Comparaison Détaillée d'Actions Radian [RDN] vs Ryan Specialty [RYAN]
Radian
Ryan Specialty
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Radian gagne sur 13 métriques, Ryan Specialty gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Radian semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Radian | Ryan Specialty | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,75 | 145,73 | Radian |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 12,14 | Radian |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 75,41 | 309,01 | Radian |
| Ratio PEG | 2,17 | 18,46 | Radian |
| VE/BAIIA | 8,19 | 14,93 | Radian |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 45,62% | 2,02% | Radian |
| Marge Opérationnelle (12M) | 63,17% | 23,84% | Radian |
| Marge BAIIA (12M) | 63,17% | 23,84% | Radian |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,07% | 16,98% | Ryan Specialty |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,18% | 3,48% | Radian |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-666,75 M | $467,87 M | Ryan Specialty |
| Rendement du Dividende | 2,13% | 0,51% | Radian |
| Rendement 1 An | -2,17% | -22,48% | Radian |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,65 | 5,59 | Radian |
| Valeur d'Entreprise | $7,65 Md | $11,51 Md | Ryan Specialty |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,95 | 4,18 | Ryan Specialty |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $22 | Ryan Specialty |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,96 | $0,40 | Radian |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,73 | 0,62 | Ryan Specialty |
Analyse de Performance Actions Radian vs Ryan Specialty
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian | -1,36% | -3,34% | -2,87% | -3,37% | 4,77% | 5,98% |
| Ryan Specialty | -0,75% | -0,43% | 5,72% | -15,99% | -21,33% | -11,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian | -2,17% | 80,04% | 90,59% | 102,45% | 285,75% | -30,25% |
| Ryan Specialty | -22,48% | 36,52% | 94,58% | 94,58% | 94,58% | 94,58% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Radian vs Ryan Specialty
Radian
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Radian Group a connu un mois de signaux mitigés, avec des développements positifs tels que l'acquisition d'Inigo et de solides bénéfices au premier trimestre, compensés par des avis prudents d'analystes et de légères baisses des indicateurs de capital. La sous-évaluation et le rendement du dividende restent attractifs, mais les investisseurs doivent surveiller les tendances clés pendant que la société intègre Inigo et navigue dans un environnement de marché changeant.
Ryan Specialty
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois chargé pour Ryan Specialty, marqué par une expansion stratégique, des transitions de direction et le maintien des prévisions financières. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé, le récit global est positif, porté par une forte performance des actions, des investissements institutionnels robustes et une concentration claire sur la croissance à long terme malgré un marché de l'assurance en perte de vitesse.
Analyse de Performance et Santé Financière : Radian vs Ryan Specialty
| Métrique | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,67B | $15,39B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 933 600 | 1 591 484 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 081 733 | 1 765 071 |
| Dernière Clôture | $33,37 | $55,21 |
| Fourchette 52 Semaines | $29,32 - $38,84 | $50,08 - $77,16 |
| % du Plus Haut 52S | -14,08% | -28,45% |
| Plus Haut Historique | $67,35 (Feb 05, 2007) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,45% | -28,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,07% | 0,11% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,46% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,63% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 75,41 | 309,01 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,18 | $4,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,21 | $1,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-1 152 862 976 | $571,34M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $636,91M | $429,36M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 0,51% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,74 | $0,34 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Radian vs Ryan Specialty
| Métrique | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,75 | 145,73 |
| C/B Prospectif | 9,39 | 26,38 |
| Ratio PEG | 2,17 | 18,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,65 | 5,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 12,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,67B | $15,39B |
| Valeur d'Entreprise | $7,65B | $11,51B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,95 | 4,18 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,19 | 14,93 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,73 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $33,18 | $4,80 |
Comparaison des États Financiers : Radian vs Ryan Specialty
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $317,82M | $855,17M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| BAIIA | N/A | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $175,01M | $137,73M |
| Impôt sur le Revenu | $33,22M | $13,03M |
| Bénéfice Net (Profit) | $141,80M | $124,71M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $22,09M | $203,55M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme | $3,14B | $3,81B |
| Total des Capitaux Propres | $4,49B | $1,06B |
| Bénéfices Non Distribués | $4,91B | $79,34M |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $42,93M | $-197,82M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,21M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $66,60M | $-159,56M |
| Remboursement de Dette | $-641,12M | $-154,25M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-208,92M | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 6,59M | 5,07M |
| Short Ratio | 9,79 | 3,81 |
| Short % of Float | 0,07% | 0,05% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 933 600 | 1 591 484 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 081 733 | 1 765 071 |
| Shares Outstanding | 147,57M | 125,41M |
| Float Shares | 133,77M | 108,37M |
| % Held by Insiders | 0,01% | 0,14% |
| % Held by Institutions | 0,96% | 0,85% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Radian vs Ryan Specialty
| Métrique | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,74 | $0,34 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,13% | 0,51% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,77 | $0,19 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,18% |
| 3-Year Total Dividends | $2,31 | $0,56 |
| Date Ex-Dividende | Feb 24, 2025 | Mar 04, 2025 |