Comparaison Détaillée d'Actions Rubrik [RBRK] vs Synopsys [SNPS]

Rubrik Inc.

NYSE
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Synopsys Inc.

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Rubrik Inc. gagne sur 5 métriques, Synopsys Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Synopsys Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Rubrik Inc. Synopsys Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 27,29 73,42 Rubrik Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable -20,20 2,99 Synopsys Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres -2,25 35,58 Synopsys Inc.
Ratio PEG -0,92 -0,89 Synopsys Inc.
VE/BAIIA -31,44 60,82 Synopsys Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) -26,50% 13,76% Synopsys Inc.
Marge Opérationnelle (12M) -21,81% 13,34% Synopsys Inc.
Marge BAIIA (12M) N/A 13,34% N/A
Rendement des Capitaux Propres 67,14% 5,54% Rubrik Inc.
Rendement des Actifs (12M) -10,31% 2,04% Synopsys Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $237,84 M $1,35 Md Synopsys Inc.
Rendement 1 An -17,54% 2,51% Synopsys Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 8,17 11,42 Rubrik Inc.
Valeur d'Entreprise $10,07 Md $98,23 Md Synopsys Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 7,65 12,27 Rubrik Inc.
Marge Brute (12M) 81,55% 73,54% Rubrik Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $7 $46 Synopsys Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $-1,78 $6,50 Synopsys Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) N/A 1,15 N/A
Short % of Float 8,29% 2,52% Synopsys Inc.

Analyse de Performance Actions Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

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RBRK
SNPS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Rubrik Inc.-3,49%20,49%42,09%53,31%18,60%9,06%
Synopsys Inc.-2,03%-4,91%2,17%19,70%13,12%5,81%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Rubrik Inc.-17,54%106,92%106,92%106,92%106,92%106,92%
Synopsys Inc.2,51%5,84%85,88%814,13%1 697,51%2 296,07%

Analyse de Performance et Santé Financière : Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

MétriqueRBRKSNPS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$10,76B$87,52B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i3 176 5701 763 075
Volume Moyen 90 Jours i4 191 8331 740 112
Dernière Clôture$79,46$498,02
Fourchette 52 Semaines$42,25 - $103,00$376,18 - $651,73
% du Plus Haut 52S-22,85%-23,58%
Plus Haut Historique$103,00 (Jun 06, 2025)$651,72 (Jul 30, 2025)
% du Plus Haut Historique-22,85%-23,58%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,46%0,66%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,46%-0,78%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,27%0,14%
Marge Opérationnelle (12M) i-0,22%0,13%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,67%0,06%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i-2,2535,58
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$-2,57$159,57
Trésorerie par Action (DTR)$8,29$11,50
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$282,91M$2,44B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$392,85M$3,10B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

MétriqueRBRK (Apr 26, 2026)SNPS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i27,2973,42
C/B Prospectif i89,6227,99
Ratio PEG i-0,92-0,89
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i8,1711,42
Cours/Valeur Comptable (DTR) i-20,202,99
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$10,76B$87,52B
Valeur d'Entreprise i$10,07B$98,23B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i7,6512,27
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-31,4460,82
Risques et Autres Métriques
Bêta iN/A1,15
Valeur Comptable par Action (DTR) i$-2,57$159,57

Comparaison des États Financiers : Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueRBRK (2026)SNPS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i1,32B7,05B
Coût des Marchandises Vendues i261,88M1,62B
COGS % of Revenue i19,9%23,0%
Bénéfice Brut i1,05B5,43B
Gross Margin i80,1%77,0%
Recherche et Développement i373,68M2,48B
Résultat Opérationnel (BAII) i-345,42M914,93M
Marge Opérationnelle i-26,2%13,0%
BAIIA i-265,48M1,90B
EBITDA Margin i-20,2%27,0%
Revenu Avant Impôts i-326,47M1,39B
Pre-Tax Income % of Revenue i-24,8%19,7%
Impôt sur le Revenu i22,36M55,99M
Income Tax % of Revenue i1,7%0,8%
Bénéfice Net (Profit) i-348,83M1,33B
Marge Bénéficiaire i-26,5%18,9%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueRBRK (2026)SNPS (2025)
Trésorerie et Équivalents i380,20M2,89B
Total des Actifs Circulants i2,22B6,01B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i168,9%85,2%
Total des Passifs Circulants i1,31B3,72B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i99,8%52,8%
Dette à Long Terme i1,13B14,14B
Dette à Long Terme % of Revenue i85,9%200,5%
Total des Capitaux Propres i-519,56M28,33B
Bénéfices Non Distribués i-3,19B10,32B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-242,1%146,2%
Immobilisations Corporelles i87,48M702,01M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueRBRK (2026)SNPS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i324,76M1,97B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i24,7%27,9%
Dépenses d'Investissement i-29,63M-95,18M
Flux de Trésorerie Libre i237,84M1,35B
FCF Margin i18,1%19,1%
Remboursement de Dette i-329,65M-863,64M
Rachat d'Actions Ordinaires iN/A0

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRBRKSNPS
Shares Short i13,14M4,81M
Short Ratio i3,062,39
Short % of Float i8,29%2,52%
Shares Outstanding i202,24M191,45M
Float Shares i154,72M190,48M
% Held by Insiders i2,51%2,95%
% Held by Institutions i74,12%91,64%
% Held by Public i23,37%5,41%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rubrik Inc. vs Synopsys Inc.

MétriqueRBRKSNPS
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A