Comparaison Détaillée d'Actions Radian [RDN] vs Ryan Specialty [RYAN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Radian Group Inc. gagne sur 13 métriques, Ryan Specialty Holdings Inc. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Radian Group Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Radian Group Inc. | Ryan Specialty Holdings Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 8,11 | 77,21 | Radian Group Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,01 | 7,26 | Radian Group Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,96 | 281,55 | Radian Group Inc. |
| Ratio PEG | 6,61 | -1,70 | Radian Group Inc. |
| VE/BAIIA | 4,81 | 10,09 | Radian Group Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 48,67% | 2,12% | Radian Group Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 76,73% | 19,00% | Radian Group Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 76,73% | 19,00% | Radian Group Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,15% | 18,21% | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,55% | 3,54% | Radian Group Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $115,66 M | $575,71 M | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Rendement du Dividende | 3,01% | 1,55% | Radian Group Inc. |
| Rendement 1 An | 0,00% | -55,50% | Radian Group Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,05 | 3,20 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,41 Md | $8,68 Md | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,69 | 2,90 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $24 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $4,39 | $0,47 | Radian Group Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,77 | 0,71 | Ryan Specialty Holdings Inc. |
| Short % of Float | 3,88% | 8,68% | Radian Group Inc. |
Analyse de Performance Actions Radian Group Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian Group Inc. | -0,36% | -5,40% | -4,71% | -3,32% | -4,82% | -5,93% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -4,43% | -0,09% | 8,90% | -19,67% | -42,76% | -36,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian Group Inc. | 0,00% | 30,69% | 48,87% | 186,97% | 676,14% | -44,76% |
| Ryan Specialty Holdings Inc. | -55,50% | -23,93% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Radian Group Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $9,35B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 823 260 | 1 677 772 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 322 940 | 1 831 667 |
| Dernière Clôture | $33,67 | $30,86 |
| Fourchette 52 Semaines | $31,50 - $38,84 | $29,28 - $72,50 |
| % du Plus Haut 52S | -13,31% | -57,43% |
| Plus Haut Historique | $67,35 (Feb 05, 2007) | $77,16 (Mar 31, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -50,01% | -60,01% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | -0,42% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,49% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,77% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,96 | 281,55 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,29 | $5,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $11,97 | $1,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $119,86M | $643,67M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-581 222 656 | $506,21M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,01% | 1,55% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,04 | $0,61 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Radian Group Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | RDN (Apr 26, 2026) | RYAN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 8,11 | 77,21 |
| C/B Prospectif | 6,61 | 14,15 |
| Ratio PEG | 6,61 | -1,70 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,05 | 3,20 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,01 | 7,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $4,85B | $9,35B |
| Valeur d'Entreprise | $4,41B | $8,68B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,69 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,81 | 10,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,77 | 0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $35,29 | $5,00 |
Comparaison des États Financiers : Radian Group Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RDN (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,20B | 3,05B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 791,23M | 293,18M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 66,1% | 9,6% |
| Impôt sur le Revenu | 173,05M | 79,03M |
| Income Tax % of Revenue | 14,5% | 2,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 582,64M | 214,16M |
| Marge Bénéficiaire | 48,7% | 7,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RDN (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 24,83M | 158,32M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 1,13B | 3,44B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 94,5% | 112,9% |
| Total des Capitaux Propres | 4,78B | 1,25B |
| Bénéfices Non Distribués | 5,13B | 120,35M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 428,7% | 3,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RDN (2025) | RYAN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 787,63M | 351,50M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 65,8% | 11,5% |
| Dépenses d'Investissement | -4,21M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | 115,66M | 575,71M |
| FCF Margin | 9,7% | 18,9% |
| Remboursement de Dette | -99,93M | -1,28B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -431,91M | -3,73M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Shares Short | 4,35M | 9,71M |
| Short Ratio | 2,58 | 5,49 |
| Short % of Float | 3,88% | 8,68% |
| Shares Outstanding | 135,50M | 129,60M |
| Float Shares | 134,33M | 113,81M |
| % Held by Insiders | 1,30% | 13,80% |
| % Held by Institutions | 95,69% | 88,15% |
| % Held by Public | 3,01% | -1,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Radian Group Inc. vs Ryan Specialty Holdings Inc.
| Métrique | RDN | RYAN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,04 | $0,61 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,01% | 1,55% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,98 | $0,35 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,77% | 0,20% |
| 3-Year Total Dividends | $2,95 | $1,05 |
| Date Ex-Dividende | Feb 23, 2026 | Feb 24, 2026 |