Comparaison Détaillée d'Actions Reliance [RS] vs Steel Dynamics [STLD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Reliance Inc. gagne sur 12 métriques, Steel Dynamics Inc. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Reliance Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Reliance Inc. | Steel Dynamics Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,03 | 23,58 | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,42 | 3,56 | Reliance Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 24,23 | 45,99 | Reliance Inc. |
| Ratio PEG | 1,62 | 0,68 | Steel Dynamics Inc. |
| VE/BAIIA | 14,27 | 15,33 | Reliance Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,17% | 7,22% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,50% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 5,50% | 10,34% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,29% | 15,25% | Steel Dynamics Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,42% | 6,66% | Steel Dynamics Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $502,50 M | $501,51 M | Reliance Inc. |
| Rendement du Dividende | 1,60% | 1,32% | Reliance Inc. |
| Rendement 1 An | 33,31% | 111,84% | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,23 | 1,68 | Reliance Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $18,91 Md | $35,50 Md | Steel Dynamics Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 1,87 | Reliance Inc. |
| Marge Brute (12M) | 27,29% | 11,99% | Reliance Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $272 | $130 | Reliance Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,98 | $9,34 | Reliance Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,87 | 1,40 | Reliance Inc. |
| Short % of Float | 2,30% | 3,53% | Reliance Inc. |
Analyse de Performance Actions Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Inc. | -1,82% | 2,44% | 12,22% | 36,31% | 39,07% | 37,22% |
| Steel Dynamics Inc. | -3,74% | 1,87% | 18,68% | 56,18% | 61,11% | 54,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Inc. | 33,31% | 61,45% | 175,51% | 446,79% | 777,96% | 1 041,76% |
| Steel Dynamics Inc. | 111,84% | 175,78% | 388,95% | 1 008,86% | 1 776,31% | 1 951,96% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | RS | STLD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $18,02B | $32,61B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 266 164 | 1 218 578 |
| Volume Moyen 90 Jours | 311 885 | 1 203 743 |
| Dernière Clôture | $405,92 | $272,19 |
| Fourchette 52 Semaines | $260,31 - $419,83 | $119,89 - $288,74 |
| % du Plus Haut 52S | -3,31% | -5,73% |
| Plus Haut Historique | $419,83 (Jun 15, 2026) | $288,74 (Jun 15, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -3,31% | -5,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,11% | 0,86% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 24,23 | 45,99 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $138,59 | $61,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $4,19 | $3,84 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $831,40M | $1,45B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $305,60M | $-31 788 876 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 1,32% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,85 | $2,53 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | RS (Apr 24, 2026) | STLD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,03 | 23,58 |
| C/B Prospectif | 17,44 | 13,77 |
| Ratio PEG | 1,62 | 0,68 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,23 | 1,68 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,42 | 3,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $18,02B | $32,61B |
| Valeur d'Entreprise | $18,91B | $35,50B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,32 | 1,87 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,27 | 15,33 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,87 | 1,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $138,59 | $61,80 |
Comparaison des États Financiers : Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | RS (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,29B | 18,18B |
| Coût des Marchandises Vendues | 10,19B | 15,78B |
| COGS % of Revenue | 71,3% | 86,8% |
| Bénéfice Brut | 4,11B | 2,39B |
| Gross Margin | 28,7% | 13,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,00B | 1,60B |
| Marge Opérationnelle | 7,0% | 8,8% |
| BAIIA | 1,32B | 2,11B |
| EBITDA Margin | 9,2% | 11,6% |
| Revenu Avant Impôts | 969,20M | 1,49B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,8% | 8,2% |
| Impôt sur le Revenu | 227,60M | 305,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 741,60M | 1,19B |
| Marge Bénéficiaire | 5,2% | 6,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | RS (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 216,60M | 769,88M |
| Total des Actifs Circulants | 4,14B | 6,48B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 29,0% | 35,7% |
| Total des Passifs Circulants | 848,10M | 2,12B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 5,9% | 11,7% |
| Dette à Long Terme | 1,67B | 4,18B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,7% | 23,0% |
| Total des Capitaux Propres | 7,18B | 8,93B |
| Bénéfices Non Distribués | 7,26B | 15,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 50,8% | 86,3% |
| Immobilisations Corporelles | 315,20M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | RS (2025) | STLD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 742,70M | 1,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,2% | 8,2% |
| Dépenses d'Investissement | -311,70M | -948,03M |
| Flux de Trésorerie Libre | 502,50M | 501,51M |
| FCF Margin | 3,5% | 2,8% |
| Remboursement de Dette | -2,42B | -2,57B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -594,10M | -900,87M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | RS | STLD |
|---|---|---|
| Shares Short | 880 212 | 4,07M |
| Short Ratio | 2,48 | 3,44 |
| Short % of Float | 2,30% | 3,53% |
| Shares Outstanding | 51,74M | 144,94M |
| Float Shares | 51,44M | 134,93M |
| % Held by Insiders | 0,46% | 6,57% |
| % Held by Institutions | 85,70% | 86,22% |
| % Held by Public | 13,84% | 7,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Reliance Inc. vs Steel Dynamics Inc.
| Métrique | RS | STLD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $4,85 | $2,53 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,60% | 1,32% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $4,48 | $2,02 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $13,45 | $6,05 |
| Date Ex-Dividende | Mar 06, 2026 | Mar 31, 2026 |