Comparaison Détaillée d'Actions RH [RH] vs Ulta Beauty [ULTA]

RH

NYSE
Chargement en cours...

Ulta Beauty Inc.

NASDAQ
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : RH gagne sur 7 métriques, Ulta Beauty Inc. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Ulta Beauty Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique RH Ulta Beauty Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 21,62 22,22 RH
Ratio Cours/Valeur Comptable 42,36 8,98 Ulta Beauty Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 6 550,03 77,84 Ulta Beauty Inc.
Ratio PEG 0,21 -4,20 RH
VE/BAIIA 12,10 14,52 RH
Marge Bénéficiaire (12M) 3,63% 9,31% Ulta Beauty Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 11,46% 12,23% Ulta Beauty Inc.
Marge BAIIA (12M) 11,46% 12,23% Ulta Beauty Inc.
Rendement des Capitaux Propres 205,92% 43,60% RH
Rendement des Actifs (12M) 5,22% 14,74% Ulta Beauty Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $249,30 M $1,07 Md Ulta Beauty Inc.
Rendement 1 An -19,08% 1,87% Ulta Beauty Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,75 2,04 RH
Valeur d'Entreprise $6,54 Md $26,62 Md Ulta Beauty Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 1,90 2,15 RH
Marge Brute (12M) 42,89% 38,06% RH
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $183 $276 Ulta Beauty Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $6,31 $25,66 Ulta Beauty Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 2,11 0,95 Ulta Beauty Inc.
Short % of Float 34,15% 6,38% Ulta Beauty Inc.

Analyse de Performance Actions RH vs Ulta Beauty Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

RH
ULTA

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
RH-3,21%0,90%20,26%12,19%-9,50%-23,42%
Ulta Beauty Inc.0,84%1,91%-4,58%-8,73%-20,22%-23,93%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
RH-19,08%-45,85%-76,58%488,84%392,09%392,09%
Ulta Beauty Inc.1,87%4,43%42,96%96,50%714,59%1 361,69%

Analyse de Performance et Santé Financière : RH vs Ulta Beauty Inc.

MétriqueRHULTA
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$2,60B$25,04B
Catégorie de CapitalisationMid capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 062 955688 828
Volume Moyen 90 Jours i1 539 318880 939
Dernière Clôture$148,12$471,65
Fourchette 52 Semaines$106,30 - $257,00$452,05 - $714,97
% du Plus Haut 52S-42,37%-34,03%
Plus Haut Historique$744,56 (Aug 09, 2021)$714,97 (Feb 18, 2026)
% du Plus Haut Historique-80,11%-34,03%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,04%0,12%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices1,07%-0,09%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,09%
Marge Opérationnelle (12M) i0,11%0,12%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i2,06%0,44%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i6 550,0377,84
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$3,22$63,48
Trésorerie par Action (DTR)$2,19$11,30
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$452,24M$1,50B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$302,18M$900,10M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : RH vs Ulta Beauty Inc.

MétriqueRH (Apr 24, 2026)ULTA (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i21,6222,22
C/B Prospectif i14,2718,07
Ratio PEG i0,21-4,20
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,752,04
Cours/Valeur Comptable (DTR) i42,368,98
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$2,60B$25,04B
Valeur d'Entreprise i$6,54B$26,62B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,902,15
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,1014,52
Risques et Autres Métriques
Bêta i2,110,95
Valeur Comptable par Action (DTR) i$3,22$63,48

Comparaison des États Financiers : RH vs Ulta Beauty Inc.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueRH (2026)ULTA (2026)
Chiffre d'Affaires/Ventes i3,44B12,39B
Coût des Marchandises Vendues i1,92B7,55B
COGS % of Revenue i55,9%60,9%
Bénéfice Brut i1,52B4,85B
Gross Margin i44,1%39,1%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i387,27M1,55B
Marge Opérationnelle i11,3%12,5%
BAIIA i538,57M1,87B
EBITDA Margin i15,7%15,1%
Revenu Avant Impôts i166,94M1,53B
Pre-Tax Income % of Revenue i4,9%12,4%
Impôt sur le Revenu i47,16M373,87M
Income Tax % of Revenue i1,4%3,0%
Bénéfice Net (Profit) i124,79M1,15B
Marge Bénéficiaire i3,6%9,3%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueRH (2026)ULTA (2026)
Trésorerie et Équivalents i41,19M424,24M
Total des Actifs Circulants i1,11B3,14B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i32,2%25,4%
Total des Passifs Circulants i930,61M2,22B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i27,1%17,9%
Dette à Long Terme i3,81B1,81B
Dette à Long Terme % of Revenue i110,9%14,6%
Total des Capitaux Propres i60,60M2,80B
Bénéfices Non Distribués i-386,07M1,74B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-11,2%14,0%
Immobilisations Corporelles i2,40B1,81B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueRH (2026)ULTA (2026)
Flux de Trésorerie Opérationnel i515,40M1,41B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i15,0%11,3%
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre i249,30M1,07B
FCF Margin i7,2%8,6%
Remboursement de Dette i-543,04M-2,18B
Rachat d'Actions Ordinaires i0-915,04M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRHULTA
Shares Short i4,89M2,12M
Short Ratio i3,862,31
Short % of Float i34,15%6,38%
Shares Outstanding i18,82M44,17M
Float Shares i15,36M43,59M
% Held by Insiders i18,58%0,53%
% Held by Institutions i99,62%102,02%
% Held by Public i-18,20%-2,55%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : RH vs Ulta Beauty Inc.

MétriqueRHULTA
Dividende 12 Derniers Mois iN/A$0,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/A$0,00
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/A$0,00
Date Ex-DividendeN/AN/A