrik vs Synopsys
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $278,48M | $1,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | $60,48M | $318,35M |
| Bénéfice Brut | $218,00M | $1,29B |
| Recherche et Développement | $81,82M | $553,98M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-93,09M | $376,43M |
| BAIIA | $-82,94M | $490,66M |
| Revenu Avant Impôts | $-100,83M | $396,19M |
| Impôt sur le Revenu | $1,27M | $47,18M |
| Bénéfice Net (Profit) | $-102,10M | $345,11M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $284,00M | $14,12B |
| Total des Actifs Circulants | $1,12B | $16,88B |
| Total des Passifs Circulants | $961,29M | $2,41B |
| Dette à Long Terme | $322,82M | $10,62B |
| Total des Capitaux Propres | $-556,53M | $9,92B |
| Bénéfices Non Distribués | $-2,94B | $9,62B |
| Immobilisations Corporelles | $78,22M | $1,16B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $84,29M | $275,78M |
| Dépenses d'Investissement | $-2,85M | $18,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | $33,34M | $219,78M |
| Remboursement de Dette | N/A | $0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,28M | 3,98M |
| Short Ratio | 2,65 | 1,67 |
| Short % of Float | 0,08% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 310 200 | 912 616 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 111 750 | 1 965 119 |
| Shares Outstanding | 189,77M | 154,11M |
| Float Shares | 120,32M | 154,27M |
| % Held by Insiders | 0,04% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,83% | 0,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rubrik vs Synopsys
| Métrique | RBRK | SNPS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |