Comparaison Détaillée d'Actions RPT Realty [RPT] vs Angel Oak Mortgage [AOMR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : RPT Realty gagne sur 4 métriques, Angel Oak Mortgage REIT Inc. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Angel Oak Mortgage REIT Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | RPT Realty | Angel Oak Mortgage REIT Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 35,02 | 5,01 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,46 | 0,84 | RPT Realty |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 254,84 | 851,21 | RPT Realty |
| Ratio PEG | -1,26 | -0,03 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,05% | 72,18% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,08% | 69,11% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 31,08% | 69,11% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,55% | 17,38% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,15% | 1,75% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,31 M | $-406,95 M | RPT Realty |
| Rendement du Dividende | 3,64% | 15,38% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Rendement 1 An | -8,55% | -7,96% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,07 | 3,68 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $822,39 M | $2,46 Md | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 44,99 | 40,30 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $3 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,36 | $1,80 | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,25 | 1,27 | RPT Realty |
| Short % of Float | 11,13% | 2,32% | Angel Oak Mortgage REIT Inc. |
Analyse de Performance Actions RPT Realty vs Angel Oak Mortgage REIT Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT Realty | -1,49% | 0,83% | 1,89% | 5,36% | -12,83% | -11,45% |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc. | -1,78% | 1,72% | -0,24% | -0,24% | -5,80% | -3,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT Realty | -8,55% | -58,31% | -80,08% | -81,89% | 18,84% | -43,75% |
| Angel Oak Mortgage REIT Inc. | -7,96% | 9,18% | -53,50% | -53,60% | -53,60% | -53,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : RPT Realty vs Angel Oak Mortgage REIT Inc.
| Métrique | RPT | AOMR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $110,56M | $226,72M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 20 107 | 68 774 |
| Volume Moyen 90 Jours | 22 786 | 85 178 |
| Dernière Clôture | $14,54 | $8,29 |
| Fourchette 52 Semaines | $12,88 - $17,94 | $7,95 - $10,14 |
| % du Plus Haut 52S | -18,95% | -18,25% |
| Plus Haut Historique | $39,55 (Dec 11, 2006) | $19,00 (Aug 02, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -63,24% | -56,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 1,08% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | -2,74% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,72% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 254,84 | 851,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,80 | $10,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $10,48 | $1,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-8 305 000 | $-406 953 984 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-2 740 000 | $43,85M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,64% | 15,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $1,28 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : RPT Realty vs Angel Oak Mortgage REIT Inc.
| Métrique | RPT (Apr 26, 2026) | AOMR (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 35,02 | 5,01 |
| C/B Prospectif | 15,99 | 6,53 |
| Ratio PEG | -1,26 | -0,03 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 6,07 | 3,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,46 | 0,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $110,56M | $226,72M |
| Valeur d'Entreprise | $822,39M | $2,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 44,99 | 40,30 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,25 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $31,80 | $10,74 |
Comparaison des États Financiers : RPT Realty vs Angel Oak Mortgage REIT Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RPT (2025) | AOMR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,71M | 61,00M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | 0,0% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,53M | 44,56M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,1% | 73,0% |
| Impôt sur le Revenu | 60 000 | 531 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,5% | 0,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,47M | 44,02M |
| Marge Bénéficiaire | 11,6% | 72,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RPT (2025) | AOMR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 79,32M | 41,62M |
| Total des Actifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 334,75M | 2,22B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2 633,1% | 3 644,7% |
| Total des Capitaux Propres | 291,10M | 267,52M |
| Bénéfices Non Distribués | -171,77M | -205,99M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 351,1% | -337,7% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RPT (2025) | AOMR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -4,60M | -392,24M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -36,2% | -643,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -8,31M | -406,95M |
| FCF Margin | -65,3% | -667,2% |
| Remboursement de Dette | -32,76M | -249,37M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RPT | AOMR |
|---|---|---|
| Shares Short | 474 668 | 380 073 |
| Short Ratio | 16,29 | 3,79 |
| Short % of Float | 11,13% | 2,32% |
| Shares Outstanding | 7,57M | 24,91M |
| Float Shares | 5,84M | 15,67M |
| % Held by Insiders | 0,17% | 2,95% |
| % Held by Institutions | 75,39% | 72,52% |
| % Held by Public | 24,44% | 24,53% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : RPT Realty vs Angel Oak Mortgage REIT Inc.
| Métrique | RPT | AOMR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,60 | $1,28 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,64% | 15,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,70 | $1,39 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,61% | 3,45% |
| 3-Year Total Dividends | $2,11 | $4,16 |
| Date Ex-Dividende | Jan 30, 2026 | Feb 20, 2026 |