Comparaison Détaillée d'Actions Reliance [RS] vs Steel Dynamics [STLD]

Reliance

NYSE
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Steel Dynamics

NASDAQ
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Reliance gagne sur 10 métriques, Steel Dynamics gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueRelianceSteel DynamicsMeilleur
Ratio C/B (12M)20,6217,85Steel Dynamics
Ratio Cours/Valeur Comptable2,072,06Steel Dynamics
Ratio Dette/Capitaux Propres23,9142,75Reliance
Ratio PEG16,4112,25Steel Dynamics
VE/BAIIA12,5411,93Steel Dynamics
Marge Bénéficiaire (12M)5,39%6,07%Steel Dynamics
Marge Opérationnelle (12M)8,70%8,39%Reliance
Marge BAIIA (12M)8,70%8,39%Reliance
Rendement des Capitaux Propres9,96%11,69%Steel Dynamics
Rendement des Actifs (12M)6,20%5,27%Reliance
Flux de Trésorerie Libre (12M)$999,20 M$-23,50 MReliance
Rendement du Dividende1,10%1,83%Steel Dynamics
Rendement 1 An0,78%3,01%Steel Dynamics
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,091,07Steel Dynamics
Valeur d'Entreprise$16,49 Md$21,52 MdSteel Dynamics
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,211,26Reliance
Marge Brute (12M)29,73%11,14%Reliance
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$255$113Reliance
Bénéfice par Action (Dilué)$13,82$6,89Reliance
Bêta (Volatilité de l'Action)0,881,39Reliance
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Reliance vs Steel Dynamics

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Reliance
Steel Dynamics
Aperçu de l'Action Reliance | Aperçu de l'Action Steel Dynamics

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Reliance-0,15%0,56%-12,95%-3,66%-2,11%6,91%
Steel Dynamics0,78%0,53%-9,57%-5,10%-7,41%9,91%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Reliance0,78%44,54%168,09%365,51%643,04%1 064,34%
Steel Dynamics3,01%45,40%297,48%488,61%798,61%1 315,65%

Analyse de Performance et Santé Financière : Reliance vs Steel Dynamics

MétriqueRSSTLD
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$14,99B$18,26B
Catégorie de CapitalisationLarge capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i427 4621 168 710
Volume Moyen 90 Jours i427 8141 280 147
Dernière Clôture$285,03$123,02
Fourchette 52 Semaines$250,07 - $347,44$103,17 - $155,56
% du Plus Haut 52S-17,96%-20,92%
Plus Haut Historique$347,43 (Jul 22, 2025)$155,56 (Nov 04, 2024)
% du Plus Haut Historique-17,96%-20,92%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,01%-0,02%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,13%-0,30%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,05%0,06%
Marge Opérationnelle (12M) i0,09%0,08%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,10%0,12%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i23,9142,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$137,55$59,74
Trésorerie par Action (DTR)$4,55$3,35
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,23B$1,56B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$642,52M$-542 465 984
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,10%1,83%
Dividende 12 Derniers Mois i$3,40$2,38

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliance vs Steel Dynamics

MétriqueRSSTLD
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i20,6217,85
C/B Prospectif i16,4112,25
Ratio PEG i16,4112,25
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,091,07
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,072,06
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$14,99B$18,26B
Valeur d'Entreprise i$16,49B$21,52B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,211,26
Valeur d'Entreprise/BAIIA i12,5411,93
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,881,39
Valeur Comptable par Action (DTR) i$137,55$59,74

Comparaison des États Financiers : Reliance vs Steel Dynamics

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)RSSTLD
Chiffre d'Affaires/Ventes i$3,48B$4,37B
Coût des Marchandises Vendues i$2,45B$3,88B
Bénéfice Brut i$1,03B$486,54M
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$274,40M$297,84M
BAIIA i$342,60M$426,54M
Revenu Avant Impôts i$262,40M$280,65M
Impôt sur le Revenu i$61,90M$62,98M
Bénéfice Net (Profit) i$200,50M$217,68M

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)RSSTLD
Trésorerie et Équivalents i$277,80M$1,19B
Total des Actifs Circulants i$4,21B$6,22B
Total des Passifs Circulants i$1,33B$2,27B
Dette à Long Terme i$1,30B$3,78B
Total des Capitaux Propres i$7,11B$8,83B
Bénéfices Non Distribués i$7,21B$14,94B
Immobilisations Corporelles i$286,30MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)RSSTLD
Flux de Trésorerie Opérationnel i$-16,30M$350,04M
Dépenses d'Investissement i$-86,90M$-305,51M
Flux de Trésorerie Libre i$-22,40M$-152,90M
Remboursement de Dette i$-458,00M$-432,53M
Rachat d'Actions Ordinaires i$-253,20M$-250,14M

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueRSSTLD
Shares Short i856 1123,38M
Short Ratio i2,482,41
Short % of Float i0,02%0,03%
Average Daily Volume (10 Day) i427 4621 168 710
Average Daily Volume (90 Day) i427 8141 280 147
Shares Outstanding i53,72M151,12M
Float Shares i52,29M138,72M
% Held by Insiders i0,00%0,06%
% Held by Institutions i0,86%0,85%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliance vs Steel Dynamics

MétriqueRSSTLD
Dividende 12 Derniers Mois i$3,40$2,38
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,10%1,83%
3-Year Avg Annual Dividend i$3,45$1,85
3-Year Avg Dividend Yield i0,39%0,40%
3-Year Total Dividends i$10,36$5,54
Date Ex-DividendeMar 07, 2025Jun 30, 2025